Mergi la conţinutul principal

Valoarea unității de fond pentru produsele Unit Linked

Programe de investitii in:
Preturile calculate in ziua de 23-11-2020 pentru programele de investitii Unit Linked sunt valabile pentru ziua lucratoare anterioara.
Evolutia fata de: Evolutia pretului de vanzare pe:
Programe in Lei Pret vanzare Pret cumparare Ziua preced. 2019-12-31 1 lună 3 luni 6 luni 1 an
Bond 21.589422 22.725707 -0.01% 7.16% 1.52% 3.79% 6.00% 7.49%
Mixt 25 28.261776 29.749238 0.33% 2.77% 2.10% 3.70% 6.64% 3.73%
Mixt 50 18.679724 19.662867 0.73% -1.70% 2.75% 3.59% 7.30% -0.19%
Mixt 75 17.192305 18.097163 1.17% -5.48% 3.53% 3.50% 8.16% -3.49%
Equity 15.851913 16.686224 1.48% -9.84% 4.04% 3.42% 8.65% -7.46%
Global Opportunities 24.883205 25.262137 -0.30% 8.80% 0.52% 7.20% 14.49% 13.83%
Global Real Estate 17.645531 17.914245 -0.14% -15.35% 6.94% 7.03% 10.57% -16.00%
Enhanced Commodities 5.171812 5.250571 0.78% -2.95% 0.07% 1.85% 13.65% 0.10%
NN Clasic 11.296058 11.468079 0.00% 6.97% 1.52% 3.74% 5.90% 7.27%
NN Dinamic 12.392048 12.580759 1.48% -10.40% 3.99% 3.25% 8.35% -8.10%
Evolutia fata de: Evolutia pretului de vanzare pe:
Programe in USD Pret vanzare Pret cumparare Ziua preced. 2019-12-31 1 lună 3 luni 6 luni 1 an
Alb 34.176223 34.696673 -0.31% 8.02% 2.64% 2.68% 13.96% 10.55%
Albastru 31.396620 31.874741 -0.07% 8.48% 2.03% 1.80% 10.76% 9.95%
Rosu 31.401194 31.879385 -0.54% 6.56% 3.36% 3.59% 17.22% 10.28%
Verde 21.402324 21.728248 0.17% 7.91% 1.35% 0.81% 6.96% 8.10%
Notificare

Incepand cu data de 03.12.2010 aplicam principiul “pretului viitor” pentru produsele de tip Unit Linked, datorita faptului ca acesta asigura corectitudine atat fata de clientii nostri, cat si raportat la intreaga piata financiara.

Acesta presupune ca pretul la care se va efectua o tranzactie de vanzare si/sau cumparare unitati va fi calculat si publicat in urmatoarea zi lucratoare celei in care s-a procesat tranzactia, tinand cont de situatia financiara a zilei precedente.

Mai concret, orice tip de solicitare externa referitoare la unitatile de fond (de exemplu: plata unor prime suplimentare, transfer de unitati intre programele de investitii, rascumparare partiala) se va calcula la un pret ce nu este cunoscut la momentul procesarii solicitarii: este vorba de pretul ce va fi calculat si publicat doar in ziua lucratoare urmatoare datei procesarii respectivei solicitari in baza de date a NN.

Valoarea unității de fond pentru Pensiile Facultative

Situatia zilnica a valorii activului net pentru fondurile de pensii facultative.

Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Activ
Numar Registru FP3-1011
Data raportarii 2020-11-23

Situatia valorii unitare a activului net la data de 20.11.2020

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
20.11.2020 19.11.2020 % Lei
Valoarea activului total 320325594.23 319203167.54 0.3516 1,122,426.69
Valoarea activului net 319962785.63 318856306.5 0.347 1,106,479.13
Valoarea unitara a activului net 23.760847 23.683856 0.3251 0.076991
Numarul de unitati de fond 13,465,967.205169 13,463,023.413878 0.0219 2,943.791291
Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Optim
Numar Registru FP3-1069
Data raportarii 2020-11-23

Situatia valorii unitare a activului net la data de 20.11.2020

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
20.11.2020 19.11.2020 % Lei
Valoarea activului total 1199142681.33 1196234856.82 0.2431 2,907,824.51
Valoarea activului net 1197836449.2 1194994036.4 0.2379 2,842,412.80
Valoarea unitara a activului net 23.685873 23.63722 0.2058 0.048653
Numarul de unitati de fond 50,571,767.426321 50,555,608.858313 0.032 16,158.568008

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondurile de pensii facultative.

Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Activ
Numar Registru FP3-1011
Data raportarii 2020-11-23

Situatia valorii unitare a activului net la data de 20.11.2020

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
20.11.2020 19.11.2020 % Lei
Valoarea activului total 320325594.23 319203167.54 0.3516 1,122,426.69
Valoarea activului net 319962785.63 318856306.5 0.347 1,106,479.13
Valoarea unitara a activului net 23.760847 23.683856 0.3251 0.076991
Numarul de unitati de fond 13,465,967.205169 13,463,023.413878 0.0219 2,943.791291
Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Optim
Numar Registru FP3-1069
Data raportarii 2020-11-23

Situatia valorii unitare a activului net la data de 20.11.2020

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
20.11.2020 19.11.2020 % Lei
Valoarea activului total 1199142681.33 1196234856.82 0.2431 2,907,824.51
Valoarea activului net 1197836449.2 1194994036.4 0.2379 2,842,412.80
Valoarea unitara a activului net 23.685873 23.63722 0.2058 0.048653
Numarul de unitati de fond 50,571,767.426321 50,555,608.858313 0.032 16,158.568008

Valoarea unității de fond pentru Pensiile Private Obligatorii

Situatia valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN.

Administrator NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru FP2-31
Data raportarii 2020-11-23

Situatia valorii unitare a activului net la data de 20.11.2020

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
20.11.2020 19.11.2020 % Lei
Valoarea activului total 25346482767.05 25048177327.61 1.1909 298,305,439.44
Valoarea activului net 25338137737.6 25040254861.39 1.1896 297,882,876.21
Valoarea unitara a activului net 27.211228 27.152364 0.2168 0.058864
Numarul de unitati de fond 931,164,813.489567 922,212,689.727945 0.9707 8,952,123.761622

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN.

Administrator NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru FP2-31
Data raportarii 2020-11-23

Situatia valorii unitare a activului net la data de 20.11.2020

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
20.11.2020 19.11.2020 % Lei
Valoarea activului total 25346482767.05 25048177327.61 1.1909 298,305,439.44
Valoarea activului net 25338137737.6 25040254861.39 1.1896 297,882,876.21
Valoarea unitara a activului net 27.211228 27.152364 0.2168 0.058864
Numarul de unitati de fond 931,164,813.489567 922,212,689.727945 0.9707 8,952,123.761622