Selectati fondul de pensii facultative din lista de mai jos:

Eroare de conectare! Va rugam incercati mai tarziu.

Situatia zilnica a valorii activului net pentru fondurile de pensii facultative

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Activ
Numar Registru
FP3-1011
Data raportarii
20.09.2019
Situatia valorii unitare a activului net la data de 19.09.2019
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
19.09.201918.09.2019%Lei
Valoarea activului total271,735,647.72270,577,501.470.42801,158,146.25
Valoarea activului net271,433,318.93270,290,068.470.42301,143,250.46
Valoarea unitara a activului net23.27810823.2210610.24570.057047
Numarul de unitati de fond11,660,454.57805111,639,867.4265880.176920,587.151463

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Optim
Numar Registru
FP3-1069
Data raportarii
20.09.2019
Situatia valorii unitare a activului net la data de 19.09.2019
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
19.09.201918.09.2019%Lei
Valoarea activului total993,405,859.91991,041,144.830.23862,364,715.08
Valoarea activului net992,361,889.70990,048,828.580.23362,313,061.12
Valoarea unitara a activului net22.89536222.8585650.16100.036797
Numarul de unitati de fond43,343,358.00841143,311,942.3138610.072531,415.694550

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondurile de pensii facultative

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Activ
Numar Registru
FP3-1011
Data raportarii
16.09.2019
Situatia valorii unitare a activului net la data de 13.09.2019
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
13.09.201912.09.2019%Lei
Valoarea activului total269,660,888.96269,323,579.040.1252337,309.92
Valoarea activului net269,443,267.19269,120,967.630.1198322,299.56
Valoarea unitara a activului net23.15508923.1450830.04320.010006
Numarul de unitati de fond11,636,459.90464611,627,565.3117270.07658,894.592919

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Optim
Numar Registru
FP3-1069
Data raportarii
16.09.2019
Situatia valorii unitare a activului net la data de 13.09.2019
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
13.09.201912.09.2019%Lei
Valoarea activului total986,930,227.38986,875,786.940.005554,440.44
Valoarea activului net986,202,424.50986,209,126.95-0.0007-6,702.45
Valoarea unitara a activului net22.82795222.8267960.00510.001156
Numarul de unitati de fond43,201,529.00062943,204,010.415074-0.0057-2,481.414445