Mergi la conţinutul principal

Valoarea unității de fond pentru produsele Unit Linked

Programe de investitii in:
Preturile calculate in ziua de 20-05-2025 pentru programele de investitii Unit Linked sunt valabile pentru ziua lucratoare anterioara.
Evolutia fata de: Evolutia pretului de vanzare pe:
Programe in Lei Pret vanzare Pret cumparare Ziua preced. 2024-12-31 1 lună 3 luni 6 luni 1 an
Bond 24.316744 25.596573 1.98% 1.40% -0.21% 0.86% 0.72% 2.29%
Mixt 25 38.095103 40.100108 1.70% 4.99% 1.52% 1.58% 4.73% 5.72%
Mixt 50 30.051047 31.632681 1.42% 8.79% 3.41% 2.40% 9.02% 9.31%
Mixt 75 32.887278 34.618187 1.13% 12.73% 5.29% 3.22% 13.47% 12.90%
Equity 35.328051 37.187422 0.88% 16.52% 7.04% 3.94% 17.76% 16.42%
Global Opportunities 27.090028 27.502566 -1.77% -2.41% 11.07% -4.82% -3.94% 1.66%
Global Real Estate 19.134643 19.426034 -1.96% -3.74% 5.96% -5.58% -6.38% 1.82%
Enhanced Commodities 6.847032 6.951302 -1.44% 5.51% 0.12% -2.85% 6.21% -0.31%
NN Clasic 12.606497 12.798474 1.99% 1.34% -0.22% 0.82% 0.63% 2.09%
NN Dinamic 26.799785 27.207904 0.88% 16.13% 6.96% 3.71% 17.28% 15.51%
Evolutia fata de: Evolutia pretului de vanzare pe:
Programe in USD Pret vanzare Pret cumparare Ziua preced. 2024-12-31 1 lună 3 luni 6 luni 1 an
Alb 50.306322 51.072408 0.04% 0.46% 8.84% -2.07% 0.75% 11.04%
Albastru 37.873734 38.450491 0.03% 0.92% 4.82% -0.85% 1.03% 7.90%
Rosu 55.698023 56.546216 0.06% -0.13% 13.46% -3.43% 0.37% 13.70%
Verde 20.467423 20.779110 0.00% 1.63% 0.55% 0.81% 1.50% 4.74%
Notificare

Incepand cu data de 03.12.2010 aplicam principiul “pretului viitor” pentru produsele de tip Unit Linked, datorita faptului ca acesta asigura corectitudine atat fata de clientii nostri, cat si raportat la intreaga piata financiara.

Acesta presupune ca pretul la care se va efectua o tranzactie de vanzare si/sau cumparare unitati va fi calculat si publicat in urmatoarea zi lucratoare celei in care s-a procesat tranzactia, tinand cont de situatia financiara a zilei precedente.

Mai concret, orice tip de solicitare externa referitoare la unitatile de fond (de exemplu: plata unor prime suplimentare, transfer de unitati intre programele de investitii, rascumparare partiala) se va calcula la un pret ce nu este cunoscut la momentul procesarii solicitarii: este vorba de pretul ce va fi calculat si publicat doar in ziua lucratoare urmatoare datei procesarii respectivei solicitari in baza de date a NN.

Valoarea unității de fond pentru Pensiile Facultative

Situatia zilnica a valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondurilor de pensii facultative.

Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Activ
Numar Registru FP3-1011
Data raportarii 2025-05-20

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 19.05.2025

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
19.05.2025 16.05.2025 % Lei
Valoarea activului total 762543566.88 744164717.58 2.4697 18,378,849.30
Valoarea activului net 761785774.34 743526748.99 2.4557 18,259,025.35
Valoarea unitara a activului net 32.280855 31.510457 2.4449 0.770398
Numarul de unitati de fond 23,598,686.706504 23,596,190.825919 0.0106 2,495.880585
Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Optim
Numar Registru FP3-1069
Data raportarii 2025-05-20

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 19.05.2025

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
19.05.2025 16.05.2025 % Lei
Valoarea activului total 2590017902.56 2528967527.7 2.414 61,050,374.86
Valoarea activului net 2587475284.97 2526829751.36 2.4001 60,645,533.61
Valoarea unitara a activului net 29.83654 29.150071 2.3549 0.686469
Numarul de unitati de fond 86,721,693.204921 86,683,484.356169 0.0441 38,208.848752

Situatia saptamanala a valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondurilor de pensii facultative.

Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Activ
Numar Registru FP3-1011
Data raportarii 2025-05-19

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 16.05.2025

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
16.05.2025 15.05.2025 % Lei
Valoarea activului total 744164717.58 732256021.82 1.6263 11,908,695.76
Valoarea activului net 743526748.99 731657332.72 1.6223 11,869,416.27
Valoarea unitara a activului net 31.510457 31.043217 1.5051 0.467240
Numarul de unitati de fond 23,596,190.825919 23,568,992.320743 0.1154 27,198.505176
Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Optim
Numar Registru FP3-1069
Data raportarii 2025-05-19

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 16.05.2025

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
16.05.2025 15.05.2025 % Lei
Valoarea activului total 2528967527.7 2491004784.94 1.524 37,962,742.76
Valoarea activului net 2526829751.36 2489000018.62 1.5199 37,829,732.74
Valoarea unitara a activului net 29.150071 28.748277 1.3976 0.401794
Numarul de unitati de fond 86,683,484.356169 86,579,101.209241 0.1206 104,383.146928

Valoarea unității de fond pentru Pensiile Private Obligatorii

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii administrat privat NN.

Administrator NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru FP2-31
Data raportarii 2025-05-20

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 19.05.2025

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
19.05.2025 16.05.2025 % Lei
Valoarea activului total 54312821406.03 53084261253.34 2.3144 1,228,560,152.69
Valoarea activului net 54303055994.06 53076050059.19 2.3118 1,227,005,934.87
Valoarea unitara a activului net 36.652231 35.823324 2.3139 0.828907
Numarul de unitati de fond 1,481,575,741.203712 1,481,605,965.337934 -0.002 -30,224.134222

Situatia saptamanala a valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii administrat privat NN.

Administrator NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru FP2-31
Data raportarii 2025-05-19

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 16.05.2025

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
16.05.2025 15.05.2025 % Lei
Valoarea activului total 53084261253.34 52361955496.59 1.3794 722,305,756.75
Valoarea activului net 53076050059.19 52354258347.13 1.3787 721,791,712.06
Valoarea unitara a activului net 35.823324 35.336104 1.3788 0.487220
Numarul de unitati de fond 1,481,605,965.337934 1,481,608,100.796443 -0.0001 -2,135.458509