Valoarea unitatii de fond pentru Pensiile Private Obligatorii

Fondul de pensii administrat privat NN

Eroare de conectare! Va rugam incercati mai tarziu.

Situatia valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN

Administrator
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru
SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II
Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru
FP2-31
Data raportarii
21.08.2017
Situatia valorii unitare a activului net la data de 18.08.2017
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SAData curentaData precedentaDiferente
18.08.201717.08.2017%Lei
Valoarea activului total13,522,286,459.5913,533,037,615.37-0.0794-10,751,155.78
Valoarea activului net13,518,289,572.7513,529,259,069.09-0.0811-10,969,496.34
Valoarea unitara a activului net23.66428523.683413-0.0808-0.019128
Numarul de unitati de fond571,252,828.461271571,254,623.085645-0.0003-1,794.624374

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN

Administrator
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru
SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II
Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru
FP2-31
Data raportarii
21.08.2017
Situatia valorii unitare a activului net la data de 18.08.2017
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SAData curentaData precedentaDiferente
18.08.201717.08.2017%Lei
Valoarea activului total13,522,286,459.5913,533,037,615.37-0.0794-10,751,155.78
Valoarea activului net13,518,289,572.7513,529,259,069.09-0.0811-10,969,496.34
Valoarea unitara a activului net23.66428523.683413-0.0808-0.019128
Numarul de unitati de fond571,252,828.461271571,254,623.085645-0.0003-1,794.624374
Toate
Fondul de pensii administrat privat NN