Mergi la conţinutul principal

Valoarea unității de fond pentru produsele Unit Linked

Programe de investitii in:
Preturile calculate in ziua de 26-09-2022 pentru programele de investitii Unit Linked sunt valabile pentru ziua lucratoare anterioara.
Evolutia fata de: Evolutia pretului de vanzare pe:
Programe in Lei Pret vanzare Pret cumparare Ziua preced. 2021-12-31 1 lună 3 luni 6 luni 1 an
Bond 20.053261 21.108696 -0.26% -4.75% -0.83% 3.83% -2.66% -7.53%
Mixt 25 28.034362 29.509855 -0.84% -8.09% -3.02% 0.72% -4.91% -8.95%
Mixt 50 19.660352 20.695107 -1.49% -11.56% -5.38% -2.61% -7.37% -10.73%
Mixt 75 19.255731 20.269191 -2.14% -14.87% -7.68% -5.81% -9.82% -12.51%
Equity 18.576504 19.554215 -2.73% -17.64% -9.68% -8.52% -11.85% -14.12%
Global Opportunities 24.688275 25.064239 -0.25% -21.21% -7.94% 3.47% -9.56% -21.84%
Global Real Estate 19.513053 19.810206 -0.26% -15.70% -7.66% -1.36% -12.92% -8.56%
Enhanced Commodities 7.330055 7.441680 -3.01% 8.45% -8.52% -8.85% -14.12% 8.61%
NN Clasic 10.450798 10.609947 -0.26% -4.90% -0.85% 3.79% -2.77% -7.73%
NN Dinamic 14.355648 14.574262 -2.73% -18.10% -9.74% -8.70% -12.20% -14.74%
Evolutia fata de: Evolutia pretului de vanzare pe:
Programe in USD Pret vanzare Pret cumparare Ziua preced. 2021-12-31 1 lună 3 luni 6 luni 1 an
Alb 33.681349 34.194263 -1.28% -19.93% -8.86% -3.04% -13.81% -16.73%
Albastru 28.734227 29.171804 -0.86% -18.64% -6.89% -3.03% -12.08% -17.28%
Rosu 33.085531 33.589372 -1.74% -21.30% -10.82% -3.05% -15.47% -16.68%
Verde 17.997746 18.271823 -0.31% -17.13% -4.24% -2.98% -10.04% -17.67%
Notificare

Incepand cu data de 03.12.2010 aplicam principiul “pretului viitor” pentru produsele de tip Unit Linked, datorita faptului ca acesta asigura corectitudine atat fata de clientii nostri, cat si raportat la intreaga piata financiara.

Acesta presupune ca pretul la care se va efectua o tranzactie de vanzare si/sau cumparare unitati va fi calculat si publicat in urmatoarea zi lucratoare celei in care s-a procesat tranzactia, tinand cont de situatia financiara a zilei precedente.

Mai concret, orice tip de solicitare externa referitoare la unitatile de fond (de exemplu: plata unor prime suplimentare, transfer de unitati intre programele de investitii, rascumparare partiala) se va calcula la un pret ce nu este cunoscut la momentul procesarii solicitarii: este vorba de pretul ce va fi calculat si publicat doar in ziua lucratoare urmatoare datei procesarii respectivei solicitari in baza de date a NN.

Valoarea unității de fond pentru Pensiile Facultative

Situatia zilnica a valorii activului net pentru fondurile de pensii facultative.

Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Activ
Numar Registru FP3-1011
Data raportarii 2022-09-23

Situatia valorii unitare a activului net la data de 22.09.2022

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
22.09.2022 21.09.2022 % Lei
Valoarea activului total 406934615.88 408599985.37 -0.4076 -1,665,369.49
Valoarea activului net 406416747.49 408104662.84 -0.4136 -1,687,915.35
Valoarea unitara a activului net 24.523388 24.648286 -0.5067 -0.124898
Numarul de unitati de fond 16,572,618.194807 16,557,121.208537 0.0936 15,496.986270
Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Optim
Numar Registru FP3-1069
Data raportarii 2022-09-23

Situatia valorii unitare a activului net la data de 22.09.2022

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
22.09.2022 21.09.2022 % Lei
Valoarea activului total 1470790599.69 1476256869.15 -0.3703 -5,466,269.46
Valoarea activului net 1468987148.01 1474533604.07 -0.3761 -5,546,456.06
Valoarea unitara a activului net 23.413277 23.512079 -0.4202 -0.098802
Numarul de unitati de fond 62,741,628.591806 62,713,875.037363 0.0443 27,753.554443

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondurile de pensii facultative.

Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Activ
Numar Registru FP3-1011
Data raportarii 2022-09-19

Situatia valorii unitare a activului net la data de 16.09.2022

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
16.09.2022 15.09.2022 % Lei
Valoarea activului total 413704445.15 414317686.2 -0.148 -613,241.05
Valoarea activului net 413323087.29 413959253.11 -0.1537 -636,165.82
Valoarea unitara a activului net 25.014361 25.057044 -0.1703 -0.042683
Numarul de unitati de fond 16,523,431.610432 16,520,673.919166 0.0167 2,757.691266
Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Optim
Numar Registru FP3-1069
Data raportarii 2022-09-19

Situatia valorii unitare a activului net la data de 16.09.2022

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
16.09.2022 15.09.2022 % Lei
Valoarea activului total 1491132628.49 1492820029.49 -0.113 -1,687,401.00
Valoarea activului net 1489814142.55 1491582862.96 -0.1186 -1,768,720.41
Valoarea unitara a activului net 23.796548 23.842959 -0.1947 -0.046411
Numarul de unitati de fond 62,606,313.185621 62,558,630.706939 0.0762 47,682.478682

Valoarea unității de fond pentru Pensiile Private Obligatorii

Situatia valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN.

Administrator NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru FP2-31
Data raportarii 2022-09-23

Situatia valorii unitare a activului net la data de 22.09.2022

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
22.09.2022 21.09.2022 % Lei
Valoarea activului total 31138498494.94 31277178694.2 -0.4434 -138,680,199.26
Valoarea activului net 31133840577.18 31272728571.41 -0.4441 -138,887,994.23
Valoarea unitara a activului net 27.496901 27.618313 -0.4396 -0.121412
Numarul de unitati de fond 1,132,267,253.636107 1,132,318,553.028621 -0.0045 -51,299.392514

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN.

Administrator NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru FP2-31
Data raportarii 2022-09-19

Situatia valorii unitare a activului net la data de 16.09.2022

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
16.09.2022 15.09.2022 % Lei
Valoarea activului total 31352905500.66 31398608288.02 -0.1456 -45,702,787.36
Valoarea activului net 31349498121.03 31395410141.08 -0.1462 -45,912,020.05
Valoarea unitara a activului net 27.946956 27.988985 -0.1502 -0.042029
Numarul de unitati de fond 1,121,749,999.974626 1,121,705,906.454548 0.0039 44,093.520078