Selectati fondul de pensii facultative din lista de mai jos:

Eroare de conectare! Va rugam incercati mai tarziu.

Situatia zilnica a valorii activului net pentru fondurile de pensii facultative

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Activ
Numar Registru
FP3-1011
Data raportarii
25.05.2018
Situatia valorii unitare a activului net la data de 24.05.2018
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
24.05.201823.05.2018%Lei
Valoarea activului total211,330,145.77211,327,535.660.00122,610.11
Valoarea activului net211,045,585.50211,054,406.25-0.0042-8,820.75
Valoarea unitara a activului net21.46522721.473139-0.0368-0.007912
Numarul de unitati de fond9,831,975.3856709,828,763.7183200.03273,211.667350

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Optim
Numar Registru
FP3-1069
Data raportarii
25.05.2018
Situatia valorii unitare a activului net la data de 24.05.2018
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
24.05.201823.05.2018%Lei
Valoarea activului total761,519,820.66761,331,341.760.0248188,478.90
Valoarea activului net760,541,602.07760,393,400.660.0195148,201.41
Valoarea unitara a activului net21.37033321.375400-0.0237-0.005067
Numarul de unitati de fond35,588,663.58795535,573,294.8078180.043215,368.780137

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondurile de pensii facultative

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Activ
Numar Registru
FP3-1011
Data raportarii
21.05.2018
Situatia valorii unitare a activului net la data de 18.05.2018
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
18.05.201817.05.2018%Lei
Valoarea activului total211,529,798.85211,831,487.45-0.1424-301,688.60
Valoarea activului net211,314,364.27211,627,498.30-0.1480-313,134.03
Valoarea unitara a activului net21.52371221.587065-0.2935-0.063353
Numarul de unitati de fond9,817,747.2684829,803,440.2428670.145914,307.025615

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Optim
Numar Registru
FP3-1069
Data raportarii
21.05.2018
Situatia valorii unitare a activului net la data de 18.05.2018
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
18.05.201817.05.2018%Lei
Valoarea activului total761,575,796.12762,123,456.77-0.0719-547,660.65
Valoarea activului net760,839,886.01761,427,840.07-0.0772-587,954.06
Valoarea unitara a activului net21.41087221.451590-0.1898-0.040718
Numarul de unitati de fond35,535,212.18370535,495,169.5628340.112840,042.620871