Mergi la conţinutul principal

Valoarea unității de fond pentru produsele Unit Linked

Programe de investitii in:
Preturile calculate in ziua de 25-05-2022 pentru programele de investitii Unit Linked sunt valabile pentru ziua lucratoare anterioara.
Evolutia fata de: Evolutia pretului de vanzare pe:
Programe in Lei Pret vanzare Pret cumparare Ziua preced. 2021-12-31 1 lună 3 luni 6 luni 1 an
Bond 19.679409 20.715167 0.08% -6.52% -3.31% -5.42% -5.80% -10.30%
Mixt 25 28.301939 29.791515 0.03% -7.21% -3.86% -4.06% -5.76% -6.38%
Mixt 50 20.479658 21.557535 -0.02% -7.87% -4.45% -2.57% -5.71% -2.67%
Mixt 75 20.697872 21.787234 -0.06% -8.49% -4.94% -1.22% -5.62% 1.00%
Equity 20.521125 21.601184 -0.11% -9.02% -5.35% -0.01% -5.62% 4.33%
Global Opportunities 23.784302 24.146499 -1.84% -24.10% -10.91% -7.87% -25.74% -12.33%
Global Real Estate 20.863188 21.180902 -0.20% -9.87% -11.23% -2.63% -9.26% 6.73%
Enhanced Commodities 8.780366 8.914077 -0.29% 29.91% 0.16% 13.59% 24.16% 39.22%
NN Clasic 10.262643 10.418927 0.08% -6.61% -3.33% -5.49% -5.91% -10.50%
NN Dinamic 15.900425 16.142563 -0.11% -9.28% -5.44% -0.15% -5.95% 3.65%
Evolutia fata de: Evolutia pretului de vanzare pe:
Programe in USD Pret vanzare Pret cumparare Ziua preced. 2021-12-31 1 lună 3 luni 6 luni 1 an
Alb 35.895967 36.442606 -0.25% -14.67% -5.97% -6.44% -13.60% -6.59%
Albastru 30.544683 31.009830 0.22% -13.52% -3.59% -6.54% -12.57% -8.21%
Rosu 35.295661 35.833158 -0.78% -16.04% -8.41% -6.43% -14.92% -5.67%
Verde 19.059635 19.349883 0.80% -12.24% -0.62% -6.86% -11.44% -9.95%
Notificare

Incepand cu data de 03.12.2010 aplicam principiul “pretului viitor” pentru produsele de tip Unit Linked, datorita faptului ca acesta asigura corectitudine atat fata de clientii nostri, cat si raportat la intreaga piata financiara.

Acesta presupune ca pretul la care se va efectua o tranzactie de vanzare si/sau cumparare unitati va fi calculat si publicat in urmatoarea zi lucratoare celei in care s-a procesat tranzactia, tinand cont de situatia financiara a zilei precedente.

Mai concret, orice tip de solicitare externa referitoare la unitatile de fond (de exemplu: plata unor prime suplimentare, transfer de unitati intre programele de investitii, rascumparare partiala) se va calcula la un pret ce nu este cunoscut la momentul procesarii solicitarii: este vorba de pretul ce va fi calculat si publicat doar in ziua lucratoare urmatoare datei procesarii respectivei solicitari in baza de date a NN.

Valoarea unității de fond pentru Pensiile Facultative

Situatia zilnica a valorii activului net pentru fondurile de pensii facultative.

Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Activ
Numar Registru FP3-1011
Data raportarii 2022-05-25

Situatia valorii unitare a activului net la data de 24.05.2022

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
24.05.2022 23.05.2022 % Lei
Valoarea activului total 392928197.86 391934692.69 0.2535 993,505.17
Valoarea activului net 392414857.13 391442961.98 0.2483 971,895.15
Valoarea unitara a activului net 24.637141 24.585725 0.2091 0.051416
Numarul de unitati de fond 15,927,775.666216 15,921,554.486218 0.0391 6,221.179998
Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Optim
Numar Registru FP3-1069
Data raportarii 2022-05-25

Situatia valorii unitare a activului net la data de 24.05.2022

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
24.05.2022 23.05.2022 % Lei
Valoarea activului total 1411626866.32 1407813902.59 0.2708 3,812,963.73
Valoarea activului net 1409831795.69 1406095121.71 0.2657 3,736,673.98
Valoarea unitara a activului net 23.446164 23.392498 0.2294 0.053666
Numarul de unitati de fond 60,130,594.688046 60,108,804.760208 0.0363 21,789.927838

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondurile de pensii facultative.

Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Activ
Numar Registru FP3-1011
Data raportarii 2022-05-23

Situatia valorii unitare a activului net la data de 20.05.2022

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
20.05.2022 19.05.2022 % Lei
Valoarea activului total 389845023.21 388929393.02 0.2354 915,630.19
Valoarea activului net 389416479.13 388521777.43 0.2303 894,701.70
Valoarea unitara a activului net 24.475211 24.419981 0.2262 0.055230
Numarul de unitati de fond 15,910,648.651581 15,909,995.290553 0.0041 653.361028
Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Optim
Numar Registru FP3-1069
Data raportarii 2022-05-23

Situatia valorii unitare a activului net la data de 20.05.2022

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
20.05.2022 19.05.2022 % Lei
Valoarea activului total 1401396232.36 1397982032.99 0.2442 3,414,199.37
Valoarea activului net 1399900090.58 1396559868.19 0.2392 3,340,222.39
Valoarea unitara a activului net 23.304639 23.254502 0.2156 0.050137
Numarul de unitati de fond 60,069,590.284198 60,055,462.616095 0.0235 14,127.668103

Valoarea unității de fond pentru Pensiile Private Obligatorii

Situatia valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN.

Administrator NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru FP2-31
Data raportarii 2022-05-25

Situatia valorii unitare a activului net la data de 24.05.2022

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
24.05.2022 23.05.2022 % Lei
Valoarea activului total 30047083928.71 29990405038.07 0.189 56,678,890.64
Valoarea activului net 30042429201.66 29985944369.17 0.1884 56,484,832.49
Valoarea unitara a activului net 27.529783 27.477549 0.1901 0.052234
Numarul de unitati de fond 1,091,270,105.259799 1,091,288,900.312967 -0.0017 -18,795.053168

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN.

Administrator NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru FP2-31
Data raportarii 2022-05-23

Situatia valorii unitare a activului net la data de 20.05.2022

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
20.05.2022 19.05.2022 % Lei
Valoarea activului total 29861159026.74 29503384889.06 1.2127 357,774,137.68
Valoarea activului net 29857277826.39 29499696552.34 1.2122 357,581,274.05
Valoarea unitara a activului net 27.358791 27.301461 0.21 0.057330
Numarul de unitati de fond 1,091,322,981.864686 1,080,517,148.397848 1.0001 10,805,833.466838