Mergi la conţinutul principal

Valoarea unității de fond pentru produsele Unit Linked

Programe de investitii in:
Preturile calculate in ziua de 30-04-2025 pentru programele de investitii Unit Linked sunt valabile pentru ziua lucratoare anterioara.
Evolutia fata de: Evolutia pretului de vanzare pe:
Programe in Lei Pret vanzare Pret cumparare Ziua preced. 2024-12-31 1 lună 3 luni 6 luni 1 an
Bond 24.403076 25.687448 0.01% 1.76% 0.48% 1.70% 0.76% 3.36%
Mixt 25 37.878504 39.872109 0.03% 4.39% 0.07% 3.08% 3.37% 6.59%
Mixt 50 29.582491 31.139464 0.05% 7.10% -0.36% 4.48% 6.07% 9.91%
Mixt 75 32.062184 33.749667 0.07% 9.91% -0.72% 5.93% 8.83% 13.16%
Equity 34.142395 35.939363 0.08% 12.61% -1.10% 7.30% 11.51% 16.43%
Global Opportunities 25.170161 25.553463 0.57% -9.32% -2.75% -11.88% -10.05% -2.18%
Global Real Estate 18.267440 18.545624 -0.06% -8.10% -4.55% -8.23% -10.47% 0.18%
Enhanced Commodities 6.792700 6.896142 -0.50% 4.67% -3.31% 0.28% 4.69% 1.24%
NN Clasic 12.651729 12.844395 0.01% 1.70% 0.46% 1.65% 0.66% 3.15%
NN Dinamic 25.912911 26.307524 0.08% 12.29% -1.18% 7.07% 11.06% 15.55%
Evolutia fata de: Evolutia pretului de vanzare pe:
Programe in USD Pret vanzare Pret cumparare Ziua preced. 2024-12-31 1 lună 3 luni 6 luni 1 an
Alb 47.911679 48.641298 0.38% -4.32% -0.39% -6.01% -3.00% 9.17%
Albastru 36.997594 37.561009 0.27% -1.41% -0.07% -2.57% -0.76% 7.90%
Rosu 51.591188 52.376841 0.50% -7.50% -0.74% -9.70% -5.38% 9.53%
Verde 20.567539 20.880750 0.16% 2.12% 0.27% 1.68% 1.75% 6.59%
Notificare

Incepand cu data de 03.12.2010 aplicam principiul “pretului viitor” pentru produsele de tip Unit Linked, datorita faptului ca acesta asigura corectitudine atat fata de clientii nostri, cat si raportat la intreaga piata financiara.

Acesta presupune ca pretul la care se va efectua o tranzactie de vanzare si/sau cumparare unitati va fi calculat si publicat in urmatoarea zi lucratoare celei in care s-a procesat tranzactia, tinand cont de situatia financiara a zilei precedente.

Mai concret, orice tip de solicitare externa referitoare la unitatile de fond (de exemplu: plata unor prime suplimentare, transfer de unitati intre programele de investitii, rascumparare partiala) se va calcula la un pret ce nu este cunoscut la momentul procesarii solicitarii: este vorba de pretul ce va fi calculat si publicat doar in ziua lucratoare urmatoare datei procesarii respectivei solicitari in baza de date a NN.

Valoarea unității de fond pentru Pensiile Facultative

Situatia zilnica a valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondurilor de pensii facultative.

Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Activ
Numar Registru FP3-1011
Data raportarii 2025-04-30

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 29.04.2025

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
29.04.2025 28.04.2025 % Lei
Valoarea activului total 753855950.32 753341587.92 0.0683 514,362.40
Valoarea activului net 752662805.51 752187356.46 0.0632 475,449.05
Valoarea unitara a activului net 32.087961 32.095463 -0.0234 -0.007502
Numarul de unitati de fond 23,456,236.939270 23,435,940.183589 0.0866 20,296.755681
Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Optim
Numar Registru FP3-1069
Data raportarii 2025-04-30

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 29.04.2025

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
29.04.2025 28.04.2025 % Lei
Valoarea activului total 2569409220.07 2568123160.35 0.0501 1,286,059.72
Valoarea activului net 2565370506.92 2564224017.36 0.0447 1,146,489.56
Valoarea unitara a activului net 29.753779 29.754664 -0.003 -0.000885
Numarul de unitati de fond 86,219,990.333417 86,178,892.312322 0.0477 41,098.021095

Situatia saptamanala a valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondurilor de pensii facultative.

Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Activ
Numar Registru FP3-1011
Data raportarii 2025-04-28

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 25.04.2025

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
25.04.2025 24.04.2025 % Lei
Valoarea activului total 753298733.51 751142145.93 0.2871 2,156,587.58
Valoarea activului net 752268890.39 750156298.1 0.2816 2,112,592.29
Valoarea unitara a activului net 32.122404 32.073972 0.151 0.048432
Numarul de unitati de fond 23,418,822.754284 23,388,319.420084 0.1304 30,503.334200
Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Optim
Numar Registru FP3-1069
Data raportarii 2025-04-28

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 25.04.2025

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
25.04.2025 24.04.2025 % Lei
Valoarea activului total 2568197411.2 2562022510.36 0.241 6,174,900.84
Valoarea activului net 2564719850.11 2558686428.9 0.2358 6,033,421.21
Valoarea unitara a activului net 29.775834 29.735796 0.1346 0.040038
Numarul de unitati de fond 86,134,275.249862 86,047,348.468722 0.101 86,926.781140

Valoarea unității de fond pentru Pensiile Private Obligatorii

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii administrat privat NN.

Administrator NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru FP2-31
Data raportarii 2025-04-30

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 29.04.2025

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
29.04.2025 28.04.2025 % Lei
Valoarea activului total 54054342202.19 54056639800.7 -0.0043 -2,297,598.51
Valoarea activului net 54044005672.48 54046663959.3 -0.0049 -2,658,286.82
Valoarea unitara a activului net 36.45135 36.451486 -0.0004 -0.000136
Numarul de unitati de fond 1,482,633,863.106511 1,482,701,241.233983 -0.0045 -67,378.127472

Situatia saptamanala a valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii administrat privat NN.

Administrator NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru FP2-31
Data raportarii 2025-04-28

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 25.04.2025

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
25.04.2025 24.04.2025 % Lei
Valoarea activului total 54078331330.62 54003946451.57 0.1377 74,384,879.05
Valoarea activului net 54069438021.9 53995413991.09 0.1371 74,024,030.81
Valoarea unitara a activului net 36.466528 36.415034 0.1414 0.051494
Numarul de unitati de fond 1,482,714,187.126562 1,482,778,055.726139 -0.0043 -63,868.599577