Fondul de pensii administrat privat NN

Eroare de conectare! Va rugam incercati mai tarziu.

Situatia valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN

Administrator
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru
SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II
Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru
FP2-31
Data raportarii
21.02.2020
Situatia valorii unitare a activului net la data de 20.02.2020
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SAData curentaData precedentaDiferente
20.02.202019.02.2020%Lei
Valoarea activului total22,512,271,710.5922,539,182,467.73-0.1194-26,910,757.14
Valoarea activului net22,504,533,991.0822,531,833,018.36-0.1212-27,299,027.28
Valoarea unitara a activului net26.82354926.855737-0.1199-0.032188
Numarul de unitati de fond838,984,192.472337838,995,145.165886-0.0013-10,952.693549

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN

Administrator
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru
SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II
Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru
FP2-31
Data raportarii
17.02.2020
Situatia valorii unitare a activului net la data de 14.02.2020
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SAData curentaData precedentaDiferente
14.02.202013.02.2020%Lei
Valoarea activului total22,436,908,343.6322,426,225,783.890.047610,682,559.74
Valoarea activului net22,431,496,819.8922,421,201,271.030.045910,295,548.86
Valoarea unitara a activului net26.73636826.7239510.04650.012417
Numarul de unitati de fond838,988,189.074171838,992,740.536016-0.0005-4,551.461845