Valoarea unitatii de fond pentru Pensiile Private Obligatorii

Fondul de pensii administrat privat NN

Eroare de conectare! Va rugam incercati mai tarziu.

Situatia valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN

Administrator
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru
SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II
Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru
FP2-31
Data raportarii
10.08.2020
Situatia valorii unitare a activului net la data de 07.08.2020
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SAData curentaData precedentaDiferente
07.08.202006.08.2020%Lei
Valoarea activului total23,401,166,538.4523,395,836,459.330.02285,330,079.12
Valoarea activului net23,399,007,432.3423,393,979,536.830.02155,027,895.51
Valoarea unitara a activului net26.15503426.1490580.02290.005976
Numarul de unitati de fond894,627,306.509425894,639,487.721172-0.0014-12,181.211747

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN

Administrator
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru
SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II
Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru
FP2-31
Data raportarii
10.08.2020
Situatia valorii unitare a activului net la data de 07.08.2020
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SAData curentaData precedentaDiferente
07.08.202006.08.2020%Lei
Valoarea activului total23,401,166,538.4523,395,836,459.330.02285,330,079.12
Valoarea activului net23,399,007,432.3423,393,979,536.830.02155,027,895.51
Valoarea unitara a activului net26.15503426.1490580.02290.005976
Numarul de unitati de fond894,627,306.509425894,639,487.721172-0.0014-12,181.211747
Toate
Fondul de pensii administrat privat NN