Selectati fondul de pensii facultative din lista de mai jos:

Eroare de conectare! Va rugam incercati mai tarziu.

Situatia zilnica a valorii activului net pentru fondurile de pensii facultative

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Activ
Numar Registru
FP3-1011
Data raportarii
15.11.2018
Situatia valorii unitare a activului net la data de 14.11.2018
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
14.11.201813.11.2018%Lei
Valoarea activului total227,621,464.11228,517,822.17-0.3922-896,358.06
Valoarea activului net227,432,444.28228,341,554.17-0.3981-909,109.89
Valoarea unitara a activului net21.83035921.926399-0.4380-0.096040
Numarul de unitati de fond10,418,172.21762610,414,001.7609810.04004,170.456645

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Optim
Numar Registru
FP3-1069
Data raportarii
15.11.2018
Situatia valorii unitare a activului net la data de 14.11.2018
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
14.11.201813.11.2018%Lei
Valoarea activului total825,363,119.63827,657,136.45-0.2772-2,294,016.82
Valoarea activului net824,719,899.73827,059,017.53-0.2828-2,339,117.80
Valoarea unitara a activului net21.62878921.699630-0.3265-0.070841
Numarul de unitati de fond38,130,654.86706338,113,969.3468450.043816,685.520218

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondurile de pensii facultative

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Activ
Numar Registru
FP3-1011
Data raportarii
12.11.2018
Situatia valorii unitare a activului net la data de 09.11.2018
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
09.11.201808.11.2018%Lei
Valoarea activului total228,159,401.53227,796,224.180.1594363,177.35
Valoarea activului net228,034,069.12227,683,438.940.1540350,630.18
Valoarea unitara a activului net21.92485521.8990120.11800.025843
Numarul de unitati de fond10,400,710.41814510,396,972.9046940.03593,737.513451

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Optim
Numar Registru
FP3-1069
Data raportarii
12.11.2018
Situatia valorii unitare a activului net la data de 09.11.2018
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
09.11.201808.11.2018%Lei
Valoarea activului total826,511,478.58825,422,245.190.13201,089,233.39
Valoarea activului net826,092,753.32825,049,431.150.12651,043,322.17
Valoarea unitara a activului net21.70491921.6861810.08640.018738
Numarul de unitati de fond38,060,163.16342438,044,938.7437050.040015,224.419719