Mergi la conţinutul principal

Valoarea unității de fond pentru produsele Unit Linked

Programe de investitii in:
Preturile calculate in ziua de 12-04-2021 pentru programele de investitii Unit Linked sunt valabile pentru ziua lucratoare anterioara.
Evolutia fata de: Evolutia pretului de vanzare pe:
Programe in Lei Pret vanzare Pret cumparare Ziua preced. 2020-12-31 1 lună 3 luni 6 luni 1 an
Bond 21.979580 23.136400 -0.03% 0.86% 0.30% 0.28% 3.56% 9.40%
Mixt 25 29.818309 31.387694 0.00% 3.31% 1.53% 1.78% 7.99% 14.67%
Mixt 50 20.460011 21.536854 0.03% 5.85% 2.77% 3.28% 12.88% 20.49%
Mixt 75 19.609398 20.641472 0.06% 8.64% 4.09% 4.90% 18.51% 27.32%
Equity 18.622005 19.602111 0.08% 10.80% 5.10% 6.19% 22.72% 32.35%
Global Opportunities 27.643841 28.064813 0.83% 5.67% 5.71% 2.55% 11.12% 40.04%
Global Real Estate 19.287219 19.580933 0.06% 10.05% 5.24% 12.27% 13.04% 15.53%
Enhanced Commodities 5.831223 5.920023 -0.42% 8.10% -0.78% 5.77% 13.71% 27.87%
NN Clasic 11.490189 11.665166 -0.03% 0.81% 0.28% 0.23% 3.46% 9.17%
NN Dinamic 14.524669 14.745857 0.08% 10.63% 5.09% 6.05% 22.35% 31.51%
Evolutia fata de: Evolutia pretului de vanzare pe:
Programe in USD Pret vanzare Pret cumparare Ziua preced. 2020-12-31 1 lună 3 luni 6 luni 1 an
Alb 37.736478 38.311145 0.42% 5.31% 4.89% 4.32% 12.52% 33.18%
Albastru 32.807769 33.307380 0.18% 1.39% 2.83% 1.39% 6.19% 20.80%
Rosu 36.597547 37.154870 0.63% 9.18% 6.87% 7.17% 19.17% 46.52%
Verde 20.978779 21.298253 -0.10% -3.05% 0.34% -2.03% -0.68% 7.74%
Notificare

Incepand cu data de 03.12.2010 aplicam principiul “pretului viitor” pentru produsele de tip Unit Linked, datorita faptului ca acesta asigura corectitudine atat fata de clientii nostri, cat si raportat la intreaga piata financiara.

Acesta presupune ca pretul la care se va efectua o tranzactie de vanzare si/sau cumparare unitati va fi calculat si publicat in urmatoarea zi lucratoare celei in care s-a procesat tranzactia, tinand cont de situatia financiara a zilei precedente.

Mai concret, orice tip de solicitare externa referitoare la unitatile de fond (de exemplu: plata unor prime suplimentare, transfer de unitati intre programele de investitii, rascumparare partiala) se va calcula la un pret ce nu este cunoscut la momentul procesarii solicitarii: este vorba de pretul ce va fi calculat si publicat doar in ziua lucratoare urmatoare datei procesarii respectivei solicitari in baza de date a NN.

Valoarea unității de fond pentru Pensiile Facultative

Situatia zilnica a valorii activului net pentru fondurile de pensii facultative.

Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Activ
Numar Registru FP3-1011
Data raportarii 2021-04-12

Situatia valorii unitare a activului net la data de 09.04.2021

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
09.04.2021 08.04.2021 % Lei
Valoarea activului total 362729862.26 362156555.24 0.1583 573,307.02
Valoarea activului net 362527901.37 361974724.99 0.1528 553,176.38
Valoarea unitara a activului net 25.911616 25.875429 0.1399 0.036187
Numarul de unitati de fond 13,990,941.374895 13,989,129.180081 0.013 1,812.194814
Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Optim
Numar Registru FP3-1069
Data raportarii 2021-04-12

Situatia valorii unitare a activului net la data de 09.04.2021

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
09.04.2021 08.04.2021 % Lei
Valoarea activului total 1330652808.42 1329392302.44 0.0948 1,260,505.98
Valoarea activului net 1329973751.75 1328785862.56 0.0894 1,187,889.19
Valoarea unitara a activului net 25.209684 25.192874 0.0667 0.016810
Numarul de unitati de fond 52,756,462.567461 52,744,512.903223 0.0227 11,949.664238

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondurile de pensii facultative.

Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Activ
Numar Registru FP3-1011
Data raportarii 2021-04-12

Situatia valorii unitare a activului net la data de 09.04.2021

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
09.04.2021 08.04.2021 % Lei
Valoarea activului total 362729862.26 362156555.24 0.1583 573,307.02
Valoarea activului net 362527901.37 361974724.99 0.1528 553,176.38
Valoarea unitara a activului net 25.911616 25.875429 0.1399 0.036187
Numarul de unitati de fond 13,990,941.374895 13,989,129.180081 0.013 1,812.194814
Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Optim
Numar Registru FP3-1069
Data raportarii 2021-04-12

Situatia valorii unitare a activului net la data de 09.04.2021

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
09.04.2021 08.04.2021 % Lei
Valoarea activului total 1330652808.42 1329392302.44 0.0948 1,260,505.98
Valoarea activului net 1329973751.75 1328785862.56 0.0894 1,187,889.19
Valoarea unitara a activului net 25.209684 25.192874 0.0667 0.016810
Numarul de unitati de fond 52,756,462.567461 52,744,512.903223 0.0227 11,949.664238

Valoarea unității de fond pentru Pensiile Private Obligatorii

Situatia valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN.

Administrator NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru FP2-31
Data raportarii 2021-04-12

Situatia valorii unitare a activului net la data de 09.04.2021

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
09.04.2021 08.04.2021 % Lei
Valoarea activului total 28055695000.88 28037612022.02 0.0645 18,082,978.86
Valoarea activului net 28051409991.7 28033794772.37 0.0628 17,615,219.33
Valoarea unitara a activului net 29.033776 29.0152 0.064 0.018576
Numarul de unitati de fond 966,164,727.720522 966,176,169.958637 -0.0012 -11,442.238115

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN.

Administrator NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru FP2-31
Data raportarii 2021-04-12

Situatia valorii unitare a activului net la data de 09.04.2021

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
09.04.2021 08.04.2021 % Lei
Valoarea activului total 28055695000.88 28037612022.02 0.0645 18,082,978.86
Valoarea activului net 28051409991.7 28033794772.37 0.0628 17,615,219.33
Valoarea unitara a activului net 29.033776 29.0152 0.064 0.018576
Numarul de unitati de fond 966,164,727.720522 966,176,169.958637 -0.0012 -11,442.238115