Mergi la conţinutul principal

Valoarea unității de fond pentru produsele Unit Linked

Programe de investitii in:
Preturile calculate in ziua de 07-02-2023 pentru programele de investitii Unit Linked sunt valabile pentru ziua lucratoare anterioara.
Evolutia fata de: Evolutia pretului de vanzare pe:
Programe in Lei Pret vanzare Pret cumparare Ziua preced. 2022-12-31 1 lună 3 luni 6 luni 1 an
Bond 21.396159 22.522273 -0.17% 3.37% 2.05% 9.08% 7.11% 1.94%
Mixt 25 30.402739 32.002883 -0.38% 3.72% 1.84% 9.69% 5.84% -0.45%
Mixt 50 21.693976 22.835764 -0.59% 4.07% 1.64% 10.29% 4.38% -2.94%
Mixt 75 21.608438 22.745724 -0.81% 4.41% 1.42% 10.87% 2.92% -5.35%
Equity 21.175121 22.289601 -1.01% 4.74% 1.22% 11.40% 1.73% -7.30%
Global Opportunities 25.256664 25.641283 -0.24% 3.73% 2.79% 4.78% -9.62% -5.56%
Global Real Estate 19.405685 19.701203 0.40% 7.47% 5.70% 4.51% -8.51% -9.76%
Enhanced Commodities 6.886312 6.991180 -0.30% -5.93% -1.87% -8.64% -10.96% -6.63%
NN Clasic 11.142385 11.312066 -0.17% 3.35% 2.03% 9.04% 7.01% 1.72%
NN Dinamic 16.327490 16.576132 -1.02% 4.70% 1.17% 11.26% 1.41% -7.95%
Evolutia fata de: Evolutia pretului de vanzare pe:
Programe in USD Pret vanzare Pret cumparare Ziua preced. 2022-12-31 1 lună 3 luni 6 luni 1 an
Alb 37.182605 37.748838 -0.65% 5.91% 4.31% 8.70% 0.09% -6.65%
Albastru 31.084117 31.557479 -0.62% 4.91% 2.94% 8.77% -0.11% -7.57%
Rosu 37.393297 37.962738 -0.70% 7.16% 5.94% 8.91% 0.61% -5.58%
Verde 18.987855 19.277010 -0.58% 3.67% 1.28% 8.72% -0.23% -8.79%
Notificare

Incepand cu data de 03.12.2010 aplicam principiul “pretului viitor” pentru produsele de tip Unit Linked, datorita faptului ca acesta asigura corectitudine atat fata de clientii nostri, cat si raportat la intreaga piata financiara.

Acesta presupune ca pretul la care se va efectua o tranzactie de vanzare si/sau cumparare unitati va fi calculat si publicat in urmatoarea zi lucratoare celei in care s-a procesat tranzactia, tinand cont de situatia financiara a zilei precedente.

Mai concret, orice tip de solicitare externa referitoare la unitatile de fond (de exemplu: plata unor prime suplimentare, transfer de unitati intre programele de investitii, rascumparare partiala) se va calcula la un pret ce nu este cunoscut la momentul procesarii solicitarii: este vorba de pretul ce va fi calculat si publicat doar in ziua lucratoare urmatoare datei procesarii respectivei solicitari in baza de date a NN.

Valoarea unității de fond pentru Pensiile Facultative

Situatia zilnica a valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondurilor de pensii facultative.

Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Activ
Numar Registru FP3-1011
Data raportarii 2023-02-07

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 06.02.2023

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
06.02.2023 03.02.2023 % Lei
Valoarea activului total 455776011.01 456444876.12 -0.1465 -668,865.11
Valoarea activului net 455597466.93 456347250.79 -0.1643 -749,783.86
Valoarea unitara a activului net 26.144774 26.188159 -0.1657 -0.043385
Numarul de unitati de fond 17,425,948.130682 17,425,709.473196 0.0014 238.657486
Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Optim
Numar Registru FP3-1069
Data raportarii 2023-02-07

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 06.02.2023

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
06.02.2023 03.02.2023 % Lei
Valoarea activului total 1642057883.72 1644433702.04 -0.1445 -2,375,818.32
Valoarea activului net 1641461331.14 1644125537.36 -0.162 -2,664,206.22
Valoarea unitara a activului net 24.882006 24.923274 -0.1656 -0.041268
Numarul de unitati de fond 65,969,815.339010 65,967,479.280661 0.0035 2,336.058349

Situatia saptamanala a valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondurilor de pensii facultative.

Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Activ
Numar Registru FP3-1011
Data raportarii 2023-02-06

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 03.02.2023

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
03.02.2023 02.02.2023 % Lei
Valoarea activului total 456444876.12 456989832.07 -0.1192 -544,955.95
Valoarea activului net 456347250.79 456174765.77 0.0378 172,485.02
Valoarea unitara a activului net 26.188159 26.194402 -0.0238 -0.006243
Numarul de unitati de fond 17,425,709.473196 17,414,971.632287 0.0617 10,737.840909
Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Optim
Numar Registru FP3-1069
Data raportarii 2023-02-06

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 03.02.2023

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
03.02.2023 02.02.2023 % Lei
Valoarea activului total 1644433702.04 1647686141.96 -0.1974 -3,252,439.92
Valoarea activului net 1644125537.36 1644832317 -0.043 -706,779.64
Valoarea unitara a activului net 24.923274 24.933199 -0.0398 -0.009925
Numarul de unitati de fond 65,967,479.280661 65,969,565.645267 -0.0032 -2,086.364606

Valoarea unității de fond pentru Pensiile Private Obligatorii

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii administrat privat NN.

Administrator NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru FP2-31
Data raportarii 2023-02-07

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 06.02.2023

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
06.02.2023 03.02.2023 % Lei
Valoarea activului total 34564296128.09 34621164897.6 -0.1643 -56,868,769.51
Valoarea activului net 34562750560.28 34620361826.06 -0.1664 -57,611,265.78
Valoarea unitara a activului net 29.487892 29.536371 -0.1641 -0.048479
Numarul de unitati de fond 1,172,099,728.891103 1,172,126,465.458563 -0.0023 -26,736.567460

Situatia saptamanala a valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii administrat privat NN.

Administrator NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru FP2-31
Data raportarii 2023-02-06

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 03.02.2023

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
03.02.2023 02.02.2023 % Lei
Valoarea activului total 34621164897.6 34639780278.81 -0.0537 -18,615,381.21
Valoarea activului net 34620361826.06 34632430496.46 -0.0348 -12,068,670.40
Valoarea unitara a activului net 29.536371 29.546048 -0.0328 -0.009677
Numarul de unitati de fond 1,172,126,465.458563 1,172,151,027.013535 -0.0021 -24,561.554972