Fondul de pensii administrat privat NN

Eroare de conectare! Va rugam incercati mai tarziu.

Situatia valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN

Administrator
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru
SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II
Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru
FP2-31
Data raportarii
15.11.2018
Situatia valorii unitare a activului net la data de 14.11.2018
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SAData curentaData precedentaDiferente
14.11.201813.11.2018%Lei
Valoarea activului total16,909,377,166.5016,962,996,353.02-0.3161-53,619,186.52
Valoarea activului net16,905,376,697.5616,959,277,943.99-0.3178-53,901,246.43
Valoarea unitara a activului net24.05941724.135205-0.3140-0.075788
Numarul de unitati de fond702,651,139.191522702,678,016.545015-0.0038-26,877.353493

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN

Administrator
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru
SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II
Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru
FP2-31
Data raportarii
12.11.2018
Situatia valorii unitare a activului net la data de 09.11.2018
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SAData curentaData precedentaDiferente
09.11.201808.11.2018%Lei
Valoarea activului total16,964,571,801.6316,943,747,223.730.122920,824,577.90
Valoarea activului net16,961,985,172.0416,941,443,597.520.121320,541,574.52
Valoarea unitara a activului net24.13899624.1096760.12160.029320
Numarul de unitati de fond702,679,810.051792702,682,328.914847-0.0004-2,518.863055