Valoarea unitatii de fond pentru Pensiile Private Obligatorii

Fondul de pensii administrat privat NN

Eroare de conectare! Va rugam incercati mai tarziu.

Situatia valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN

Administrator
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru
SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II
Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru
FP2-31
Data raportarii
27.03.2020
Situatia valorii unitare a activului net la data de 26.03.2020
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SAData curentaData precedentaDiferente
26.03.202025.03.2020%Lei
Valoarea activului total21,168,748,375.4521,108,366,210.730.286160,382,164.72
Valoarea activului net21,159,786,141.8221,099,745,524.900.284660,040,616.92
Valoarea unitara a activului net24.62738024.5571160.28610.070264
Numarul de unitati de fond859,197,613.466407859,211,036.998551-0.0016-13,423.532144

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN

Administrator
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru
SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II
Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru
FP2-31
Data raportarii
23.03.2020
Situatia valorii unitare a activului net la data de 20.03.2020
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SAData curentaData precedentaDiferente
20.03.202019.03.2020%Lei
Valoarea activului total20,524,727,969.1020,218,912,381.601.5125305,815,587.50
Valoarea activului net20,517,780,432.6920,212,296,038.061.5114305,484,394.63
Valoarea unitara a activului net23.87929523.8207470.24580.058548
Numarul de unitati de fond859,228,911.188630848,516,478.6483591.262510,712,432.540271
Toate
Fondul de pensii administrat privat NN