Valoarea unitatii de fond pentru Pensiile Private Obligatorii

Fondul de pensii administrat privat NN

Eroare de conectare! Va rugam incercati mai tarziu.

Situatia valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN

Administrator
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru
SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II
Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru
FP2-31
Data raportarii
20.04.2018
Situatia valorii unitare a activului net la data de 19.04.2018
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SAData curentaData precedentaDiferente
19.04.201818.04.2018%Lei
Valoarea activului total15,384,473,427.3315,395,277,608.96-0.0702-10,804,181.63
Valoarea activului net15,379,579,503.0215,390,640,314.61-0.0719-11,060,811.59
Valoarea unitara a activului net23.97385023.991019-0.0716-0.017169
Numarul de unitati de fond641,514,807.894439641,516,739.516225-0.0003-1,931.621786

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN

Administrator
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru
SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II
Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru
FP2-31
Data raportarii
16.04.2018
Situatia valorii unitare a activului net la data de 13.04.2018
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SAData curentaData precedentaDiferente
13.04.201812.04.2018%Lei
Valoarea activului total15,380,804,974.5015,385,625,061.85-0.0313-4,820,087.35
Valoarea activului net15,377,384,103.0415,382,460,783.76-0.0330-5,076,680.72
Valoarea unitara a activului net23.97094823.978639-0.0321-0.007691
Numarul de unitati de fond641,500,866.977789641,506,821.648596-0.0009-5,954.670807
Toate
Fondul de pensii administrat privat NN