Mergi la conţinutul principal

Valoarea unității de fond pentru produsele Unit Linked

Programe de investitii in:
Preturile calculate in ziua de 07-06-2023 pentru programele de investitii Unit Linked sunt valabile pentru ziua lucratoare anterioara.
Evolutia fata de: Evolutia pretului de vanzare pe:
Programe in Lei Pret vanzare Pret cumparare Ziua preced. 2022-12-31 1 lună 3 luni 6 luni 1 an
Bond 22.252534 23.423720 0.28% 7.51% 1.81% 4.53% 6.77% 12.98%
Mixt 25 31.754823 33.426129 0.43% 8.34% 2.31% 4.34% 7.27% 11.27%
Mixt 50 22.757618 23.955387 0.59% 9.17% 2.82% 4.16% 7.77% 9.30%
Mixt 75 22.754216 23.951806 0.74% 9.95% 3.33% 3.89% 8.17% 7.36%
Equity 22.384057 23.562165 0.88% 10.72% 3.82% 3.69% 8.63% 5.86%
Global Opportunities 25.123869 25.506466 -0.07% 3.19% 3.29% 0.33% -0.42% -0.30%
Global Real Estate 18.027226 18.301752 0.69% -0.16% 1.70% -3.94% -2.86% -13.88%
Enhanced Commodities 6.494764 6.593669 0.42% -11.28% -2.52% -6.34% -8.93% -28.19%
NN Clasic 11.580610 11.756964 0.28% 7.42% 1.79% 4.47% 6.66% 12.76%
NN Dinamic 17.225436 17.487752 0.87% 10.45% 3.76% 3.54% 8.31% 5.16%
Evolutia fata de: Evolutia pretului de vanzare pe:
Programe in USD Pret vanzare Pret cumparare Ziua preced. 2022-12-31 1 lună 3 luni 6 luni 1 an
Alb 38.034932 38.614144 0.17% 8.34% 2.41% 3.87% 5.93% 3.29%
Albastru 31.424315 31.902858 0.13% 6.06% 0.96% 3.12% 4.02% 1.85%
Rosu 38.743439 39.333441 0.20% 11.03% 4.02% 4.74% 8.24% 5.11%
Verde 18.891543 19.179231 0.09% 3.14% -0.93% 1.97% 1.58% 0.05%
Notificare

Incepand cu data de 03.12.2010 aplicam principiul “pretului viitor” pentru produsele de tip Unit Linked, datorita faptului ca acesta asigura corectitudine atat fata de clientii nostri, cat si raportat la intreaga piata financiara.

Acesta presupune ca pretul la care se va efectua o tranzactie de vanzare si/sau cumparare unitati va fi calculat si publicat in urmatoarea zi lucratoare celei in care s-a procesat tranzactia, tinand cont de situatia financiara a zilei precedente.

Mai concret, orice tip de solicitare externa referitoare la unitatile de fond (de exemplu: plata unor prime suplimentare, transfer de unitati intre programele de investitii, rascumparare partiala) se va calcula la un pret ce nu este cunoscut la momentul procesarii solicitarii: este vorba de pretul ce va fi calculat si publicat doar in ziua lucratoare urmatoare datei procesarii respectivei solicitari in baza de date a NN.

Valoarea unității de fond pentru Pensiile Facultative

Situatia zilnica a valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondurilor de pensii facultative.

Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Activ
Numar Registru FP3-1011
Data raportarii 2023-06-07

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 06.06.2023

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
06.06.2023 02.06.2023 % Lei
Valoarea activului total 488455937.04 486776974.95 0.3449 1,678,962.09
Valoarea activului net 487478687.43 485907759.74 0.3233 1,570,927.69
Valoarea unitara a activului net 26.814549 26.718476 0.3596 0.096073
Numarul de unitati de fond 18,179,633.912125 18,186,208.070545 -0.0361 -6,574.158420
Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Optim
Numar Registru FP3-1069
Data raportarii 2023-06-07

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 06.06.2023

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
06.06.2023 02.06.2023 % Lei
Valoarea activului total 1756874706.96 1749744183.52 0.4075 7,130,523.44
Valoarea activului net 1753448236.23 1746700121.69 0.3863 6,748,114.54
Valoarea unitara a activului net 25.500826 25.41695 0.33 0.083876
Numarul de unitati de fond 68,760,447.539636 68,721,861.697717 0.0561 38,585.841919

Situatia saptamanala a valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondurilor de pensii facultative.

Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Activ
Numar Registru FP3-1011
Data raportarii 2023-06-06

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 02.06.2023

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
02.06.2023 31.05.2023 % Lei
Valoarea activului total 486776974.95 487225899.54 -0.0921 -448,924.59
Valoarea activului net 485907759.74 486413812.59 -0.104 -506,052.85
Valoarea unitara a activului net 26.718476 26.746302 -0.104 -0.027826
Numarul de unitati de fond 18,186,208.070545 18,186,208.070545 0 0.000000
Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Optim
Numar Registru FP3-1069
Data raportarii 2023-06-06

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 02.06.2023

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
02.06.2023 31.05.2023 % Lei
Valoarea activului total 1749744183.52 1749996983.48 -0.0144 -252,799.96
Valoarea activului net 1746700121.69 1747147567.4 -0.0256 -447,445.71
Valoarea unitara a activului net 25.41695 25.423456 -0.0256 -0.006506
Numarul de unitati de fond 68,721,861.697717 68,721,874.652605 0 -12.954888

Valoarea unității de fond pentru Pensiile Private Obligatorii

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii administrat privat NN.

Administrator NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru FP2-31
Data raportarii 2023-06-07

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 06.06.2023

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
06.06.2023 02.06.2023 % Lei
Valoarea activului total 36773381458.11 36671201107.93 0.2786 102,180,350.18
Valoarea activului net 36771862464.3 36663388738.04 0.2959 108,473,726.26
Valoarea unitara a activului net 30.291689 30.201735 0.2978 0.089954
Numarul de unitati de fond 1,213,925,780.787414 1,213,949,761.459249 -0.002 -23,980.671835

Situatia saptamanala a valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii administrat privat NN.

Administrator NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru FP2-31
Data raportarii 2023-06-06

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 02.06.2023

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
02.06.2023 31.05.2023 % Lei
Valoarea activului total 36671201107.93 36673952616.18 -0.0075 -2,751,508.25
Valoarea activului net 36663388738.04 36666630050.05 -0.0088 -3,241,312.01
Valoarea unitara a activului net 30.201735 30.203203 -0.0049 -0.001468
Numarul de unitati de fond 1,213,949,761.459249 1,213,998,067.494446 -0.004 -48,306.035197