Unit Linked

Valoarea unitatii de fond pentru produsele Unit Linked

Eroare de conectare! Va rugam incercati mai tarziu.

Preturile calculate in ziua de 15-11-2019 pentru programele de investitii Unit Linked sunt valabile pentru ziua lucratoare anterioara

Evolutia fata de

Evolutia pretului de vanzare pe:

Programe in Lei	Pret vanzare	Pret cumparare	Ziua preced.	31.12.2018	1 luna	3 luni	6 luni	1 an
Bond	20.073005	21.129479	-0.26%	4.07%	-0.33%	-0.30%	2.63%	4.84%
Mixt 25	27.191169	28.622283	-0.29%	9.26%	0.61%	1.82%	6.31%	7.60%
Mixt 50	18.651953	19.633635	-0.31%	14.38%	1.50%	3.83%	9.83%	10.20%
Mixt 75	17.731267	18.664492	-0.33%	19.45%	2.35%	5.81%	13.25%	12.58%
Equity	17.031671	17.928075	-0.36%	24.55%	3.16%	7.70%	16.72%	15.18%
Global Opportunities	21.697527	22.027946	0.35%	24.15%	3.56%	7.01%	7.50%	17.25%
Global Real Estate	20.879131	21.197087	0.72%	22.63%	0.39%	7.01%	7.00%	16.54%
Enhanced Commodities	5.195627	5.274748	-0.03%	1.02%	0.43%	2.55%	-2.15%	-6.50%
NN Clasic	10.524199	10.684466	-0.26%	3.88%	-0.35%	-0.35%	2.52%	4.61%
NN Dinamic	13.408623	13.612815	-0.36%	23.72%	3.10%	7.52%	16.30%	14.33%

Evolutia fata de

Evolutia pretului de vanzare pe:

Programe in USD	Pret vanzare	Pret cumparare	Ziua preced.	31.12.2018	1 luna	3 luni	6 luni	1 an
Alb	30.739554	31.207669	0.24%	19.76%	3.34%	6.38%	8.12%	14.83%
Albastru	28.394371	28.826773	0.30%	15.90%	1.90%	3.40%	7.34%	14.06%
Rosu	28.311371	28.742509	0.17%	24.05%	4.98%	9.82%	8.91%	15.46%
Verde	19.691191	19.991057	0.37%	11.82%	0.22%	0.15%	6.53%	13.33%

Eroare de conectare! Va rugam incercati mai tarziu.

Incepand cu data de 03.12.2010 aplicam principiul “pretului viitor” pentru produsele de tip Unit Linked, datorita faptului ca acesta asigura corectitudine atat fata de clientii nostri, cat si raportat la intreaga piata financiara.

Acesta presupune ca pretul la care se va efectua o tranzactie de vanzare si/sau cumparare unitati va fi calculat si publicat in urmatoarea zi lucratoare celei in care s-a procesat tranzactia, tinand cont de situatia financiara a zilei precedente.

Mai concret, orice tip de solicitare externa referitoare la unitatile de fond (de exemplu: plata unor prime suplimentare, transfer de unitati intre programele de investitii, rascumparare partiala) se va calcula la un pret ce nu este cunoscut la momentul procesarii solicitarii: este vorba de pretul ce va fi calculat si publicat doar in ziua lucratoare urmatoare datei procesarii respectivei solicitari in baza de date a NN.