Mergi la conţinutul principal

Valoarea unității de fond pentru produsele Unit Linked

Programe de investitii in:
Preturile calculate in ziua de 29-11-2023 pentru programele de investitii Unit Linked sunt valabile pentru ziua lucratoare anterioara.
Evolutia fata de: Evolutia pretului de vanzare pe:
Programe in Lei Pret vanzare Pret cumparare Ziua preced. 2022-12-31 1 lună 3 luni 6 luni 1 an
Bond 22.830201 24.031791 0.21% 10.30% 0.92% 0.74% 3.42% 10.96%
Mixt 25 33.522154 35.286478 0.37% 14.36% 1.91% 3.12% 6.54% 15.13%
Mixt 50 24.730156 26.031743 0.53% 18.64% 2.95% 5.63% 9.80% 19.51%
Mixt 75 25.423275 26.761342 0.69% 22.85% 3.93% 8.07% 13.02% 23.80%
Equity 25.688757 27.040797 0.84% 27.07% 4.91% 10.50% 16.21% 28.12%
Global Opportunities 22.928640 23.277807 -0.74% -5.83% 9.57% -1.29% -6.90% -9.87%
Global Real Estate 17.391206 17.656047 -0.05% -3.68% 6.74% -1.19% -0.16% -6.34%
Enhanced Commodities 6.601481 6.702011 1.05% -9.82% -3.13% -2.24% 1.73% -10.76%
NN Clasic 11.870591 12.051361 0.21% 10.11% 0.90% 0.69% 3.32% 10.76%
NN Dinamic 19.708956 20.009092 0.84% 26.38% 4.85% 10.35% 15.84% 27.35%
Evolutia fata de: Evolutia pretului de vanzare pe:
Programe in USD Pret vanzare Pret cumparare Ziua preced. 2022-12-31 1 lună 3 luni 6 luni 1 an
Alb 39.904947 40.512637 0.08% 13.67% 8.88% 3.13% 7.08% 11.40%
Albastru 32.293905 32.785690 0.18% 8.99% 7.02% 2.19% 4.47% 7.81%
Rosu 41.476362 42.107982 0.00% 18.86% 10.72% 3.93% 9.72% 15.40%
Verde 18.938250 19.226650 0.28% 3.40% 4.97% 1.25% 1.36% 3.47%
Notificare

Incepand cu data de 03.12.2010 aplicam principiul “pretului viitor” pentru produsele de tip Unit Linked, datorita faptului ca acesta asigura corectitudine atat fata de clientii nostri, cat si raportat la intreaga piata financiara.

Acesta presupune ca pretul la care se va efectua o tranzactie de vanzare si/sau cumparare unitati va fi calculat si publicat in urmatoarea zi lucratoare celei in care s-a procesat tranzactia, tinand cont de situatia financiara a zilei precedente.

Mai concret, orice tip de solicitare externa referitoare la unitatile de fond (de exemplu: plata unor prime suplimentare, transfer de unitati intre programele de investitii, rascumparare partiala) se va calcula la un pret ce nu este cunoscut la momentul procesarii solicitarii: este vorba de pretul ce va fi calculat si publicat doar in ziua lucratoare urmatoare datei procesarii respectivei solicitari in baza de date a NN.

Valoarea unității de fond pentru Pensiile Facultative

Situatia zilnica a valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondurilor de pensii facultative.

Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Activ
Numar Registru FP3-1011
Data raportarii 2023-11-29

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 28.11.2023

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
28.11.2023 27.11.2023 % Lei
Valoarea activului total 557536974.47 555363912.14 0.3913 2,173,062.33
Valoarea activului net 556673299.68 554530897.88 0.3863 2,142,401.80
Valoarea unitara a activului net 28.669373 28.62141 0.1676 0.047963
Numarul de unitati de fond 19,417,002.768679 19,374,688.594671 0.2184 42,314.174008
Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Optim
Numar Registru FP3-1069
Data raportarii 2023-11-29

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 28.11.2023

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
28.11.2023 27.11.2023 % Lei
Valoarea activului total 1976060099.88 1970671211 0.2735 5,388,888.88
Valoarea activului net 1973036758.3 1967755954.68 0.2684 5,280,803.62
Valoarea unitara a activului net 26.990338 26.942305 0.1783 0.048033
Numarul de unitati de fond 73,101,594.384931 73,035,916.337338 0.0899 65,678.047593

Situatia saptamanala a valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondurilor de pensii facultative.

Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Activ
Numar Registru FP3-1011
Data raportarii 2023-11-27

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 24.11.2023

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
24.11.2023 23.11.2023 % Lei
Valoarea activului total 555065968.08 555234178.02 -0.0303 -168,209.94
Valoarea activului net 554324664.73 554523436.36 -0.0358 -198,771.63
Valoarea unitara a activului net 28.635177 28.674789 -0.1381 -0.039612
Numarul de unitati de fond 19,358,171.198110 19,338,361.457932 0.1024 19,809.740178
Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Optim
Numar Registru FP3-1069
Data raportarii 2023-11-27

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 24.11.2023

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
24.11.2023 23.11.2023 % Lei
Valoarea activului total 1970392752.75 1972252863.6 -0.0943 -1,860,110.85
Valoarea activului net 1967800988.85 1969768913.8 -0.0999 -1,967,924.95
Valoarea unitara a activului net 26.954948 26.99612 -0.1525 -0.041172
Numarul de unitati de fond 73,003,329.989065 72,964,890.028757 0.0527 38,439.960308

Valoarea unității de fond pentru Pensiile Private Obligatorii

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii administrat privat NN.

Administrator NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru FP2-31
Data raportarii 2023-11-29

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 28.11.2023

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
28.11.2023 27.11.2023 % Lei
Valoarea activului total 41098580477.32 41038298090.81 0.1469 60,282,386.51
Valoarea activului net 41090906452.71 41030898382.77 0.1463 60,008,069.94
Valoarea unitara a activului net 32.294092 32.244454 0.1539 0.049638
Numarul de unitati de fond 1,272,397,019.677687 1,272,494,733.042473 -0.0077 -97,713.364786

Situatia saptamanala a valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii administrat privat NN.

Administrator NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru FP2-31
Data raportarii 2023-11-27

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 24.11.2023

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
24.11.2023 23.11.2023 % Lei
Valoarea activului total 41055217155.73 41118315308.81 -0.1535 -63,098,153.08
Valoarea activului net 41048639508.92 41112011689.48 -0.1541 -63,372,180.56
Valoarea unitara a activului net 32.25776 32.306516 -0.1509 -0.048756
Numarul de unitati de fond 1,272,519,844.440999 1,272,560,983.796183 -0.0032 -41,139.355184