Fondul de pensii administrat privat NN

Eroare de conectare! Va rugam incercati mai tarziu.

Situatia valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN

Administrator
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru
SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II
Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru
FP2-31
Data raportarii
20.09.2019
Situatia valorii unitare a activului net la data de 19.09.2019
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SAData curentaData precedentaDiferente
19.09.201918.09.2019%Lei
Valoarea activului total20,513,366,776.1720,483,069,721.500.147930,297,054.67
Valoarea activului net20,510,709,687.3820,480,549,632.410.147330,160,054.97
Valoarea unitara a activului net25.79942425.7614020.14760.038022
Numarul de unitati de fond795,006,487.586253795,009,111.965813-0.0003-2,624.379560

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN

Administrator
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru
SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II
Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru
FP2-31
Data raportarii
16.09.2019
Situatia valorii unitare a activului net la data de 13.09.2019
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SAData curentaData precedentaDiferente
13.09.201912.09.2019%Lei
Valoarea activului total20,460,414,517.9920,464,647,240.35-0.0207-4,232,722.36
Valoarea activului net20,458,577,851.0720,462,947,225.59-0.0214-4,369,374.52
Valoarea unitara a activului net25.73388425.739283-0.0210-0.005399
Numarul de unitati de fond795,005,428.442147795,008,427.430514-0.0004-2,998.988367