Mergi la conţinutul principal

Valoarea unității de fond pentru produsele Unit Linked

Programe de investitii in:
Preturile calculate in ziua de 04-10-2022 pentru programele de investitii Unit Linked sunt valabile pentru ziua lucratoare anterioara.
Evolutia fata de: Evolutia pretului de vanzare pe:
Programe in Lei Pret vanzare Pret cumparare Ziua preced. 2021-12-31 1 lună 3 luni 6 luni 1 an
Bond 19.891468 20.938387 0.11% -5.52% -1.64% 2.68% -3.40% -7.54%
Mixt 25 27.707844 29.166152 0.35% -9.16% -3.05% -0.66% -6.64% -9.93%
Mixt 50 19.353229 20.371820 0.61% -12.94% -4.58% -4.22% -10.09% -12.61%
Mixt 75 18.876396 19.869891 0.89% -16.54% -6.12% -7.65% -13.40% -15.23%
Equity 18.141140 19.095937 1.13% -19.57% -7.49% -10.57% -16.17% -17.54%
Global Opportunities 24.551631 24.925514 1.96% -21.65% -2.67% 1.54% -11.73% -18.64%
Global Real Estate 18.902830 19.190690 1.23% -18.33% -5.83% -6.07% -18.59% -10.24%
Enhanced Commodities 7.329168 7.440780 1.06% 8.44% -3.69% -5.98% -11.28% 6.07%
NN Clasic 10.366090 10.523949 0.11% -5.67% -1.66% 2.63% -3.50% -7.74%
NN Dinamic 14.016440 14.229888 1.14% -20.03% -7.55% -10.74% -16.53% -18.14%
Evolutia fata de: Evolutia pretului de vanzare pe:
Programe in USD Pret vanzare Pret cumparare Ziua preced. 2021-12-31 1 lună 3 luni 6 luni 1 an
Alb 33.661218 34.173825 2.16% -19.98% -5.43% -3.80% -15.04% -15.40%
Albastru 28.655197 29.091571 1.66% -18.87% -4.63% -3.98% -13.09% -16.49%
Rosu 33.140703 33.645384 2.69% -21.17% -6.24% -3.58% -16.83% -14.67%
Verde 17.905557 18.178230 1.02% -17.55% -3.50% -4.15% -10.81% -17.56%
Notificare

Incepand cu data de 03.12.2010 aplicam principiul “pretului viitor” pentru produsele de tip Unit Linked, datorita faptului ca acesta asigura corectitudine atat fata de clientii nostri, cat si raportat la intreaga piata financiara.

Acesta presupune ca pretul la care se va efectua o tranzactie de vanzare si/sau cumparare unitati va fi calculat si publicat in urmatoarea zi lucratoare celei in care s-a procesat tranzactia, tinand cont de situatia financiara a zilei precedente.

Mai concret, orice tip de solicitare externa referitoare la unitatile de fond (de exemplu: plata unor prime suplimentare, transfer de unitati intre programele de investitii, rascumparare partiala) se va calcula la un pret ce nu este cunoscut la momentul procesarii solicitarii: este vorba de pretul ce va fi calculat si publicat doar in ziua lucratoare urmatoare datei procesarii respectivei solicitari in baza de date a NN.

Valoarea unității de fond pentru Pensiile Facultative

Situatia zilnica a valorii activului net pentru fondurile de pensii facultative.

Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Activ
Numar Registru FP3-1011
Data raportarii 2022-10-04

Situatia valorii unitare a activului net la data de 03.10.2022

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
03.10.2022 30.09.2022 % Lei
Valoarea activului total 400759643.38 398682956.41 0.5209 2,076,686.97
Valoarea activului net 399997512.69 397987772.25 0.505 2,009,740.44
Valoarea unitara a activului net 24.06037 23.931908 0.5368 0.128462
Numarul de unitati de fond 16,624,744.638134 16,630,006.195558 -0.0316 -5,261.557424
Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Optim
Numar Registru FP3-1069
Data raportarii 2022-10-04

Situatia valorii unitare a activului net la data de 03.10.2022

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
03.10.2022 30.09.2022 % Lei
Valoarea activului total 1453475346.66 1446824651.43 0.4597 6,650,695.23
Valoarea activului net 1450806823.84 1444388515.54 0.4444 6,418,308.30
Valoarea unitara a activului net 23.019542 22.918439 0.4411 0.101103
Numarul de unitati de fond 63,025,008.988022 63,022,988.793758 0.0032 2,020.194264

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondurile de pensii facultative.

Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Activ
Numar Registru FP3-1011
Data raportarii 2022-10-03

Situatia valorii unitare a activului net la data de 30.09.2022

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
30.09.2022 29.09.2022 % Lei
Valoarea activului total 398682956.41 396461528.49 0.5603 2,221,427.92
Valoarea activului net 397987772.25 395788423.5 0.5557 2,199,348.75
Valoarea unitara a activului net 23.931908 23.80521 0.5322 0.126698
Numarul de unitati de fond 16,630,006.195558 16,626,126.044450 0.0233 3,880.151108
Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Optim
Numar Registru FP3-1069
Data raportarii 2022-10-03

Situatia valorii unitare a activului net la data de 30.09.2022

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
30.09.2022 29.09.2022 % Lei
Valoarea activului total 1446824651.43 1439547856.2 0.5055 7,276,795.23
Valoarea activului net 1444388515.54 1437190564.27 0.5008 7,197,951.27
Valoarea unitara a activului net 22.918439 22.81305 0.462 0.105389
Numarul de unitati de fond 63,022,988.793758 62,998,615.468079 0.0387 24,373.325679

Valoarea unității de fond pentru Pensiile Private Obligatorii

Situatia valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN.

Administrator NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru FP2-31
Data raportarii 2022-10-04

Situatia valorii unitare a activului net la data de 03.10.2022

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
03.10.2022 30.09.2022 % Lei
Valoarea activului total 30579677268.9 30438866136.36 0.4626 140,811,132.54
Valoarea activului net 30572793734.53 30432573288.33 0.4608 140,220,446.20
Valoarea unitara a activului net 27.005546 26.881262 0.4623 0.124284
Numarul de unitati de fond 1,132,093,168.948172 1,132,111,016.528019 -0.0016 -17,847.579847

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN.

Administrator NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru FP2-31
Data raportarii 2022-10-03

Situatia valorii unitare a activului net la data de 30.09.2022

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
30.09.2022 29.09.2022 % Lei
Valoarea activului total 30438866136.36 30309602229.16 0.4265 129,263,907.20
Valoarea activului net 30432573288.33 30303512500.99 0.4259 129,060,787.34
Valoarea unitara a activului net 26.881262 26.766753 0.4278 0.114509
Numarul de unitati de fond 1,132,111,016.528019 1,132,132,570.956719 -0.0019 -21,554.428700