Mergi la conţinutul principal

Valoarea unității de fond pentru produsele Unit Linked

Programe de investitii in:
Preturile calculate in ziua de 26-07-2021 pentru programele de investitii Unit Linked sunt valabile pentru ziua lucratoare anterioara.
Evolutia fata de: Evolutia pretului de vanzare pe:
Programe in Lei Pret vanzare Pret cumparare Ziua preced. 2020-12-31 1 lună 3 luni 6 luni 1 an
Bond 21.840572 22.990076 0.01% 0.23% -0.47% -0.74% -1.25% 4.85%
Mixt 25 30.311983 31.907351 0.02% 5.02% -0.18% 1.66% 3.00% 11.19%
Mixt 50 21.239325 22.357184 0.03% 9.88% 0.09% 3.93% 7.23% 17.89%
Mixt 75 20.816250 21.911842 0.04% 15.33% 0.35% 6.40% 11.94% 25.59%
Equity 20.100734 21.158667 0.05% 19.60% 0.59% 8.28% 15.65% 31.59%
Global Opportunities 29.660594 30.112278 0.99% 13.38% 4.90% 6.75% 11.57% 29.50%
Global Real Estate 21.353216 21.678392 0.53% 21.84% 3.63% 9.14% 21.75% 31.65%
Enhanced Commodities 6.578362 6.678540 0.10% 21.95% 3.11% 8.04% 20.29% 36.33%
NN Clasic 11.410759 11.584527 0.01% 0.12% -0.49% -0.79% -1.34% 4.64%
NN Dinamic 15.662236 15.900747 0.05% 19.30% 0.54% 8.20% 15.41% 30.88%
Evolutia fata de: Evolutia pretului de vanzare pe:
Programe in USD Pret vanzare Pret cumparare Ziua preced. 2020-12-31 1 lună 3 luni 6 luni 1 an
Alb 40.236776 40.849519 0.79% 12.29% 3.65% 5.17% 10.58% 25.13%
Albastru 34.603178 35.130130 0.37% 6.94% 2.73% 4.29% 6.42% 14.50%
Rosu 39.468592 40.069637 1.21% 17.74% 4.56% 6.12% 14.78% 36.83%
Verde 21.809954 22.142085 -0.13% 0.79% 1.60% 3.13% 1.46% 2.98%
Notificare

Incepand cu data de 03.12.2010 aplicam principiul “pretului viitor” pentru produsele de tip Unit Linked, datorita faptului ca acesta asigura corectitudine atat fata de clientii nostri, cat si raportat la intreaga piata financiara.

Acesta presupune ca pretul la care se va efectua o tranzactie de vanzare si/sau cumparare unitati va fi calculat si publicat in urmatoarea zi lucratoare celei in care s-a procesat tranzactia, tinand cont de situatia financiara a zilei precedente.

Mai concret, orice tip de solicitare externa referitoare la unitatile de fond (de exemplu: plata unor prime suplimentare, transfer de unitati intre programele de investitii, rascumparare partiala) se va calcula la un pret ce nu este cunoscut la momentul procesarii solicitarii: este vorba de pretul ce va fi calculat si publicat doar in ziua lucratoare urmatoare datei procesarii respectivei solicitari in baza de date a NN.

Valoarea unității de fond pentru Pensiile Facultative

Situatia zilnica a valorii activului net pentru fondurile de pensii facultative.

Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Activ
Numar Registru FP3-1011
Data raportarii 2021-07-26

Situatia valorii unitare a activului net la data de 23.07.2021

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
23.07.2021 22.07.2021 % Lei
Valoarea activului total 379244900.7 379048420.14 0.0518 196,480.56
Valoarea activului net 378765611.98 378589493.43 0.0465 176,118.55
Valoarea unitara a activului net 26.409735 26.411053 -0.005 -0.001318
Numarul de unitati de fond 14,341,893.743889 14,334,509.860447 0.0515 7,383.883442
Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Optim
Numar Registru FP3-1069
Data raportarii 2021-07-26

Situatia valorii unitare a activului net la data de 23.07.2021

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
23.07.2021 22.07.2021 % Lei
Valoarea activului total 1388770206.44 1388231558.56 0.0388 538,647.88
Valoarea activului net 1387072158.25 1386606812.19 0.0336 465,346.06
Valoarea unitara a activului net 25.560801 25.559695 0.0043 0.001106
Numarul de unitati de fond 54,265,598.632104 54,249,740.024463 0.0292 15,858.607641

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondurile de pensii facultative.

Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Activ
Numar Registru FP3-1011
Data raportarii 2021-07-26

Situatia valorii unitare a activului net la data de 23.07.2021

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
23.07.2021 22.07.2021 % Lei
Valoarea activului total 379244900.7 379048420.14 0.0518 196,480.56
Valoarea activului net 378765611.98 378589493.43 0.0465 176,118.55
Valoarea unitara a activului net 26.409735 26.411053 -0.005 -0.001318
Numarul de unitati de fond 14,341,893.743889 14,334,509.860447 0.0515 7,383.883442
Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Optim
Numar Registru FP3-1069
Data raportarii 2021-07-26

Situatia valorii unitare a activului net la data de 23.07.2021

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
23.07.2021 22.07.2021 % Lei
Valoarea activului total 1388770206.44 1388231558.56 0.0388 538,647.88
Valoarea activului net 1387072158.25 1386606812.19 0.0336 465,346.06
Valoarea unitara a activului net 25.560801 25.559695 0.0043 0.001106
Numarul de unitati de fond 54,265,598.632104 54,249,740.024463 0.0292 15,858.607641

Valoarea unității de fond pentru Pensiile Private Obligatorii

Situatia valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN.

Administrator NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru FP2-31
Data raportarii 2021-07-26

Situatia valorii unitare a activului net la data de 23.07.2021

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
23.07.2021 22.07.2021 % Lei
Valoarea activului total 29666088018.65 29652583311.21 0.0455 13,504,707.44
Valoarea activului net 29652933411.83 29640002868.17 0.0436 12,930,543.66
Valoarea unitara a activului net 29.629004 29.615692 0.0449 0.013312
Numarul de unitati de fond 1,000,807,648.950491 1,000,820,877.284870 -0.0013 -13,228.334379

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN.

Administrator NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru FP2-31
Data raportarii 2021-07-26

Situatia valorii unitare a activului net la data de 23.07.2021

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
23.07.2021 22.07.2021 % Lei
Valoarea activului total 29666088018.65 29652583311.21 0.0455 13,504,707.44
Valoarea activului net 29652933411.83 29640002868.17 0.0436 12,930,543.66
Valoarea unitara a activului net 29.629004 29.615692 0.0449 0.013312
Numarul de unitati de fond 1,000,807,648.950491 1,000,820,877.284870 -0.0013 -13,228.334379