Mergi la conţinutul principal

Valoarea unității de fond pentru produsele Unit Linked

Programe de investitii in:
Preturile calculate in ziua de 17-09-2021 pentru programele de investitii Unit Linked sunt valabile pentru ziua lucratoare anterioara.
Evolutia fata de: Evolutia pretului de vanzare pe:
Programe in Lei Pret vanzare Pret cumparare Ziua preced. 2020-12-31 1 lună 3 luni 6 luni 1 an
Bond 21.660555 22.800584 0.14% -0.60% -0.46% -1.44% -1.30% 2.18%
Mixt 25 30.702197 32.318102 0.07% 6.37% 0.43% 0.94% 4.04% 10.81%
Mixt 50 21.927851 23.081948 0.02% 13.44% 1.24% 3.17% 9.24% 19.93%
Mixt 75 21.885612 23.037486 -0.03% 21.25% 2.01% 5.33% 14.81% 30.34%
Equity 21.482734 22.613404 -0.08% 27.82% 2.69% 7.31% 19.46% 38.95%
Global Opportunities 31.388462 31.866459 0.69% 19.98% 3.16% 13.59% 18.52% 33.64%
Global Real Estate 21.448410 21.775036 0.32% 22.38% -0.03% 4.89% 12.88% 25.88%
Enhanced Commodities 6.771396 6.874514 -1.00% 25.52% 3.91% 4.87% 14.74% 32.21%
NN Clasic 11.313291 11.485575 0.13% -0.74% -0.48% -1.49% -1.40% 1.98%
NN Dinamic 16.723559 16.978232 -0.08% 27.38% 2.64% 7.14% 19.25% 38.20%
Evolutia fata de: Evolutia pretului de vanzare pe:
Programe in USD Pret vanzare Pret cumparare Ziua preced. 2020-12-31 1 lună 3 luni 6 luni 1 an
Alb 40.775651 41.396600 -0.07% 13.80% 0.23% 5.36% 11.46% 23.79%
Albastru 34.940189 35.472273 -0.11% 7.98% 0.28% 4.17% 8.72% 13.70%
Rosu 40.116139 40.727045 -0.03% 19.68% 0.16% 6.51% 14.18% 34.71%
Verde 21.934361 22.268387 -0.16% 1.37% 0.36% 2.74% 5.35% 3.01%
Notificare

Incepand cu data de 03.12.2010 aplicam principiul “pretului viitor” pentru produsele de tip Unit Linked, datorita faptului ca acesta asigura corectitudine atat fata de clientii nostri, cat si raportat la intreaga piata financiara.

Acesta presupune ca pretul la care se va efectua o tranzactie de vanzare si/sau cumparare unitati va fi calculat si publicat in urmatoarea zi lucratoare celei in care s-a procesat tranzactia, tinand cont de situatia financiara a zilei precedente.

Mai concret, orice tip de solicitare externa referitoare la unitatile de fond (de exemplu: plata unor prime suplimentare, transfer de unitati intre programele de investitii, rascumparare partiala) se va calcula la un pret ce nu este cunoscut la momentul procesarii solicitarii: este vorba de pretul ce va fi calculat si publicat doar in ziua lucratoare urmatoare datei procesarii respectivei solicitari in baza de date a NN.

Valoarea unității de fond pentru Pensiile Facultative

Situatia zilnica a valorii activului net pentru fondurile de pensii facultative.

Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Activ
Numar Registru FP3-1011
Data raportarii 2021-09-17

Situatia valorii unitare a activului net la data de 16.09.2021

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
16.09.2021 15.09.2021 % Lei
Valoarea activului total 385889881.44 385673065.9 0.0562 216,815.54
Valoarea activului net 385530482.19 385334614.38 0.0508 195,867.81
Valoarea unitara a activului net 26.521531 26.502096 0.0733 0.019435
Numarul de unitati de fond 14,536,509.554371 14,539,778.791845 -0.0225 -3,269.237474
Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Optim
Numar Registru FP3-1069
Data raportarii 2021-09-17

Situatia valorii unitare a activului net la data de 16.09.2021

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
16.09.2021 15.09.2021 % Lei
Valoarea activului total 1408314725.6 1406736730.44 0.1122 1,577,995.16
Valoarea activului net 1407065855.55 1405564674.04 0.1068 1,501,181.51
Valoarea unitara a activului net 25.560181 25.541802 0.072 0.018379
Numarul de unitati de fond 55,049,134.412823 55,029,972.371049 0.0348 19,162.041774

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondurile de pensii facultative.

Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Activ
Numar Registru FP3-1011
Data raportarii 2021-09-13

Situatia valorii unitare a activului net la data de 10.09.2021

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
10.09.2021 09.09.2021 % Lei
Valoarea activului total 386421404.63 386855938.64 -0.1123 -434,534.01
Valoarea activului net 386191712.9 386647609.58 -0.1179 -455,896.68
Valoarea unitara a activului net 26.601336 26.637895 -0.1372 -0.036559
Numarul de unitati de fond 14,517,756.495998 14,514,945.923974 0.0194 2,810.572024
Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Optim
Numar Registru FP3-1069
Data raportarii 2021-09-13

Situatia valorii unitare a activului net la data de 10.09.2021

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
10.09.2021 09.09.2021 % Lei
Valoarea activului total 1407304291.08 1408602956.42 -0.0922 -1,298,665.34
Valoarea activului net 1406515335.49 1407890293.85 -0.0977 -1,374,958.36
Valoarea unitara a activului net 25.608215 25.63751 -0.1143 -0.029295
Numarul de unitati de fond 54,924,379.722901 54,915,249.945360 0.0166 9,129.777541

Valoarea unității de fond pentru Pensiile Private Obligatorii

Situatia valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN.

Administrator NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru FP2-31
Data raportarii 2021-09-17

Situatia valorii unitare a activului net la data de 16.09.2021

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
16.09.2021 15.09.2021 % Lei
Valoarea activului total 30096144313.39 30075359990.19 0.0691 20,784,323.20
Valoarea activului net 30088051688.74 30067769069.11 0.0675 20,282,619.63
Valoarea unitara a activului net 29.811798 29.79201 0.0664 0.019788
Numarul de unitati de fond 1,009,266,573.317459 1,009,256,156.425707 0.001 10,416.891752

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN.

Administrator NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru FP2-31
Data raportarii 2021-09-13

Situatia valorii unitare a activului net la data de 10.09.2021

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
10.09.2021 09.09.2021 % Lei
Valoarea activului total 30127211914.88 30144818891.17 -0.0584 -17,606,976.29
Valoarea activului net 30122130754.51 30140240002.35 -0.0601 -18,109,247.84
Valoarea unitara a activului net 29.844185 29.861821 -0.0591 -0.017636
Numarul de unitati de fond 1,009,313,214.429966 1,009,323,586.844598 -0.001 -10,372.414632