Mergi la conţinutul principal

Valoarea unității de fond pentru produsele Unit Linked

Programe de investitii in:
Preturile calculate in ziua de 28-07-2025 pentru programele de investitii Unit Linked sunt valabile pentru ziua lucratoare anterioara.
Evolutia fata de: Evolutia pretului de vanzare pe:
Programe in Lei Pret vanzare Pret cumparare Ziua preced. 2024-12-31 1 lună 3 luni 6 luni 1 an
Bond 24.862958 26.171535 0.00% 3.68% 0.76% 1.91% 5.03% 3.41%
Mixt 25 39.855787 41.953460 0.10% 9.84% 2.51% 5.22% 9.69% 8.68%
Mixt 50 32.190317 33.884544 0.20% 16.54% 4.35% 8.79% 14.70% 14.34%
Mixt 75 36.051486 37.948933 0.30% 23.58% 6.18% 12.40% 19.87% 20.19%
Equity 39.531481 41.612085 0.38% 30.38% 7.82% 15.71% 24.77% 25.86%
Global Opportunities 26.828046 27.236595 0.27% -3.35% 1.85% 7.39% -6.78% 0.12%
Global Real Estate 18.835602 19.122439 0.12% -5.25% 0.74% 3.60% -5.57% -0.72%
Enhanced Commodities 7.107386 7.215620 -0.67% 9.52% 1.51% 4.36% 4.19% 11.83%
NN Clasic 12.885389 13.081613 0.00% 3.58% 0.74% 1.87% 4.93% 3.20%
NN Dinamic 29.955040 30.411208 0.38% 29.81% 7.78% 15.52% 24.29% 24.88%
Evolutia fata de: Evolutia pretului de vanzare pe:
Programe in USD Pret vanzare Pret cumparare Ziua preced. 2024-12-31 1 lună 3 luni 6 luni 1 an
Alb 52.708395 53.511061 0.34% 5.26% 3.10% 10.54% 2.79% 13.24%
Albastru 39.150490 39.746690 0.25% 4.33% 1.77% 6.27% 2.96% 9.21%
Rosu 59.106796 60.006899 0.42% 5.98% 4.41% 15.18% 2.34% 16.82%
Verde 20.845649 21.163095 0.15% 3.51% 0.30% 1.74% 3.52% 5.17%
Notificare

Incepand cu data de 03.12.2010 aplicam principiul “pretului viitor” pentru produsele de tip Unit Linked, datorita faptului ca acesta asigura corectitudine atat fata de clientii nostri, cat si raportat la intreaga piata financiara.

Acesta presupune ca pretul la care se va efectua o tranzactie de vanzare si/sau cumparare unitati va fi calculat si publicat in urmatoarea zi lucratoare celei in care s-a procesat tranzactia, tinand cont de situatia financiara a zilei precedente.

Mai concret, orice tip de solicitare externa referitoare la unitatile de fond (de exemplu: plata unor prime suplimentare, transfer de unitati intre programele de investitii, rascumparare partiala) se va calcula la un pret ce nu este cunoscut la momentul procesarii solicitarii: este vorba de pretul ce va fi calculat si publicat doar in ziua lucratoare urmatoare datei procesarii respectivei solicitari in baza de date a NN.

Valoarea unității de fond pentru Pensiile Facultative

Situatia zilnica a valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondurilor de pensii facultative.

Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Activ
Numar Registru FP3-1011
Data raportarii 2025-07-28

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 25.07.2025

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
25.07.2025 24.07.2025 % Lei
Valoarea activului total 840907344.47 836736603.72 0.4985 4,170,740.75
Valoarea activului net 839797536.53 835671530.69 0.4937 4,126,005.84
Valoarea unitara a activului net 34.706971 34.59817 0.3145 0.108801
Numarul de unitati de fond 24,196,797.003776 24,153,633.982007 0.1787 43,163.021769
Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Optim
Numar Registru FP3-1069
Data raportarii 2025-07-28

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 25.07.2025

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
25.07.2025 24.07.2025 % Lei
Valoarea activului total 2802656759.83 2793792150.01 0.3173 8,864,609.82
Valoarea activului net 2798986549.09 2790270310.66 0.3124 8,716,238.43
Valoarea unitara a activului net 31.635077 31.571728 0.2007 0.063349
Numarul de unitati de fond 88,477,311.490051 88,378,764.487885 0.1115 98,547.002166

Situatia saptamanala a valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondurilor de pensii facultative.

Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Activ
Numar Registru FP3-1011
Data raportarii 2025-07-28

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 25.07.2025

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
25.07.2025 24.07.2025 % Lei
Valoarea activului total 840907344.47 836736603.72 0.4985 4,170,740.75
Valoarea activului net 839797536.53 835671530.69 0.4937 4,126,005.84
Valoarea unitara a activului net 34.706971 34.59817 0.3145 0.108801
Numarul de unitati de fond 24,196,797.003776 24,153,633.982007 0.1787 43,163.021769
Administrator NN Asigurari de Viata SA
Numar registru SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative NN Optim
Numar Registru FP3-1069
Data raportarii 2025-07-28

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 25.07.2025

NN Asigurari de Viata SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
25.07.2025 24.07.2025 % Lei
Valoarea activului total 2802656759.83 2793792150.01 0.3173 8,864,609.82
Valoarea activului net 2798986549.09 2790270310.66 0.3124 8,716,238.43
Valoarea unitara a activului net 31.635077 31.571728 0.2007 0.063349
Numarul de unitati de fond 88,477,311.490051 88,378,764.487885 0.1115 98,547.002166

Valoarea unității de fond pentru Pensiile Private Obligatorii

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii administrat privat NN.

Administrator NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru FP2-31
Data raportarii 2025-07-28

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 25.07.2025

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
25.07.2025 24.07.2025 % Lei
Valoarea activului total 59282424868.26 59187934071.35 0.1596 94,490,796.91
Valoarea activului net 59272977651.28 59178869647.65 0.159 94,108,003.63
Valoarea unitara a activului net 38.877603 38.810686 0.1724 0.066917
Numarul de unitati de fond 1,524,604,750.470800 1,524,808,648.889534 -0.0134 -203,898.418734

Situatia saptamanala a valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii administrat privat NN.

Administrator NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru FP2-31
Data raportarii 2025-07-28

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 25.07.2025

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA Data curenta Data precedenta Diferente Diferente
25.07.2025 24.07.2025 % Lei
Valoarea activului total 59282424868.26 59187934071.35 0.1596 94,490,796.91
Valoarea activului net 59272977651.28 59178869647.65 0.159 94,108,003.63
Valoarea unitara a activului net 38.877603 38.810686 0.1724 0.066917
Numarul de unitati de fond 1,524,604,750.470800 1,524,808,648.889534 -0.0134 -203,898.418734

Accesibilitate