Selectati fondul de pensii facultative din lista de mai jos:

Eroare de conectare! Va rugam incercati mai tarziu.

Situatia zilnica a valorii activului net pentru fondurile de pensii facultative

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Activ
Numar Registru
FP3-1011
Data raportarii
23.05.2019
Situatia valorii unitare a activului net la data de 22.05.2019
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
22.05.201921.05.2019%Lei
Valoarea activului total246,534,113.04245,915,702.830.2515618,410.21
Valoarea activului net246,233,481.69245,628,375.300.2464605,106.39
Valoarea unitara a activului net21.99448321.9485680.20920.045915
Numarul de unitati de fond11,195,238.65652811,191,088.7937650.03714,149.862763

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Optim
Numar Registru
FP3-1069
Data raportarii
23.05.2019
Situatia valorii unitare a activului net la data de 22.05.2019
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
22.05.201921.05.2019%Lei
Valoarea activului total905,017,812.83902,752,880.560.25092,264,932.27
Valoarea activului net903,959,154.23901,742,544.230.24582,216,610.00
Valoarea unitara a activului net21.85758221.8239710.15400.033611
Numarul de unitati de fond41,356,777.85347341,318,903.1724020.091737,874.681071

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondurile de pensii facultative

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Activ
Numar Registru
FP3-1011
Data raportarii
13.05.2019
Situatia valorii unitare a activului net la data de 10.05.2019
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
10.05.201909.05.2019%Lei
Valoarea activului total245,361,920.44245,447,841.08-0.0350-85,920.64
Valoarea activului net245,220,380.41245,319,648.07-0.0405-99,267.66
Valoarea unitara a activului net22.00641822.012786-0.0289-0.006368
Numarul de unitati de fond11,143,130.05086011,144,416.310370-0.0115-1,286.259510

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Optim
Numar Registru
FP3-1069
Data raportarii
13.05.2019
Situatia valorii unitare a activului net la data de 10.05.2019
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
10.05.201909.05.2019%Lei
Valoarea activului total900,505,766.85900,529,371.69-0.0026-23,604.84
Valoarea activului net900,018,301.42900,090,499.11-0.0080-72,197.69
Valoarea unitara a activului net21.88021921.883606-0.0155-0.003387
Numarul de unitati de fond41,133,880.80079941,130,813.3182290.00753,067.482570