Mergi la conţinutul principal

Valoarea unității de fond pentru produsele Unit Linked

Programe de investitii in:
Preturile calculate in ziua de 24-05-2024 pentru programele de investitii Unit Linked sunt valabile pentru ziua lucratoare anterioara.
Evolutia fata de: Evolutia pretului de vanzare pe:
Programe in Lei Pret vanzare Pret cumparare Ziua preced. 2023-12-31 1 lună 3 luni 6 luni 1 an
Bond 23.767658 25.018587 -0.06% 0.61% 0.39% 0.34% 4.22% 7.70%
Mixt 25 36.024969 37.921020 -0.11% 3.76% 1.43% 2.33% 7.77% 14.36%
Mixt 50 27.480719 28.927073 -0.16% 7.20% 2.53% 4.46% 11.64% 21.69%
Mixt 75 29.116380 30.648821 -0.20% 10.38% 3.52% 6.37% 15.26% 28.91%
Equity 30.328778 31.925029 -0.25% 13.67% 4.51% 8.39% 19.03% 36.46%
Global Opportunities 26.573412 26.978083 -0.48% 8.43% 4.67% 4.26% 14.89% 7.55%
Global Real Estate 18.282285 18.560695 -1.77% -3.97% 0.59% -1.75% 5.06% 3.69%
Enhanced Commodities 6.833046 6.937103 -1.13% 6.41% 2.40% 10.82% 3.40% 4.43%
NN Clasic 12.345752 12.533758 -0.06% 0.53% 0.37% 0.29% 4.11% 7.49%
NN Dinamic 23.185489 23.538568 -0.25% 13.34% 4.47% 8.20% 18.59% 35.52%
Evolutia fata de: Evolutia pretului de vanzare pe:
Programe in USD Pret vanzare Pret cumparare Ziua preced. 2023-12-31 1 lună 3 luni 6 luni 1 an
Alb 45.120574 45.807689 -0.53% 8.38% 3.34% 3.73% 13.14% 22.05%
Albastru 34.995464 35.528390 -0.39% 4.18% 2.35% 2.24% 8.68% 13.45%
Rosu 48.732481 49.474600 -0.66% 12.38% 4.19% 5.07% 17.32% 30.81%
Verde 19.510119 19.807227 -0.20% -0.61% 1.12% 0.42% 3.58% 3.84%
Notificare

Incepand cu data de 03.12.2010 aplicam principiul “pretului viitor” pentru produsele de tip Unit Linked, datorita faptului ca acesta asigura corectitudine atat fata de clientii nostri, cat si raportat la intreaga piata financiara.

Acesta presupune ca pretul la care se va efectua o tranzactie de vanzare si/sau cumparare unitati va fi calculat si publicat in urmatoarea zi lucratoare celei in care s-a procesat tranzactia, tinand cont de situatia financiara a zilei precedente.

Mai concret, orice tip de solicitare externa referitoare la unitatile de fond (de exemplu: plata unor prime suplimentare, transfer de unitati intre programele de investitii, rascumparare partiala) se va calcula la un pret ce nu este cunoscut la momentul procesarii solicitarii: este vorba de pretul ce va fi calculat si publicat doar in ziua lucratoare urmatoare datei procesarii respectivei solicitari in baza de date a NN.

Valoarea unității de fond pentru Pensiile Facultative

Situatia zilnica a valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondurilor de pensii facultative.

Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Activ
Numar Registru FP3-1011
Data raportarii 2024-05-24

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 23.05.2024

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
23.05.2024 22.05.2024 % Lei
Valoarea activului total 647791455.47 648681487.35 -0.1372 -890,031.88
Valoarea activului net 646996379.85 647920967.21 -0.1427 -924,587.36
Valoarea unitara a activului net 31.35831 31.417189 -0.1874 -0.058879
Numarul de unitati de fond 20,632,373.755360 20,623,136.133291 0.0448 9,237.622069
Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Optim
Numar Registru FP3-1069
Data raportarii 2024-05-24

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 23.05.2024

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
23.05.2024 22.05.2024 % Lei
Valoarea activului total 2263793117.39 2266049910.09 -0.0996 -2,256,792.70
Valoarea activului net 2261049734.19 2263426462.34 -0.105 -2,376,728.15
Valoarea unitara a activului net 29.210753 29.25967 -0.1672 -0.048917
Numarul de unitati de fond 77,404,704.844003 77,356,527.426586 0.0623 48,177.417417

Situatia saptamanala a valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondurilor de pensii facultative.

Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Activ
Numar Registru FP3-1011
Data raportarii 2024-05-20

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 17.05.2024

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
17.05.2024 16.05.2024 % Lei
Valoarea activului total 644899091.66 642350706.25 0.3967 2,548,385.41
Valoarea activului net 644311000.13 641796897.87 0.3917 2,514,102.26
Valoarea unitara a activului net 31.319783 31.195332 0.3989 0.124451
Numarul de unitati de fond 20,572,013.357621 20,573,491.498022 -0.0072 -1,478.140401
Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Optim
Numar Registru FP3-1069
Data raportarii 2024-05-20

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 17.05.2024

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
17.05.2024 16.05.2024 % Lei
Valoarea activului total 2256160393.94 2249133289.1 0.3124 7,027,104.84
Valoarea activului net 2254135307.83 2247227179.88 0.3074 6,908,127.95
Valoarea unitara a activului net 29.193157 29.120093 0.2509 0.073064
Numarul de unitati de fond 77,214,510.247203 77,171,015.586952 0.0564 43,494.660251

Valoarea unității de fond pentru Pensiile Private Obligatorii

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii administrat privat NN.

Administrator NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru FP2-31
Data raportarii 2024-05-24

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 23.05.2024

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
23.05.2024 22.05.2024 % Lei
Valoarea activului total 47292145535.08 47351086590.88 -0.1245 -58,941,055.80
Valoarea activului net 47281745066.62 47341144113.47 -0.1255 -59,399,046.85
Valoarea unitara a activului net 35.312053 35.353847 -0.1182 -0.041794
Numarul de unitati de fond 1,338,969,025.120395 1,339,066,265.353342 -0.0073 -97,240.232947

Situatia saptamanala a valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii administrat privat NN.

Administrator NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru FP2-31
Data raportarii 2024-05-20

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 17.05.2024

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
17.05.2024 16.05.2024 % Lei
Valoarea activului total 46756054914.73 46670908223.01 0.1824 85,146,691.72
Valoarea activului net 46748382393.01 46663688504.37 0.1815 84,693,888.64
Valoarea unitara a activului net 35.277674 35.21288 0.184 0.064794
Numarul de unitati de fond 1,325,154,884.034402 1,325,188,080.049258 -0.0025 -33,196.014856