Mergi la conţinutul principal

Valoarea unității de fond pentru produsele Unit Linked

Programe de investitii in:
Preturile calculate in ziua de 25-09-2025 pentru programele de investitii Unit Linked sunt valabile pentru ziua lucratoare anterioara.
Evolutia fata de: Evolutia pretului de vanzare pe:
Programe in Lei Pret vanzare Pret cumparare Ziua preced. 2024-12-31 1 lună 3 luni 6 luni 1 an
Bond 25.010313 26.326645 -0.02% 4.30% 0.65% 1.30% 3.07% 2.84%
Mixt 25 40.287468 42.407861 0.10% 11.03% 0.44% 3.50% 6.62% 9.34%
Mixt 50 32.694019 34.414757 0.22% 18.36% 0.20% 5.82% 10.42% 16.41%
Mixt 75 36.774374 38.709867 0.34% 26.06% -0.02% 8.08% 14.27% 23.78%
Equity 40.502685 42.634405 0.45% 33.58% -0.19% 10.18% 17.83% 31.01%
Global Opportunities 25.515468 25.904028 -0.11% -8.08% -2.99% -3.70% -3.44% -8.14%
Global Real Estate 18.918872 19.206977 -0.40% -4.83% -0.58% -0.63% -2.16% -8.19%
Enhanced Commodities 7.169868 7.279054 0.22% 10.48% 2.83% 2.15% 2.82% 8.78%
NN Clasic 12.957499 13.154821 -0.02% 4.16% 0.63% 1.25% 2.97% 2.63%
NN Dinamic 30.652105 31.118888 0.45% 32.83% -0.25% 9.99% 17.39% 30.02%
Evolutia fata de: Evolutia pretului de vanzare pe:
Programe in USD Pret vanzare Pret cumparare Ziua preced. 2024-12-31 1 lună 3 luni 6 luni 1 an
Alb 54.998081 55.835615 -0.24% 9.83% 2.69% 7.54% 11.81% 11.75%
Albastru 40.404936 41.020240 -0.21% 7.67% 1.84% 5.01% 7.93% 7.68%
Rosu 62.284053 63.232541 -0.27% 11.68% 3.43% 9.96% 15.71% 15.59%
Verde 21.246564 21.570116 -0.17% 5.50% 0.89% 2.23% 3.76% 3.27%
Notificare

Incepand cu data de 03.12.2010 aplicam principiul “pretului viitor” pentru produsele de tip Unit Linked, datorita faptului ca acesta asigura corectitudine atat fata de clientii nostri, cat si raportat la intreaga piata financiara.

Acesta presupune ca pretul la care se va efectua o tranzactie de vanzare si/sau cumparare unitati va fi calculat si publicat in urmatoarea zi lucratoare celei in care s-a procesat tranzactia, tinand cont de situatia financiara a zilei precedente.

Mai concret, orice tip de solicitare externa referitoare la unitatile de fond (de exemplu: plata unor prime suplimentare, transfer de unitati intre programele de investitii, rascumparare partiala) se va calcula la un pret ce nu este cunoscut la momentul procesarii solicitarii: este vorba de pretul ce va fi calculat si publicat doar in ziua lucratoare urmatoare datei procesarii respectivei solicitari in baza de date a NN.

Valoarea unității de fond pentru Pensiile Facultative

Situatia zilnica a valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondurilor de pensii facultative.

Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Activ
Numar Registru FP3-1011
Data raportarii 2025-09-24

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 23.09.2025

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
23.09.2025 22.09.2025 % Lei
Valoarea activului total 863869068.57 866184792.12 -0.2673 -2,315,723.55
Valoarea activului net 862763288.34 865126472.8 -0.2732 -2,363,184.46
Valoarea unitara a activului net 35.254176 35.364099 -0.3108 -0.109923
Numarul de unitati de fond 24,472,655.151753 24,463,410.838781 0.0378 9,244.312972
Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Optim
Numar Registru FP3-1069
Data raportarii 2025-09-24

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 23.09.2025

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
23.09.2025 22.09.2025 % Lei
Valoarea activului total 2871207812.67 2877353070.81 -0.2136 -6,145,258.14
Valoarea activului net 2867592643.34 2873894917.52 -0.2193 -6,302,274.18
Valoarea unitara a activului net 32.046896 32.125529 -0.2448 -0.078633
Numarul de unitati de fond 89,481,134.911760 89,458,290.501749 0.0255 22,844.410011

Situatia saptamanala a valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondurilor de pensii facultative.

Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Activ
Numar Registru FP3-1011
Data raportarii 2025-09-22

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 19.09.2025

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
19.09.2025 18.09.2025 % Lei
Valoarea activului total 862665415.81 865509776.06 -0.3286 -2,844,360.25
Valoarea activului net 861749484.74 864641240.49 -0.3344 -2,891,755.75
Valoarea unitara a activului net 35.240696 35.392398 -0.4286 -0.151702
Numarul de unitati de fond 24,453,248.048098 24,430,139.753460 0.0946 23,108.294638
Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Optim
Numar Registru FP3-1069
Data raportarii 2025-09-22

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 19.09.2025

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
19.09.2025 18.09.2025 % Lei
Valoarea activului total 2867594519.22 2877111172.78 -0.3308 -9,516,653.56
Valoarea activului net 2864607401.32 2874280875.37 -0.3366 -9,673,474.05
Valoarea unitara a activului net 32.034108 32.172001 -0.4286 -0.137893
Numarul de unitati de fond 89,423,667.664875 89,341,066.882638 0.0925 82,600.782237

Valoarea unității de fond pentru Pensiile Private Obligatorii

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii administrat privat NN.

Administrator NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru FP2-31
Data raportarii 2025-09-24

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 23.09.2025

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
23.09.2025 22.09.2025 % Lei
Valoarea activului total 61053400882.89 60608532257.49 0.734 444,868,625.40
Valoarea activului net 61039446759.99 60595186479.63 0.7332 444,260,280.36
Valoarea unitara a activului net 39.443378 39.523099 -0.2017 -0.079721
Numarul de unitati de fond 1,547,520,762.741551 1,533,158,775.392005 0.9368 14,361,987.349546

Situatia saptamanala a valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii administrat privat NN.

Administrator NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru FP2-31
Data raportarii 2025-09-22

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 19.09.2025

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
19.09.2025 18.09.2025 % Lei
Valoarea activului total 60450280226.46 60715308989.57 -0.4365 -265,028,763.11
Valoarea activului net 60438750737.11 60704384329.05 -0.4376 -265,633,591.94
Valoarea unitara a activului net 39.417623 39.583312 -0.4186 -0.165689
Numarul de unitati de fond 1,533,292,633.770305 1,533,585,265.324679 -0.0191 -292,631.554374

Accesibilitate