Mergi la conţinutul principal

Valoarea unității de fond pentru produsele Unit Linked

Programe de investitii in:
Preturile calculate in ziua de 06-06-2025 pentru programele de investitii Unit Linked sunt valabile pentru ziua lucratoare anterioara.
Evolutia fata de: Evolutia pretului de vanzare pe:
Programe in Lei Pret vanzare Pret cumparare Ziua preced. 2024-12-31 1 lună 3 luni 6 luni 1 an
Bond 24.445119 25.731704 -0.05% 1.94% 1.67% 1.17% 2.22% 2.90%
Mixt 25 38.609659 40.641746 0.00% 6.40% 3.66% 3.20% 6.79% 7.09%
Mixt 50 30.704076 32.320080 0.05% 11.16% 5.76% 5.37% 11.66% 11.50%
Mixt 75 33.876479 35.659452 0.10% 16.13% 7.89% 7.56% 16.72% 15.97%
Equity 36.655200 38.584421 0.14% 20.89% 9.83% 9.59% 21.60% 20.33%
Global Opportunities 26.838132 27.246835 -0.49% -3.32% 3.75% -0.82% -7.69% 2.42%
Global Real Estate 18.960967 19.249713 -0.34% -4.61% 1.32% -4.78% -7.74% 2.01%
Enhanced Commodities 7.046980 7.154294 0.40% 8.59% 4.36% 2.41% 9.68% 5.97%
NN Clasic 12.672144 12.865121 -0.05% 1.87% 1.67% 1.12% 2.13% 2.70%
NN Dinamic 27.798161 28.221483 0.14% 20.46% 9.75% 9.36% 21.12% 19.40%
Evolutia fata de: Evolutia pretului de vanzare pe:
Programe in USD Pret vanzare Pret cumparare Ziua preced. 2024-12-31 1 lună 3 luni 6 luni 1 an
Alb 50.341012 51.107626 -0.34% 0.53% 4.08% 1.20% -1.61% 10.02%
Albastru 38.004749 38.583502 -0.23% 1.27% 2.51% 0.77% -0.50% 7.28%
Rosu 55.564929 56.411095 -0.45% -0.37% 5.82% 1.62% -2.85% 12.21%
Verde 20.603539 20.917298 -0.12% 2.30% 0.79% 0.36% 0.97% 4.62%
Notificare

Incepand cu data de 03.12.2010 aplicam principiul “pretului viitor” pentru produsele de tip Unit Linked, datorita faptului ca acesta asigura corectitudine atat fata de clientii nostri, cat si raportat la intreaga piata financiara.

Acesta presupune ca pretul la care se va efectua o tranzactie de vanzare si/sau cumparare unitati va fi calculat si publicat in urmatoarea zi lucratoare celei in care s-a procesat tranzactia, tinand cont de situatia financiara a zilei precedente.

Mai concret, orice tip de solicitare externa referitoare la unitatile de fond (de exemplu: plata unor prime suplimentare, transfer de unitati intre programele de investitii, rascumparare partiala) se va calcula la un pret ce nu este cunoscut la momentul procesarii solicitarii: este vorba de pretul ce va fi calculat si publicat doar in ziua lucratoare urmatoare datei procesarii respectivei solicitari in baza de date a NN.

Valoarea unității de fond pentru Pensiile Facultative

Situatia zilnica a valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondurilor de pensii facultative.

Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Activ
Numar Registru FP3-1011
Data raportarii 2025-06-06

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 05.06.2025

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
05.06.2025 04.06.2025 % Lei
Valoarea activului total 793173774.16 790242692 0.3709 2,931,082.16
Valoarea activului net 792943950.34 790056466.86 0.3655 2,887,483.48
Valoarea unitara a activului net 33.392863 33.27068 0.3672 0.122183
Numarul de unitati de fond 23,745,911.216545 23,746,327.932645 -0.0018 -416.716100
Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Optim
Numar Registru FP3-1069
Data raportarii 2025-06-06

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 05.06.2025

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
05.06.2025 04.06.2025 % Lei
Valoarea activului total 2671105467.03 2664219888.74 0.2584 6,885,578.29
Valoarea activului net 2670361377.25 2663621889.71 0.253 6,739,487.54
Valoarea unitara a activului net 30.639287 30.557162 0.2688 0.082125
Numarul de unitati de fond 87,154,814.545586 87,168,495.860835 -0.0157 -13,681.315249

Situatia saptamanala a valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondurilor de pensii facultative.

Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Activ
Numar Registru FP3-1011
Data raportarii 2025-06-02

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 30.05.2025

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
30.05.2025 29.05.2025 % Lei
Valoarea activului total 785294419.27 780452115.29 0.6204 4,842,303.98
Valoarea activului net 784084908.87 779284399.89 0.616 4,800,508.98
Valoarea unitara a activului net 33.02383 32.831127 0.587 0.192703
Numarul de unitati de fond 23,743,003.176556 23,736,145.505487 0.0289 6,857.671069
Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Optim
Numar Registru FP3-1069
Data raportarii 2025-06-02

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 30.05.2025

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
30.05.2025 29.05.2025 % Lei
Valoarea activului total 2651576986.35 2639467417.34 0.4588 12,109,569.01
Valoarea activului net 2647511537.34 2635542356.61 0.4541 11,969,180.73
Valoarea unitara a activului net 30.37 30.240197 0.4292 0.129803
Numarul de unitati de fond 87,175,224.845129 87,153,611.016462 0.0248 21,613.828667

Valoarea unității de fond pentru Pensiile Private Obligatorii

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii administrat privat NN.

Administrator NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru FP2-31
Data raportarii 2025-06-06

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 05.06.2025

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
05.06.2025 04.06.2025 % Lei
Valoarea activului total 56250782720.15 56134740604.74 0.2067 116,042,115.41
Valoarea activului net 56247931317.88 56132452036.32 0.2057 115,479,281.56
Valoarea unitara a activului net 37.58252 37.502687 0.2129 0.079833
Numarul de unitati de fond 1,496,651,393.330756 1,496,758,140.650063 -0.0071 -106,747.319307

Situatia saptamanala a valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii administrat privat NN.

Administrator NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru FP2-31
Data raportarii 2025-06-02

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 30.05.2025

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
30.05.2025 29.05.2025 % Lei
Valoarea activului total 55765509322.89 55559452674.99 0.3709 206,056,647.90
Valoarea activului net 55749868936.55 55544352280.9 0.37 205,516,655.65
Valoarea unitara a activului net 37.240075 37.101955 0.3723 0.138120
Numarul de unitati de fond 1,497,039,638.540706 1,497,073,469.512331 -0.0023 -33,830.971625