Mergi la conţinutul principal

Valoarea unității de fond pentru produsele Unit Linked

Programe de investitii in:
Preturile calculate in ziua de 28-03-2024 pentru programele de investitii Unit Linked sunt valabile pentru ziua lucratoare anterioara.
Evolutia fata de: Evolutia pretului de vanzare pe:
Programe in Lei Pret vanzare Pret cumparare Ziua preced. 2023-12-31 1 lună 3 luni 6 luni 1 an
Bond 23.775481 25.026822 0.12% 0.64% 0.46% 0.66% 5.05% 10.01%
Mixt 25 35.432848 37.297735 0.22% 2.05% 0.88% 2.00% 8.79% 16.86%
Mixt 50 26.551479 27.948925 0.32% 3.57% 1.33% 3.44% 12.82% 24.35%
Mixt 75 27.700137 29.158039 0.41% 5.01% 1.74% 4.81% 16.76% 32.06%
Equity 28.391240 29.885516 0.49% 6.41% 2.16% 6.13% 20.76% 39.96%
Global Opportunities 25.772851 26.165331 0.62% 5.16% 1.53% 5.72% 13.92% 6.48%
Global Real Estate 18.967458 19.256303 1.92% -0.37% 3.16% -0.11% 9.76% 10.83%
Enhanced Commodities 6.384782 6.482012 -0.25% -0.57% 2.53% -1.82% -6.37% -5.12%
NN Clasic 12.353886 12.542016 0.12% 0.59% 0.45% 0.61% 4.94% 9.79%
NN Dinamic 21.727397 22.058271 0.49% 6.21% 2.10% 5.93% 20.33% 39.06%
Evolutia fata de: Evolutia pretului de vanzare pe:
Programe in USD Pret vanzare Pret cumparare Ziua preced. 2023-12-31 1 lună 3 luni 6 luni 1 an
Alb 44.872636 45.555976 0.59% 7.78% 3.28% 7.51% 19.09% 23.83%
Albastru 34.940714 35.472806 0.43% 4.02% 2.23% 3.78% 13.28% 14.51%
Rosu 48.298146 49.033651 0.73% 11.38% 4.21% 11.08% 24.68% 33.65%
Verde 19.584322 19.882560 0.24% -0.23% 0.98% -0.43% 6.89% 4.09%
Notificare

Incepand cu data de 03.12.2010 aplicam principiul “pretului viitor” pentru produsele de tip Unit Linked, datorita faptului ca acesta asigura corectitudine atat fata de clientii nostri, cat si raportat la intreaga piata financiara.

Acesta presupune ca pretul la care se va efectua o tranzactie de vanzare si/sau cumparare unitati va fi calculat si publicat in urmatoarea zi lucratoare celei in care s-a procesat tranzactia, tinand cont de situatia financiara a zilei precedente.

Mai concret, orice tip de solicitare externa referitoare la unitatile de fond (de exemplu: plata unor prime suplimentare, transfer de unitati intre programele de investitii, rascumparare partiala) se va calcula la un pret ce nu este cunoscut la momentul procesarii solicitarii: este vorba de pretul ce va fi calculat si publicat doar in ziua lucratoare urmatoare datei procesarii respectivei solicitari in baza de date a NN.

Valoarea unității de fond pentru Pensiile Facultative

Situatia zilnica a valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondurilor de pensii facultative.

Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Activ
Numar Registru FP3-1011
Data raportarii 2024-03-28

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 27.03.2024

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
27.03.2024 26.03.2024 % Lei
Valoarea activului total 624783419.18 623635620.57 0.184 1,147,798.61
Valoarea activului net 623894038.61 622773471.72 0.1799 1,120,566.89
Valoarea unitara a activului net 30.82042 30.783071 0.1213 0.037349
Numarul de unitati de fond 20,242,878.971416 20,231,037.674682 0.0585 11,841.296734
Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Optim
Numar Registru FP3-1069
Data raportarii 2024-03-28

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 27.03.2024

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
27.03.2024 26.03.2024 % Lei
Valoarea activului total 2195455927.72 2191513923.12 0.1799 3,942,004.60
Valoarea activului net 2192353998.99 2188520568.54 0.1752 3,833,430.45
Valoarea unitara a activului net 28.838336 28.80362 0.1205 0.034716
Numarul de unitati de fond 76,022,209.099873 75,980,746.322867 0.0546 41,462.777006

Situatia saptamanala a valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondurilor de pensii facultative.

Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Activ
Numar Registru FP3-1011
Data raportarii 2024-03-25

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 22.03.2024

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
22.03.2024 21.03.2024 % Lei
Valoarea activului total 621395674.05 618771973.33 0.424 2,623,700.72
Valoarea activului net 620665877.47 618075756.16 0.4191 2,590,121.31
Valoarea unitara a activului net 30.755378 30.654145 0.3302 0.101233
Numarul de unitati de fond 20,180,726.906660 20,162,876.860067 0.0885 17,850.046593
Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Optim
Numar Registru FP3-1069
Data raportarii 2024-03-25

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 22.03.2024

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
22.03.2024 21.03.2024 % Lei
Valoarea activului total 2185653676.01 2178434788.06 0.3314 7,218,887.95
Valoarea activului net 2183122455.88 2176020819.34 0.3264 7,101,636.54
Valoarea unitara a activului net 28.783906 28.699327 0.2947 0.084579
Numarul de unitati de fond 75,845,248.089506 75,821,318.642202 0.0316 23,929.447304

Valoarea unității de fond pentru Pensiile Private Obligatorii

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii administrat privat NN.

Administrator NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru FP2-31
Data raportarii 2024-03-28

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 27.03.2024

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
27.03.2024 26.03.2024 % Lei
Valoarea activului total 45704901050.11 45650705835.61 0.1187 54,195,214.50
Valoarea activului net 45693105197.81 45639352613.94 0.1178 53,752,583.87
Valoarea unitara a activului net 34.781781 34.73869 0.124 0.043091
Numarul de unitati de fond 1,313,708,034.016068 1,313,790,252.464651 -0.0063 -82,218.448583

Situatia saptamanala a valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii administrat privat NN.

Administrator NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru FP2-31
Data raportarii 2024-03-25

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 22.03.2024

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
22.03.2024 21.03.2024 % Lei
Valoarea activului total 45614915684.27 45500988858.92 0.2504 113,926,825.35
Valoarea activului net 45605329713.54 45491844647.99 0.2495 113,485,065.55
Valoarea unitara a activului net 34.710771 34.622553 0.2548 0.088218
Numarul de unitati de fond 1,313,866,799.490183 1,313,936,753.431372 -0.0053 -69,953.941189