Fondul de pensii administrat privat NN

Eroare de conectare! Va rugam incercati mai tarziu.

Situatia valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN

Administrator
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru
SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II
Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru
FP2-31
Data raportarii
23.02.2018
Situatia valorii unitare a activului net la data de 22.02.2018
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SAData curentaData precedentaDiferente
22.02.201821.02.2018%Lei
Valoarea activului total14,934,733,243.2914,930,013,090.580.03164,720,152.71
Valoarea activului net14,928,887,967.9214,924,434,706.130.02984,453,261.79
Valoarea unitara a activului net23.56535723.5578360.03190.007521
Numarul de unitati de fond633,509,948.695961633,523,150.139963-0.0021-13,201.444002

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN

Administrator
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru
SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II
Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru
FP2-31
Data raportarii
19.02.2018
Situatia valorii unitare a activului net la data de 16.02.2018
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SAData curentaData precedentaDiferente
16.02.201815.02.2018%Lei
Valoarea activului total14,681,404,225.8714,652,140,413.020.199729,263,812.85
Valoarea activului net14,677,142,516.1214,648,141,098.730.198029,001,417.39
Valoarea unitara a activului net23.53809623.4923890.19460.045707
Numarul de unitati de fond623,548,404.701853623,527,103.1923720.003421,301.509481