Mergi la conţinutul principal

Valoarea unității de fond pentru produsele Unit Linked

Programe de investitii in:
Preturile calculate in ziua de 30-06-2025 pentru programele de investitii Unit Linked sunt valabile pentru ziua lucratoare anterioara.
Evolutia fata de: Evolutia pretului de vanzare pe:
Programe in Lei Pret vanzare Pret cumparare Ziua preced. 2024-12-31 1 lună 3 luni 6 luni 1 an
Bond 24.643121 25.940127 -0.02% 2.77% 0.76% 1.62% 2.97% 3.58%
Mixt 25 39.001310 41.054011 0.19% 7.48% 1.52% 3.04% 7.42% 7.32%
Mixt 50 31.084132 32.720139 0.41% 12.53% 2.31% 4.56% 12.17% 11.21%
Mixt 75 34.365751 36.174475 0.62% 17.80% 3.08% 6.12% 17.10% 15.21%
Equity 37.259766 39.220806 0.81% 22.89% 3.79% 7.50% 21.84% 19.10%
Global Opportunities 26.633263 27.038846 0.79% -4.05% -2.39% 1.41% -4.66% -0.91%
Global Real Estate 18.689085 18.973690 0.39% -5.98% -1.57% -2.79% -5.50% 0.71%
Enhanced Commodities 7.063181 7.170742 0.22% 8.84% 1.42% 0.67% 9.39% 7.13%
NN Clasic 12.773330 12.967848 -0.02% 2.68% 0.74% 1.57% 2.88% 3.38%
NN Dinamic 28.244798 28.674922 0.81% 22.39% 3.73% 7.28% 21.35% 18.17%
Evolutia fata de: Evolutia pretului de vanzare pe:
Programe in USD Pret vanzare Pret cumparare Ziua preced. 2024-12-31 1 lună 3 luni 6 luni 1 an
Alb 51.646385 52.432878 0.38% 3.14% 3.16% 6.00% 2.18% 10.52%
Albastru 38.691635 39.280848 0.15% 3.10% 2.33% 3.98% 2.65% 8.06%
Rosu 57.447189 58.322019 0.62% 3.00% 4.00% 8.15% 1.50% 12.61%
Verde 20.800805 21.117569 -0.10% 3.28% 1.44% 1.79% 3.48% 5.64%
Notificare

Incepand cu data de 03.12.2010 aplicam principiul “pretului viitor” pentru produsele de tip Unit Linked, datorita faptului ca acesta asigura corectitudine atat fata de clientii nostri, cat si raportat la intreaga piata financiara.

Acesta presupune ca pretul la care se va efectua o tranzactie de vanzare si/sau cumparare unitati va fi calculat si publicat in urmatoarea zi lucratoare celei in care s-a procesat tranzactia, tinand cont de situatia financiara a zilei precedente.

Mai concret, orice tip de solicitare externa referitoare la unitatile de fond (de exemplu: plata unor prime suplimentare, transfer de unitati intre programele de investitii, rascumparare partiala) se va calcula la un pret ce nu este cunoscut la momentul procesarii solicitarii: este vorba de pretul ce va fi calculat si publicat doar in ziua lucratoare urmatoare datei procesarii respectivei solicitari in baza de date a NN.

Valoarea unității de fond pentru Pensiile Facultative

Situatia zilnica a valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondurilor de pensii facultative.

Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Activ
Numar Registru FP3-1011
Data raportarii 2025-06-30

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 27.06.2025

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
27.06.2025 26.06.2025 % Lei
Valoarea activului total 806293722.4 803173707.15 0.3885 3,120,015.25
Valoarea activului net 805098802.64 802023101.97 0.3835 3,075,700.67
Valoarea unitara a activului net 33.572532 33.49129 0.2426 0.081242
Numarul de unitati de fond 23,980,878.044039 23,947,214.216871 0.1406 33,663.827168
Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Optim
Numar Registru FP3-1069
Data raportarii 2025-06-30

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 27.06.2025

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
27.06.2025 26.06.2025 % Lei
Valoarea activului total 2712994399.59 2704334236.81 0.3202 8,660,162.78
Valoarea activului net 2709015153.88 2700503365.99 0.3152 8,511,787.89
Valoarea unitara a activului net 30.832659 30.774769 0.1881 0.057890
Numarul de unitati de fond 87,861,872.898588 87,750,563.842905 0.1268 111,309.055683

Situatia saptamanala a valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondurilor de pensii facultative.

Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Activ
Numar Registru FP3-1011
Data raportarii 2025-06-30

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 27.06.2025

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
27.06.2025 26.06.2025 % Lei
Valoarea activului total 806293722.4 803173707.15 0.3885 3,120,015.25
Valoarea activului net 805098802.64 802023101.97 0.3835 3,075,700.67
Valoarea unitara a activului net 33.572532 33.49129 0.2426 0.081242
Numarul de unitati de fond 23,980,878.044039 23,947,214.216871 0.1406 33,663.827168
Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Optim
Numar Registru FP3-1069
Data raportarii 2025-06-30

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 27.06.2025

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
27.06.2025 26.06.2025 % Lei
Valoarea activului total 2712994399.59 2704334236.81 0.3202 8,660,162.78
Valoarea activului net 2709015153.88 2700503365.99 0.3152 8,511,787.89
Valoarea unitara a activului net 30.832659 30.774769 0.1881 0.057890
Numarul de unitati de fond 87,861,872.898588 87,750,563.842905 0.1268 111,309.055683

Valoarea unității de fond pentru Pensiile Private Obligatorii

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii administrat privat NN.

Administrator NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru FP2-31
Data raportarii 2025-06-30

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 27.06.2025

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
27.06.2025 26.06.2025 % Lei
Valoarea activului total 57260659058.33 57153226205.02 0.188 107,432,853.31
Valoarea activului net 57245355676.21 57138495755.52 0.187 106,859,920.69
Valoarea unitara a activului net 37.888376 37.814193 0.1962 0.074183
Numarul de unitati de fond 1,510,894,922.562189 1,511,033,064.900320 -0.0091 -138,142.338131

Situatia saptamanala a valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii administrat privat NN.

Administrator NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru FP2-31
Data raportarii 2025-06-30

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 27.06.2025

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
27.06.2025 26.06.2025 % Lei
Valoarea activului total 57260659058.33 57153226205.02 0.188 107,432,853.31
Valoarea activului net 57245355676.21 57138495755.52 0.187 106,859,920.69
Valoarea unitara a activului net 37.888376 37.814193 0.1962 0.074183
Numarul de unitati de fond 1,510,894,922.562189 1,511,033,064.900320 -0.0091 -138,142.338131

Accesibilitate