Mergi la conţinutul principal

Valoarea unității de fond pentru produsele Unit Linked

Programe de investitii in:
Preturile calculate in ziua de 23-07-2025 pentru programele de investitii Unit Linked sunt valabile pentru ziua lucratoare anterioara.
Evolutia fata de: Evolutia pretului de vanzare pe:
Programe in Lei Pret vanzare Pret cumparare Ziua preced. 2024-12-31 1 lună 3 luni 6 luni 1 an
Bond 24.881240 26.190779 0.04% 3.76% 1.07% 2.12% 5.25% 3.59%
Mixt 25 39.717654 41.808057 -0.12% 9.46% 2.32% 5.62% 9.42% 7.95%
Mixt 50 31.936824 33.617709 -0.29% 15.62% 3.64% 9.41% 13.87% 12.53%
Mixt 75 35.622257 37.497113 -0.46% 22.11% 4.96% 13.27% 18.47% 17.29%
Equity 38.913714 40.961804 -0.59% 28.34% 6.13% 16.85% 22.81% 21.89%
Global Opportunities 26.470204 26.873304 -0.28% -4.64% 0.86% 9.22% -7.87% -2.41%
Global Real Estate 18.958978 19.247693 0.89% -4.62% 0.14% 5.76% -4.16% -2.46%
Enhanced Commodities 7.179513 7.288846 0.05% 10.63% -1.05% 5.09% 5.01% 11.44%
NN Clasic 12.895115 13.091487 0.04% 3.66% 1.05% 2.08% 5.15% 3.39%
NN Dinamic 29.486894 29.935933 -0.60% 27.78% 6.08% 16.64% 22.33% 20.94%
Evolutia fata de: Evolutia pretului de vanzare pe:
Programe in USD Pret vanzare Pret cumparare Ziua preced. 2024-12-31 1 lună 3 luni 6 luni 1 an
Alb 52.398234 53.196177 0.10% 4.64% 4.10% 13.32% 2.42% 10.19%
Albastru 39.038101 39.632590 0.12% 4.03% 2.51% 8.15% 2.74% 7.70%
Rosu 58.588468 59.480678 0.08% 5.05% 5.70% 19.10% 1.86% 12.40%
Verde 20.857063 21.174683 0.15% 3.56% 0.78% 2.73% 3.43% 5.19%
Notificare

Incepand cu data de 03.12.2010 aplicam principiul “pretului viitor” pentru produsele de tip Unit Linked, datorita faptului ca acesta asigura corectitudine atat fata de clientii nostri, cat si raportat la intreaga piata financiara.

Acesta presupune ca pretul la care se va efectua o tranzactie de vanzare si/sau cumparare unitati va fi calculat si publicat in urmatoarea zi lucratoare celei in care s-a procesat tranzactia, tinand cont de situatia financiara a zilei precedente.

Mai concret, orice tip de solicitare externa referitoare la unitatile de fond (de exemplu: plata unor prime suplimentare, transfer de unitati intre programele de investitii, rascumparare partiala) se va calcula la un pret ce nu este cunoscut la momentul procesarii solicitarii: este vorba de pretul ce va fi calculat si publicat doar in ziua lucratoare urmatoare datei procesarii respectivei solicitari in baza de date a NN.

Valoarea unității de fond pentru Pensiile Facultative

Situatia zilnica a valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondurilor de pensii facultative.

Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Activ
Numar Registru FP3-1011
Data raportarii 2025-07-23

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 22.07.2025

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
22.07.2025 21.07.2025 % Lei
Valoarea activului total 834122216.9 834466918.25 -0.0413 -344,701.35
Valoarea activului net 833146125.26 833535204.92 -0.0467 -389,079.66
Valoarea unitara a activului net 34.527469 34.560159 -0.0946 -0.032690
Numarul de unitati de fond 24,129,950.437654 24,118,384.717478 0.048 11,565.720176
Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Optim
Numar Registru FP3-1069
Data raportarii 2025-07-23

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 22.07.2025

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
22.07.2025 21.07.2025 % Lei
Valoarea activului total 2787713445.23 2788429399.37 -0.0257 -715,954.14
Valoarea activului net 2784487286.16 2785350826.34 -0.031 -863,540.18
Valoarea unitara a activului net 31.528071 31.547296 -0.0609 -0.019225
Numarul de unitati de fond 88,317,718.687662 88,291,270.818792 0.03 26,447.868870

Situatia saptamanala a valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondurilor de pensii facultative.

Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Activ
Numar Registru FP3-1011
Data raportarii 2025-07-21

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 18.07.2025

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
18.07.2025 17.07.2025 % Lei
Valoarea activului total 835170871.95 833344890.99 0.2191 1,825,980.96
Valoarea activului net 834372436.62 832590888.52 0.214 1,781,548.10
Valoarea unitara a activului net 34.598789 34.538557 0.1744 0.060232
Numarul de unitati de fond 24,115,654.684425 24,106,128.079734 0.0395 9,526.604691
Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Optim
Numar Registru FP3-1069
Data raportarii 2025-07-21

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 18.07.2025

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
18.07.2025 17.07.2025 % Lei
Valoarea activului total 2788934551.85 2785120840.37 0.1369 3,813,711.48
Valoarea activului net 2786298957.47 2782632894.92 0.1317 3,666,062.55
Valoarea unitara a activului net 31.567634 31.530594 0.1175 0.037040
Numarul de unitati de fond 88,264,422.807479 88,251,837.298989 0.0143 12,585.508490

Valoarea unității de fond pentru Pensiile Private Obligatorii

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii administrat privat NN.

Administrator NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru FP2-31
Data raportarii 2025-07-23

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 22.07.2025

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
22.07.2025 21.07.2025 % Lei
Valoarea activului total 59098069502.54 58555870759.84 0.926 542,198,742.70
Valoarea activului net 59089769098.27 58547950121.09 0.9254 541,818,977.18
Valoarea unitara a activului net 38.747695 38.78153 -0.0872 -0.033835
Numarul de unitati de fond 1,524,987,991.827613 1,509,686,433.010953 1.0136 15,301,558.816660

Situatia saptamanala a valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii administrat privat NN.

Administrator NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru FP2-31
Data raportarii 2025-07-21

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 18.07.2025

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
18.07.2025 17.07.2025 % Lei
Valoarea activului total 58581225756.3 58536910502.8 0.0757 44,315,253.50
Valoarea activului net 58574439898.83 58530502914.75 0.0751 43,936,984.08
Valoarea unitara a activului net 38.795723 38.76325 0.0838 0.032473
Numarul de unitati de fond 1,509,816,952.914384 1,509,948,271.419235 -0.0087 -131,318.504851

Accesibilitate