Evolutie fonduri - NN

Valoarea unitatii de fond pentru Pensiile Private Obligatorii

Eroare de conectare! Va rugam incercati mai tarziu.

Situatia valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN

Administrator	NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru	SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II	Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru	FP2-31
Data raportarii	15.11.2019

Situatia valorii unitare a activului net la data de 14.11.2019

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente

	14.11.2019	13.11.2019	%	Lei
Valoarea activului total	21,166,634,067.22	21,215,676,511.46	-0.2312	-49,042,444.24
Valoarea activului net	21,163,625,117.46	21,212,879,459.59	-0.2322	-49,254,342.13
Valoarea unitara a activului net	26.030545	26.090571	-0.2301	-0.060026
Numarul de unitati de fond	813,030,433.501813	813,047,714.883089	-0.0021	-17,281.381276

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN

Administrator	NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru	SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II	Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru	FP2-31
Data raportarii	11.11.2019

Situatia valorii unitare a activului net la data de 08.11.2019

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente

	08.11.2019	07.11.2019	%	Lei
Valoarea activului total	21,162,745,867.37	21,190,632,274.21	-0.1316	-27,886,406.84
Valoarea activului net	21,161,009,365.97	21,189,107,644.55	-0.1326	-28,098,278.58
Valoarea unitara a activului net	26.026288	26.060793	-0.1324	-0.034505
Numarul de unitati de fond	813,062,892.091898	813,064,568.219352	-0.0002	-1,676.127454