Valoarea unitatii de fond pentru Pensiile Private Obligatorii

Fondul de pensii administrat privat NN

Eroare de conectare! Va rugam incercati mai tarziu.

Situatia valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN

Administrator
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru
SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II
Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru
FP2-31
Data raportarii
28.04.2017
Situatia valorii unitare a activului net la data de 27.04.2017
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SAData curentaData precedentaDiferente
27.04.201726.04.2017%Lei
Valoarea activului total12,632,822,804.3012,654,411,373.93-0.1706-21,588,569.63
Valoarea activului net12,627,154,346.4812,648,953,672.31-0.1723-21,799,325.83
Valoarea unitara a activului net23.13652823.176353-0.1718-0.039825
Numarul de unitati de fond545,767,032.664106545,769,808.646964-0.0005-2,775.982858

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN

Administrator
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru
SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II
Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru
FP2-31
Data raportarii
24.04.2017
Situatia valorii unitare a activului net la data de 21.04.2017
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SAData curentaData precedentaDiferente
21.04.201720.04.2017%Lei
Valoarea activului total12,640,015,300.8112,420,580,099.241.7667219,435,201.57
Valoarea activului net12,635,613,052.9212,416,388,748.531.7656219,224,304.39
Valoarea unitara a activului net23.15122423.1351750.06940.016049
Numarul de unitati de fond545,785,963.987081536,688,767.4821601.69519,097,196.504921
Toate
Fondul de pensii administrat privat NN