Mergi la conţinutul principal

Valoarea unității de fond pentru produsele Unit Linked

Programe de investitii in:
Preturile calculate in ziua de 03-12-2021 pentru programele de investitii Unit Linked sunt valabile pentru ziua lucratoare anterioara.
Evolutia fata de: Evolutia pretului de vanzare pe:
Programe in Lei Pret vanzare Pret cumparare Ziua preced. 2020-12-31 1 lună 3 luni 6 luni 1 an
Bond 20.867026 21.965291 -0.05% -4.24% -1.16% -3.53% -5.01% -3.47%
Mixt 25 29.902452 31.476265 0.36% 3.60% -2.20% -2.37% -1.71% 5.04%
Mixt 50 21.562345 22.697205 0.76% 11.55% -3.16% -1.35% 1.35% 13.84%
Mixt 75 21.711727 22.854449 1.13% 20.29% -4.04% -0.39% 4.33% 23.62%
Equity 21.476699 22.607052 1.44% 27.79% -4.78% 0.45% 7.06% 31.94%
Global Opportunities 30.987165 31.459051 -0.93% 18.45% -2.67% -1.41% 13.40% 25.07%
Global Real Estate 22.189713 22.527627 0.82% 26.61% 0.20% 1.50% 9.85% 29.02%
Enhanced Commodities 6.508130 6.607239 -1.06% 20.64% -8.35% -2.40% 0.07% 25.14%
NN Clasic 10.894479 11.060385 -0.05% -4.41% -1.17% -3.58% -5.10% -3.67%
NN Dinamic 16.695285 16.949528 1.44% 27.17% -4.85% 0.29% 6.70% 31.24%
Evolutia fata de: Evolutia pretului de vanzare pe:
Programe in USD Pret vanzare Pret cumparare Ziua preced. 2020-12-31 1 lună 3 luni 6 luni 1 an
Alb 40.909714 41.532705 0.45% 14.17% -0.85% -0.69% 6.29% 16.96%
Albastru 34.838069 35.368598 0.20% 7.67% -0.34% -0.79% 4.43% 9.64%
Rosu 40.398493 41.013698 0.68% 20.52% -1.32% -0.82% 7.88% 24.25%
Verde 21.737515 22.068543 -0.05% 0.46% 0.19% -0.79% 2.35% 1.60%
Notificare

Incepand cu data de 03.12.2010 aplicam principiul “pretului viitor” pentru produsele de tip Unit Linked, datorita faptului ca acesta asigura corectitudine atat fata de clientii nostri, cat si raportat la intreaga piata financiara.

Acesta presupune ca pretul la care se va efectua o tranzactie de vanzare si/sau cumparare unitati va fi calculat si publicat in urmatoarea zi lucratoare celei in care s-a procesat tranzactia, tinand cont de situatia financiara a zilei precedente.

Mai concret, orice tip de solicitare externa referitoare la unitatile de fond (de exemplu: plata unor prime suplimentare, transfer de unitati intre programele de investitii, rascumparare partiala) se va calcula la un pret ce nu este cunoscut la momentul procesarii solicitarii: este vorba de pretul ce va fi calculat si publicat doar in ziua lucratoare urmatoare datei procesarii respectivei solicitari in baza de date a NN.

Valoarea unității de fond pentru Pensiile Facultative

Situatia zilnica a valorii activului net pentru fondurile de pensii facultative.

Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Activ
Numar Registru FP3-1011
Data raportarii 2021-12-02

Situatia valorii unitare a activului net la data de 29.11.2021

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
29.11.2021 26.11.2021 % Lei
Valoarea activului total 388657011.08 387604036.82 0.2717 1,052,974.26
Valoarea activului net 388002019.63 387013532.07 0.2554 988,487.56
Valoarea unitara a activului net 25.910113 25.879796 0.1171 0.030317
Numarul de unitati de fond 14,974,926.021551 14,954,272.651036 0.1381 20,653.370515
Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Optim
Numar Registru FP3-1069
Data raportarii 2021-12-02

Situatia valorii unitare a activului net la data de 29.11.2021

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
29.11.2021 26.11.2021 % Lei
Valoarea activului total 1405168281.55 1403305120.89 0.1328 1,863,160.66
Valoarea activului net 1402897522 1401263949.7 0.1166 1,633,572.30
Valoarea unitara a activului net 24.808865 24.795573 0.0536 0.013292
Numarul de unitati de fond 56,548,235.665089 56,512,666.125372 0.0629 35,569.539717

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondurile de pensii facultative.

Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Activ
Numar Registru FP3-1011
Data raportarii 2021-11-29

Situatia valorii unitare a activului net la data de 26.11.2021

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
26.11.2021 25.11.2021 % Lei
Valoarea activului total 387604036.82 392655398.35 -1.2865 -5,051,361.53
Valoarea activului net 387013532.07 392086375.29 -1.2938 -5,072,843.22
Valoarea unitara a activului net 25.879796 26.281457 -1.5283 -0.401661
Numarul de unitati de fond 14,954,272.651036 14,918,745.498465 0.2381 35,527.152571
Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Optim
Numar Registru FP3-1069
Data raportarii 2021-11-29

Situatia valorii unitare a activului net la data de 26.11.2021

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
26.11.2021 25.11.2021 % Lei
Valoarea activului total 1403305120.89 1414719198.84 -0.8068 -11,414,077.95
Valoarea activului net 1401263949.7 1412754529.01 -0.8133 -11,490,579.31
Valoarea unitara a activului net 24.795573 25.046167 -1.0005 -0.250594
Numarul de unitati de fond 56,512,666.125372 56,406,017.544441 0.1891 106,648.580931

Valoarea unității de fond pentru Pensiile Private Obligatorii

Situatia valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN.

Administrator NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru FP2-31
Data raportarii 2021-12-02

Situatia valorii unitare a activului net la data de 29.11.2021

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
29.11.2021 26.11.2021 % Lei
Valoarea activului total 30101509403.74 30073630442.24 0.0927 27,878,961.50
Valoarea activului net 30086731415.63 30060356711.4 0.0877 26,374,704.23
Valoarea unitara a activului net 29.07163 29.046145 0.0877 0.025485
Numarul de unitati de fond 1,034,917,247.483326 1,034,917,247.483326 0 0.000000

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN.

Administrator NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru FP2-31
Data raportarii 2021-11-29

Situatia valorii unitare a activului net la data de 26.11.2021

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
26.11.2021 25.11.2021 % Lei
Valoarea activului total 30073630442.24 30391548473.94 -1.0461 -317,918,031.70
Valoarea activului net 30060356711.4 30378775985.08 -1.0482 -318,419,273.68
Valoarea unitara a activului net 29.046145 29.35338 -1.0467 -0.307235
Numarul de unitati de fond 1,034,917,247.483326 1,034,932,822.646085 -0.0015 -15,575.162759