Fondul de pensii administrat privat NN

Eroare de conectare! Va rugam incercati mai tarziu.

Situatia valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN

Administrator
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru
SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II
Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru
FP2-31
Data raportarii
16.10.2019
Situatia valorii unitare a activului net la data de 15.10.2019
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SAData curentaData precedentaDiferente
15.10.201914.10.2019%Lei
Valoarea activului total20,854,579,152.4220,846,752,611.430.03757,826,540.99
Valoarea activului net20,852,490,818.2020,844,799,071.050.03697,691,747.15
Valoarea unitara a activului net25.94329525.9335530.03760.009742
Numarul de unitati de fond803,771,861.881414803,777,226.482972-0.0007-5,364.601558

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN

Administrator
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru
SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II
Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru
FP2-31
Data raportarii
14.10.2019
Situatia valorii unitare a activului net la data de 11.10.2019
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SAData curentaData precedentaDiferente
11.10.201910.10.2019%Lei
Valoarea activului total20,854,924,589.9120,794,457,472.980.290860,467,116.93
Valoarea activului net20,853,375,422.9520,793,043,105.570.290260,332,317.38
Valoarea unitara a activului net25.94392125.8686160.29110.075305
Numarul de unitati de fond803,786,564.834934803,794,192.346991-0.0009-7,627.512057