Valoarea unitatii de fond pentru Pensiile Private Obligatorii

Fondul de pensii administrat privat NN

Eroare de conectare! Va rugam incercati mai tarziu.

Situatia valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN

Administrator
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru
SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II
Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru
FP2-31
Data raportarii
20.01.2017
Situatia valorii unitare a activului net la data de 19.01.2017
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SAData curentaData precedentaDiferente
19.01.201718.01.2017%Lei
Valoarea activului total11,535,107,256.9811,534,501,585.800.0053605,671.18
Valoarea activului net11,531,455,251.4511,531,035,875.110.0036419,376.34
Valoarea unitara a activului net22.43932922.4384370.00400.000892
Numarul de unitati de fond513,894,837.508376513,896,561.797642-0.0003-1,724.289266

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN

Administrator
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru
SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II
Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru
FP2-31
Data raportarii
16.01.2017
Situatia valorii unitare a activului net la data de 13.01.2017
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SAData curentaData precedentaDiferente
13.01.201712.01.2017%Lei
Valoarea activului total11,514,707,379.0511,524,303,268.72-0.0833-9,595,889.67
Valoarea activului net11,512,172,320.6811,521,954,194.18-0.0849-9,781,873.50
Valoarea unitara a activului net22.40222922.421132-0.0843-0.018903
Numarul de unitati de fond513,885,134.925639513,888,159.027236-0.0006-3,024.101597
Toate
Fondul de pensii administrat privat NN