Mergi la conţinutul principal

Valoarea unității de fond pentru produsele Unit Linked

Programe de investitii in:
Preturile calculate in ziua de 27-01-2021 pentru programele de investitii Unit Linked sunt valabile pentru ziua lucratoare anterioara.
Evolutia fata de: Evolutia pretului de vanzare pe:
Programe in Lei Pret vanzare Pret cumparare Ziua preced. 2020-12-31 1 lună 3 luni 6 luni 1 an
Bond 22.133179 23.298083 0.04% 1.57% 1.64% 3.99% 6.23% 9.34%
Mixt 25 29.448784 30.998720 0.17% 2.03% 2.14% 6.55% 8.20% 5.96%
Mixt 50 19.818528 20.861608 0.30% 2.53% 2.68% 9.47% 10.40% 2.63%
Mixt 75 18.605110 19.584326 0.45% 3.08% 3.28% 12.86% 12.92% 0.12%
Equity 17.388267 18.303439 0.56% 3.46% 3.70% 15.21% 14.69% -3.65%
Global Opportunities 26.444892 26.847606 -1.06% 1.08% 2.56% 9.05% 16.74% 11.17%
Global Real Estate 17.638879 17.907491 0.27% 0.64% 1.65% 7.41% 9.47% -18.34%
Enhanced Commodities 5.552438 5.636993 0.54% 2.93% 3.85% 9.00% 14.98% 7.01%
NN Clasic 11.574487 11.750748 0.04% 1.55% 1.62% 3.93% 6.11% 9.10%
NN Dinamic 13.575808 13.782546 0.56% 3.41% 3.63% 15.01% 14.30% -4.33%
Evolutia fata de: Evolutia pretului de vanzare pe:
Programe in USD Pret vanzare Pret cumparare Ziua preced. 2020-12-31 1 lună 3 luni 6 luni 1 an
Alb 36.498051 37.053859 -0.05% 1.86% 2.79% 10.38% 14.02% 12.74%
Albastru 32.626553 33.123404 -0.01% 0.83% 1.53% 6.36% 8.21% 10.47%
Rosu 34.483509 35.008639 -0.08% 2.87% 4.06% 14.75% 20.37% 13.99%
Verde 21.575122 21.903677 0.03% -0.29% 0.14% 2.08% 1.84% 7.00%
Notificare

Incepand cu data de 03.12.2010 aplicam principiul “pretului viitor” pentru produsele de tip Unit Linked, datorita faptului ca acesta asigura corectitudine atat fata de clientii nostri, cat si raportat la intreaga piata financiara.

Acesta presupune ca pretul la care se va efectua o tranzactie de vanzare si/sau cumparare unitati va fi calculat si publicat in urmatoarea zi lucratoare celei in care s-a procesat tranzactia, tinand cont de situatia financiara a zilei precedente.

Mai concret, orice tip de solicitare externa referitoare la unitatile de fond (de exemplu: plata unor prime suplimentare, transfer de unitati intre programele de investitii, rascumparare partiala) se va calcula la un pret ce nu este cunoscut la momentul procesarii solicitarii: este vorba de pretul ce va fi calculat si publicat doar in ziua lucratoare urmatoare datei procesarii respectivei solicitari in baza de date a NN.

Valoarea unității de fond pentru Pensiile Facultative

Situatia zilnica a valorii activului net pentru fondurile de pensii facultative.

Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Activ
Numar Registru FP3-1011
Data raportarii 2021-01-27

Situatia valorii unitare a activului net la data de 26.01.2021

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
26.01.2021 25.01.2021 % Lei
Valoarea activului total 347244844.14 346806246.5 0.1265 438,597.64
Valoarea activului net 346750800.51 346326738.31 0.1224 424,062.20
Valoarea unitara a activului net 25.210288 25.189813 0.0813 0.020475
Numarul de unitati de fond 13,754,336.868970 13,748,682.571153 0.0411 5,654.297817
Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Optim
Numar Registru FP3-1069
Data raportarii 2021-01-27

Situatia valorii unitare a activului net la data de 26.01.2021

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
26.01.2021 25.01.2021 % Lei
Valoarea activului total 1283946287.77 1282789098.49 0.0902 1,157,189.28
Valoarea activului net 1282189803.63 1281100379.82 0.085 1,089,423.81
Valoarea unitara a activului net 24.799913 24.778884 0.0849 0.021029
Numarul de unitati de fond 51,701,383.691146 51,701,293.514438 0.0002 90.176708

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondurile de pensii facultative.

Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Activ
Numar Registru FP3-1011
Data raportarii 2021-01-25

Situatia valorii unitare a activului net la data de 22.01.2021

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
22.01.2021 21.01.2021 % Lei
Valoarea activului total 346649335.86 346613124.99 0.0104 36,210.87
Valoarea activului net 346225693.24 346212284.52 0.0039 13,408.72
Valoarea unitara a activului net 25.193458 25.199008 -0.022 -0.005550
Numarul de unitati de fond 13,742,682.248350 13,739,123.542107 0.0259 3,558.706243
Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Optim
Numar Registru FP3-1069
Data raportarii 2021-01-25

Situatia valorii unitare a activului net la data de 22.01.2021

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
22.01.2021 21.01.2021 % Lei
Valoarea activului total 1282280660.44 1281489651.83 0.0617 791,008.61
Valoarea activului net 1280795038.54 1280071722 0.0565 723,316.54
Valoarea unitara a activului net 24.781815 24.783615 -0.0073 -0.001800
Numarul de unitati de fond 51,682,858.620752 51,649,919.737378 0.0638 32,938.883374

Valoarea unității de fond pentru Pensiile Private Obligatorii

Situatia valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN.

Administrator NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru FP2-31
Data raportarii 2021-01-27

Situatia valorii unitare a activului net la data de 26.01.2021

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
26.01.2021 25.01.2021 % Lei
Valoarea activului total 26994914142.83 26966291868.01 0.1061 28,622,274.82
Valoarea activului net 26983719704.35 26955532886.85 0.1046 28,186,817.50
Valoarea unitara a activului net 28.441414 28.41119 0.1064 0.030224
Numarul de unitati de fond 948,747,469.748776 948,764,660.977123 -0.0018 -17,191.228347

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN.

Administrator NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru FP2-31
Data raportarii 2021-01-25

Situatia valorii unitare a activului net la data de 22.01.2021

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
22.01.2021 21.01.2021 % Lei
Valoarea activului total 26971255661.75 26979857682.4 -0.0319 -8,602,020.65
Valoarea activului net 26961801966.84 26970839091.29 -0.0335 -9,037,124.45
Valoarea unitara a activului net 28.41736 28.426379 -0.0317 -0.009019
Numarul de unitati de fond 948,779,256.967918 948,796,151.974677 -0.0018 -16,895.006759