Mergi la conţinutul principal

Valoarea unității de fond pentru produsele Unit Linked

Programe de investitii in:
Preturile calculate in ziua de 02-09-2025 pentru programele de investitii Unit Linked sunt valabile pentru ziua lucratoare anterioara.
Evolutia fata de: Evolutia pretului de vanzare pe:
Programe in Lei Pret vanzare Pret cumparare Ziua preced. 2024-12-31 1 lună 3 luni 6 luni 1 an
Bond 24.846015 26.153700 -0.08% 3.61% -0.20% 1.57% 2.28% 2.39%
Mixt 25 39.871451 41.969948 -0.23% 9.88% -0.01% 3.51% 6.10% 7.97%
Mixt 50 32.225967 33.922071 -0.39% 16.67% 0.16% 5.53% 10.20% 13.96%
Mixt 75 36.105735 38.006037 -0.55% 23.77% 0.29% 7.49% 14.34% 20.12%
Equity 39.627311 41.712959 -0.68% 30.70% 0.46% 9.32% 18.25% 26.17%
Global Opportunities 26.022742 26.419027 0.00% -6.25% -1.09% -3.74% -6.90% -5.97%
Global Real Estate 19.093844 19.384613 0.00% -3.95% 2.38% -0.39% -7.22% -5.91%
Enhanced Commodities 7.070995 7.178675 0.00% 8.96% 1.75% 3.16% 4.24% 11.39%
NN Clasic 12.873947 13.069997 -0.08% 3.49% -0.22% 1.52% 2.19% 2.19%
NN Dinamic 30.002392 30.459281 -0.68% 30.01% 0.39% 9.13% 17.79% 25.20%
Evolutia fata de: Evolutia pretului de vanzare pe:
Programe in USD Pret vanzare Pret cumparare Ziua preced. 2024-12-31 1 lună 3 luni 6 luni 1 an
Alb 53.629681 54.446377 0.00% 7.10% 3.48% 7.04% 6.33% 10.70%
Albastru 39.711146 40.315884 0.00% 5.82% 1.99% 4.84% 4.43% 7.41%
Rosu 60.321393 61.239993 0.00% 8.16% 4.97% 9.23% 8.15% 13.76%
Verde 21.068995 21.389843 0.00% 4.61% 0.33% 2.45% 2.45% 3.92%
Notificare

Incepand cu data de 03.12.2010 aplicam principiul “pretului viitor” pentru produsele de tip Unit Linked, datorita faptului ca acesta asigura corectitudine atat fata de clientii nostri, cat si raportat la intreaga piata financiara.

Acesta presupune ca pretul la care se va efectua o tranzactie de vanzare si/sau cumparare unitati va fi calculat si publicat in urmatoarea zi lucratoare celei in care s-a procesat tranzactia, tinand cont de situatia financiara a zilei precedente.

Mai concret, orice tip de solicitare externa referitoare la unitatile de fond (de exemplu: plata unor prime suplimentare, transfer de unitati intre programele de investitii, rascumparare partiala) se va calcula la un pret ce nu este cunoscut la momentul procesarii solicitarii: este vorba de pretul ce va fi calculat si publicat doar in ziua lucratoare urmatoare datei procesarii respectivei solicitari in baza de date a NN.

Valoarea unității de fond pentru Pensiile Facultative

Situatia zilnica a valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondurilor de pensii facultative.

Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Activ
Numar Registru FP3-1011
Data raportarii 2025-09-02

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 01.09.2025

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
01.09.2025 29.08.2025 % Lei
Valoarea activului total 855557108.36 859389309.62 -0.4459 -3,832,201.26
Valoarea activului net 854073683.22 858048274.38 -0.4632 -3,974,591.16
Valoarea unitara a activului net 34.925974 35.08908 -0.4648 -0.163106
Numarul de unitati de fond 24,453,825.658637 24,453,427.447036 0.0016 398.211601
Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Optim
Numar Registru FP3-1069
Data raportarii 2025-09-02

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 01.09.2025

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
01.09.2025 29.08.2025 % Lei
Valoarea activului total 2842342837.87 2852346370.9 -0.3507 -10,003,533.03
Valoarea activului net 2837484700.45 2847954830.51 -0.3676 -10,470,130.06
Valoarea unitara a activului net 31.772556 31.886838 -0.3584 -0.114282
Numarul de unitati de fond 89,306,151.898577 89,314,431.977021 -0.0093 -8,280.078444

Situatia saptamanala a valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondurilor de pensii facultative.

Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Activ
Numar Registru FP3-1011
Data raportarii 2025-09-01

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 29.08.2025

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
29.08.2025 28.08.2025 % Lei
Valoarea activului total 859389309.62 860032869.08 -0.0748 -643,559.46
Valoarea activului net 858048274.38 858737570.48 -0.0803 -689,296.10
Valoarea unitara a activului net 35.08908 35.148668 -0.1695 -0.059588
Numarul de unitati de fond 24,453,427.447036 24,431,582.449682 0.0894 21,844.997354
Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Optim
Numar Registru FP3-1069
Data raportarii 2025-09-01

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 29.08.2025

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
29.08.2025 28.08.2025 % Lei
Valoarea activului total 2852346370.9 2852673804.29 -0.0115 -327,433.39
Valoarea activului net 2847954830.51 2848433279.61 -0.0168 -478,449.10
Valoarea unitara a activului net 31.886838 31.918851 -0.1003 -0.032013
Numarul de unitati de fond 89,314,431.977021 89,239,843.115174 0.0836 74,588.861847

Valoarea unității de fond pentru Pensiile Private Obligatorii

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii administrat privat NN.

Administrator NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru FP2-31
Data raportarii 2025-09-02

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 01.09.2025

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
01.09.2025 29.08.2025 % Lei
Valoarea activului total 60005712757.66 60172329174.89 -0.2769 -166,616,417.23
Valoarea activului net 59993040004.45 60161034015.53 -0.2792 -167,994,011.08
Valoarea unitara a activului net 39.05786 39.164139 -0.2714 -0.106279
Numarul de unitati de fond 1,536,004,267.534879 1,536,125,531.789959 -0.0079 -121,264.255080

Situatia saptamanala a valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii administrat privat NN.

Administrator NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru FP2-31
Data raportarii 2025-09-01

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 29.08.2025

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
29.08.2025 28.08.2025 % Lei
Valoarea activului total 60172329174.89 60210051860.52 -0.0627 -37,722,685.63
Valoarea activului net 60161034015.53 60199145235.76 -0.0633 -38,111,220.23
Valoarea unitara a activului net 39.164139 39.183069 -0.0483 -0.018930
Numarul de unitati de fond 1,536,125,531.789959 1,536,356,044.385904 -0.015 -230,512.595945

Accesibilitate