Valoarea unitatii de fond pentru Pensiile Private Obligatorii

Fondul de pensii administrat privat NN

Eroare de conectare! Va rugam incercati mai tarziu.

Situatia valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN

Administrator
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru
SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II
Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru
FP2-31
Data raportarii
11.12.2017
Situatia valorii unitare a activului net la data de 08.12.2017
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SAData curentaData precedentaDiferente
08.12.201707.12.2017%Lei
Valoarea activului total14,096,046,146.5714,090,730,921.800.03775,315,224.77
Valoarea activului net14,094,170,725.7314,089,083,129.920.03615,087,595.81
Valoarea unitara a activului net23.26276223.2542350.03670.008527
Numarul de unitati de fond605,868,332.304215605,871,701.176853-0.0006-3,368.872638

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN

Administrator
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru
SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II
Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru
FP2-31
Data raportarii
11.12.2017
Situatia valorii unitare a activului net la data de 08.12.2017
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SAData curentaData precedentaDiferente
08.12.201707.12.2017%Lei
Valoarea activului total14,096,046,146.5714,090,730,921.800.03775,315,224.77
Valoarea activului net14,094,170,725.7314,089,083,129.920.03615,087,595.81
Valoarea unitara a activului net23.26276223.2542350.03670.008527
Numarul de unitati de fond605,868,332.304215605,871,701.176853-0.0006-3,368.872638
Toate
Fondul de pensii administrat privat NN