Fondul de pensii administrat privat NN

Eroare de conectare! Va rugam incercati mai tarziu.

Situatia valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN

Administrator
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru
SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II
Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru
FP2-31
Data raportarii
25.05.2018
Situatia valorii unitare a activului net la data de 24.05.2018
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SAData curentaData precedentaDiferente
24.05.201823.05.2018%Lei
Valoarea activului total15,554,962,839.2815,553,693,055.500.00821,269,783.78
Valoarea activului net15,548,936,119.9915,547,917,429.130.00661,018,690.86
Valoarea unitara a activului net23.60766423.6060340.00690.001630
Numarul de unitati de fond658,639,331.238034658,641,660.681243-0.0004-2,329.443209

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN

Administrator
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru
SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II
Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru
FP2-31
Data raportarii
21.05.2018
Situatia valorii unitare a activului net la data de 18.05.2018
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SAData curentaData precedentaDiferente
18.05.201817.05.2018%Lei
Valoarea activului total15,365,039,461.1015,390,279,166.70-0.1640-25,239,705.60
Valoarea activului net15,360,509,944.6615,385,997,704.05-0.1657-25,487,759.39
Valoarea unitara a activului net23.64935223.688246-0.1642-0.038894
Numarul de unitati de fond649,510,812.185720649,520,343.539016-0.0015-9,531.353296