Mergi la conţinutul principal

Valoarea unității de fond pentru produsele Unit Linked

Programe de investitii in:
Preturile calculate in ziua de 15-06-2021 pentru programele de investitii Unit Linked sunt valabile pentru ziua lucratoare anterioara.
Evolutia fata de: Evolutia pretului de vanzare pe:
Programe in Lei Pret vanzare Pret cumparare Ziua preced. 2020-12-31 1 lună 3 luni 6 luni 1 an
Bond 21.972601 23.129054 0.03% 0.83% 0.03% 0.09% 1.47% 6.38%
Mixt 25 30.446155 32.048584 0.16% 5.48% 1.00% 3.29% 6.32% 12.54%
Mixt 50 21.300417 22.421492 0.27% 10.19% 1.87% 6.40% 11.27% 19.03%
Mixt 75 20.845120 21.942232 0.38% 15.49% 2.80% 9.83% 16.83% 26.51%
Equity 20.103627 21.161713 0.49% 19.62% 3.56% 12.43% 21.16% 32.29%
Global Opportunities 27.856797 28.281012 0.43% 6.48% 4.80% 6.08% 11.59% 26.10%
Global Real Estate 20.702411 21.017676 0.18% 18.12% 7.00% 10.71% 19.62% 22.06%
Enhanced Commodities 6.507485 6.606584 -0.71% 20.63% 2.98% 10.12% 23.95% 43.09%
NN Clasic 11.482310 11.657168 0.03% 0.74% 0.02% 0.03% 1.36% 6.16%
NN Dinamic 15.675358 15.914069 0.48% 19.40% 3.53% 12.39% 20.91% 31.57%
Evolutia fata de: Evolutia pretului de vanzare pe:
Programe in USD Pret vanzare Pret cumparare Ziua preced. 2020-12-31 1 lună 3 luni 6 luni 1 an
Alb 38.944986 39.538057 0.12% 8.69% 1.97% 7.06% 11.17% 26.92%
Albastru 33.702044 34.215273 -0.06% 4.16% 1.82% 5.28% 5.66% 16.23%
Rosu 37.954981 38.532976 0.27% 13.23% 2.16% 8.81% 16.80% 38.53%
Verde 21.411381 21.737443 -0.25% -1.05% 1.58% 3.02% -0.55% 4.72%
Notificare

Incepand cu data de 03.12.2010 aplicam principiul “pretului viitor” pentru produsele de tip Unit Linked, datorita faptului ca acesta asigura corectitudine atat fata de clientii nostri, cat si raportat la intreaga piata financiara.

Acesta presupune ca pretul la care se va efectua o tranzactie de vanzare si/sau cumparare unitati va fi calculat si publicat in urmatoarea zi lucratoare celei in care s-a procesat tranzactia, tinand cont de situatia financiara a zilei precedente.

Mai concret, orice tip de solicitare externa referitoare la unitatile de fond (de exemplu: plata unor prime suplimentare, transfer de unitati intre programele de investitii, rascumparare partiala) se va calcula la un pret ce nu este cunoscut la momentul procesarii solicitarii: este vorba de pretul ce va fi calculat si publicat doar in ziua lucratoare urmatoare datei procesarii respectivei solicitari in baza de date a NN.

Valoarea unității de fond pentru Pensiile Facultative

Situatia zilnica a valorii activului net pentru fondurile de pensii facultative.

Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Activ
Numar Registru FP3-1011
Data raportarii 2021-06-14

Situatia valorii unitare a activului net la data de 11.06.2021

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
11.06.2021 10.06.2021 % Lei
Valoarea activului total 372986230.19 371125135.47 0.5015 1,861,094.72
Valoarea activului net 372750381.91 370909978.88 0.4962 1,840,403.03
Valoarea unitara a activului net 26.266924 26.123299 0.5498 0.143625
Numarul de unitati de fond 14,190,865.308637 14,198,435.413970 -0.0533 -7,570.105333
Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Optim
Numar Registru FP3-1069
Data raportarii 2021-06-14

Situatia valorii unitare a activului net la data de 11.06.2021

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
11.06.2021 10.06.2021 % Lei
Valoarea activului total 1370408651.44 1364197886.4 0.4553 6,210,765.04
Valoarea activului net 1369576814.91 1363441138.98 0.45 6,135,675.93
Valoarea unitara a activului net 25.495114 25.39858 0.3801 0.096534
Numarul de unitati de fond 53,719,188.632407 53,681,786.404451 0.0697 37,402.227956

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondurile de pensii facultative.

Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Activ
Numar Registru FP3-1011
Data raportarii 2021-06-14

Situatia valorii unitare a activului net la data de 11.06.2021

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
11.06.2021 10.06.2021 % Lei
Valoarea activului total 372986230.19 371125135.47 0.5015 1,861,094.72
Valoarea activului net 372750381.91 370909978.88 0.4962 1,840,403.03
Valoarea unitara a activului net 26.266924 26.123299 0.5498 0.143625
Numarul de unitati de fond 14,190,865.308637 14,198,435.413970 -0.0533 -7,570.105333
Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Optim
Numar Registru FP3-1069
Data raportarii 2021-06-14

Situatia valorii unitare a activului net la data de 11.06.2021

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
11.06.2021 10.06.2021 % Lei
Valoarea activului total 1370408651.44 1364197886.4 0.4553 6,210,765.04
Valoarea activului net 1369576814.91 1363441138.98 0.45 6,135,675.93
Valoarea unitara a activului net 25.495114 25.39858 0.3801 0.096534
Numarul de unitati de fond 53,719,188.632407 53,681,786.404451 0.0697 37,402.227956

Valoarea unității de fond pentru Pensiile Private Obligatorii

Situatia valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN.

Administrator NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru FP2-31
Data raportarii 2021-06-14

Situatia valorii unitare a activului net la data de 11.06.2021

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
11.06.2021 10.06.2021 % Lei
Valoarea activului total 28967786930.56 28848508916.89 0.4135 119,278,013.67
Valoarea activului net 28961401833.45 28842703283.86 0.4115 118,698,549.59
Valoarea unitara a activului net 29.454967 29.333794 0.4131 0.121173
Numarul de unitati de fond 983,243,386.842983 983,258,519.025354 -0.0015 -15,132.182371

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN.

Administrator NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru FP2-31
Data raportarii 2021-06-14

Situatia valorii unitare a activului net la data de 11.06.2021

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
11.06.2021 10.06.2021 % Lei
Valoarea activului total 28967786930.56 28848508916.89 0.4135 119,278,013.67
Valoarea activului net 28961401833.45 28842703283.86 0.4115 118,698,549.59
Valoarea unitara a activului net 29.454967 29.333794 0.4131 0.121173
Numarul de unitati de fond 983,243,386.842983 983,258,519.025354 -0.0015 -15,132.182371