Unit Linked

Valoarea unitatii de fond pentru produsele Unit Linked

Eroare de conectare! Va rugam incercati mai tarziu.

Preturile calculate in ziua de 20-10-2020 pentru programele de investitii Unit Linked sunt valabile pentru ziua lucratoare anterioara

Evolutia fata de

Evolutia pretului de vanzare pe:

Programe in Lei	Pret vanzare	Pret cumparare	Ziua preced.	31.12.2019	1 luna	3 luni	6 luni	1 an
Bond	21.267245	22.386574	0.02%	5.56%	0.38%	2.91%	5.25%	5.60%
Mixt 25	27.688466	29.145754	-0.04%	0.69%	0.25%	2.44%	6.71%	2.23%
Mixt 50	18.189858	19.147219	-0.11%	-4.28%	0.10%	1.89%	8.29%	-1.43%
Mixt 75	16.620073	17.494814	-0.19%	-8.62%	-0.08%	1.27%	10.22%	-4.66%
Equity	15.252088	16.054829	-0.25%	-13.26%	-0.20%	0.89%	11.47%	-8.37%
Global Opportunities	24.762038	25.139125	-1.11%	8.27%	7.48%	7.96%	23.93%	18.94%
Global Real Estate	16.515425	16.766929	-1.31%	-20.77%	-0.60%	0.72%	3.27%	-20.88%
Enhanced Commodities	5.141775	5.220076	0.20%	-3.52%	-0.03%	8.71%	14.50%	-0.67%
NN Clasic	11.127965	11.297426	0.02%	5.38%	0.37%	2.85%	5.14%	5.37%
NN Dinamic	11.930110	12.111787	-0.26%	-13.74%	-0.25%	0.72%	11.11%	-9.00%

Evolutia fata de

Evolutia pretului de vanzare pe:

Programe in USD	Pret vanzare	Pret cumparare	Ziua preced.	31.12.2019	1 luna	3 luni	6 luni	1 an
Alb	33.250186	33.756534	-1.14%	5.09%	2.25%	3.88%	16.45%	11.28%
Albastru	30.789277	31.258149	-0.68%	6.38%	0.90%	2.56%	11.91%	10.17%
Rosu	30.277822	30.738906	-1.64%	2.75%	3.58%	5.23%	21.12%	11.57%
Verde	21.170675	21.493071	-0.17%	6.74%	-0.46%	0.87%	6.43%	7.64%

Eroare de conectare! Va rugam incercati mai tarziu.

Incepand cu data de 03.12.2010 aplicam principiul “pretului viitor” pentru produsele de tip Unit Linked, datorita faptului ca acesta asigura corectitudine atat fata de clientii nostri, cat si raportat la intreaga piata financiara.

Acesta presupune ca pretul la care se va efectua o tranzactie de vanzare si/sau cumparare unitati va fi calculat si publicat in urmatoarea zi lucratoare celei in care s-a procesat tranzactia, tinand cont de situatia financiara a zilei precedente.

Mai concret, orice tip de solicitare externa referitoare la unitatile de fond (de exemplu: plata unor prime suplimentare, transfer de unitati intre programele de investitii, rascumparare partiala) se va calcula la un pret ce nu este cunoscut la momentul procesarii solicitarii: este vorba de pretul ce va fi calculat si publicat doar in ziua lucratoare urmatoare datei procesarii respectivei solicitari in baza de date a NN.