Mergi la conţinutul principal

Valoarea unității de fond pentru produsele Unit Linked

Programe de investitii in:
Preturile calculate in ziua de 12-08-2025 pentru programele de investitii Unit Linked sunt valabile pentru ziua lucratoare anterioara.
Evolutia fata de: Evolutia pretului de vanzare pe:
Programe in Lei Pret vanzare Pret cumparare Ziua preced. 2024-12-31 1 lună 3 luni 6 luni 1 an
Bond 24.930826 26.242975 0.03% 3.97% 0.27% 5.73% 3.56% 2.69%
Mixt 25 40.389400 42.515158 -0.02% 11.31% 2.54% 9.20% 8.78% 10.32%
Mixt 50 32.978323 34.714024 -0.07% 19.39% 4.94% 12.90% 14.46% 18.83%
Mixt 75 37.313068 39.276914 -0.12% 27.91% 7.29% 16.57% 20.28% 27.73%
Equity 41.295732 43.469192 -0.16% 36.20% 9.43% 19.97% 25.77% 36.51%
Global Opportunities 26.173488 26.572069 -0.16% -5.71% -1.02% -2.28% -8.69% -2.31%
Global Real Estate 18.738221 19.023575 -0.09% -5.73% 0.28% -2.72% -8.28% -4.26%
Enhanced Commodities 6.935771 7.041392 -0.34% 6.88% -3.01% -1.62% -0.40% 10.12%
NN Clasic 12.919334 13.116075 0.03% 3.85% 0.25% 5.68% 3.46% 2.48%
NN Dinamic 31.278962 31.755291 -0.17% 35.54% 9.36% 19.77% 25.27% 35.46%
Evolutia fata de: Evolutia pretului de vanzare pe:
Programe in USD Pret vanzare Pret cumparare Ziua preced. 2024-12-31 1 lună 3 luni 6 luni 1 an
Alb 52.700313 53.502856 -0.18% 5.24% 1.28% 8.66% 3.36% 13.82%
Albastru 39.276759 39.874882 -0.07% 4.66% 1.22% 5.80% 3.35% 9.15%
Rosu 58.904250 59.801269 -0.29% 5.62% 1.33% 11.70% 3.13% 17.96%
Verde 20.992273 21.311952 0.05% 4.23% 1.15% 2.71% 3.62% 4.45%
Notificare

Incepand cu data de 03.12.2010 aplicam principiul “pretului viitor” pentru produsele de tip Unit Linked, datorita faptului ca acesta asigura corectitudine atat fata de clientii nostri, cat si raportat la intreaga piata financiara.

Acesta presupune ca pretul la care se va efectua o tranzactie de vanzare si/sau cumparare unitati va fi calculat si publicat in urmatoarea zi lucratoare celei in care s-a procesat tranzactia, tinand cont de situatia financiara a zilei precedente.

Mai concret, orice tip de solicitare externa referitoare la unitatile de fond (de exemplu: plata unor prime suplimentare, transfer de unitati intre programele de investitii, rascumparare partiala) se va calcula la un pret ce nu este cunoscut la momentul procesarii solicitarii: este vorba de pretul ce va fi calculat si publicat doar in ziua lucratoare urmatoare datei procesarii respectivei solicitari in baza de date a NN.

Valoarea unității de fond pentru Pensiile Facultative

Situatia zilnica a valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondurilor de pensii facultative.

Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Activ
Numar Registru FP3-1011
Data raportarii 2025-08-12

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 11.08.2025

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
11.08.2025 08.08.2025 % Lei
Valoarea activului total 861123893.7 859388615.14 0.2019 1,735,278.56
Valoarea activului net 860606672.18 859008746.55 0.186 1,597,925.63
Valoarea unitara a activului net 35.459153 35.419948 0.1107 0.039205
Numarul de unitati de fond 24,270,367.151838 24,252,117.428981 0.0753 18,249.722857
Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Optim
Numar Registru FP3-1069
Data raportarii 2025-08-12

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 11.08.2025

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
11.08.2025 08.08.2025 % Lei
Valoarea activului total 2855643925.59 2850779499.22 0.1706 4,864,426.37
Valoarea activului net 2853969908.23 2849558652.29 0.1548 4,411,255.94
Valoarea unitara a activului net 32.165026 32.137199 0.0866 0.027827
Numarul de unitati de fond 88,728,977.779694 88,668,544.412105 0.0682 60,433.367589

Situatia saptamanala a valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondurilor de pensii facultative.

Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Activ
Numar Registru FP3-1011
Data raportarii 2025-08-11

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 08.08.2025

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
08.08.2025 07.08.2025 % Lei
Valoarea activului total 859388615.14 857502023.55 0.22 1,886,591.59
Valoarea activului net 859008746.55 857167868.07 0.2148 1,840,878.48
Valoarea unitara a activului net 35.419948 35.359762 0.1702 0.060186
Numarul de unitati de fond 24,252,117.428981 24,241,335.943562 0.0445 10,781.485419
Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Optim
Numar Registru FP3-1069
Data raportarii 2025-08-11

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 08.08.2025

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
08.08.2025 07.08.2025 % Lei
Valoarea activului total 2850779499.22 2846269522.74 0.1585 4,509,976.48
Valoarea activului net 2849558652.29 2845199592.32 0.1532 4,359,059.97
Valoarea unitara a activului net 32.137199 32.101037 0.1127 0.036162
Numarul de unitati de fond 88,668,544.412105 88,632,637.596142 0.0405 35,906.815963

Valoarea unității de fond pentru Pensiile Private Obligatorii

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii administrat privat NN.

Administrator NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru FP2-31
Data raportarii 2025-08-12

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 11.08.2025

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
11.08.2025 08.08.2025 % Lei
Valoarea activului total 60116170782.4 60072538821.65 0.0726 43,631,960.75
Valoarea activului net 60111855538.04 60069387670.77 0.0707 42,467,867.27
Valoarea unitara a activului net 39.457824 39.427542 0.0768 0.030282
Numarul de unitati de fond 1,523,445,796.953952 1,523,538,736.621408 -0.0061 -92,939.667456

Situatia saptamanala a valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii administrat privat NN.

Administrator NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru FP2-31
Data raportarii 2025-08-11

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 08.08.2025

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
08.08.2025 07.08.2025 % Lei
Valoarea activului total 60072538821.65 60018035704.1 0.0908 54,503,117.55
Valoarea activului net 60069387670.77 60015272444.02 0.0902 54,115,226.75
Valoarea unitara a activului net 39.427542 39.388804 0.0983 0.038738
Numarul de unitati de fond 1,523,538,736.621408 1,523,663,252.057028 -0.0082 -124,515.435620

Accesibilitate