Valoarea unitatii de fond pentru Pensiile Private Obligatorii

Fondul de pensii administrat privat NN

Eroare de conectare! Va rugam incercati mai tarziu.

Situatia valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN

Administrator
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru
SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II
Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru
FP2-31
Data raportarii
16.08.2018
Situatia valorii unitare a activului net la data de 14.08.2018
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SAData curentaData precedentaDiferente
14.08.201813.08.2018%Lei
Valoarea activului total16,111,249,364.0116,115,257,570.08-0.0249-4,008,206.07
Valoarea activului net16,107,543,955.9716,111,812,264.77-0.0265-4,268,308.80
Valoarea unitara a activului net23.81511023.821099-0.0251-0.005989
Numarul de unitati de fond676,358,170.712749676,367,284.847958-0.0013-9,114.135209

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN

Administrator
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru
SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II
Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru
FP2-31
Data raportarii
13.08.2018
Situatia valorii unitare a activului net la data de 10.08.2018
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SAData curentaData precedentaDiferente
10.08.201809.08.2018%Lei
Valoarea activului total16,161,549,571.6816,164,834,793.38-0.0203-3,285,221.70
Valoarea activului net16,158,886,351.0116,162,432,503.54-0.0219-3,546,152.53
Valoarea unitara a activului net23.89066323.895719-0.0212-0.005056
Numarul de unitati de fond676,368,279.738900676,373,558.687256-0.0008-5,278.948356
Toate
Fondul de pensii administrat privat NN