Valoarea unitatii de fond pentru Pensiile Private Obligatorii

Fondul de pensii administrat privat NN

Eroare de conectare! Va rugam incercati mai tarziu.

Situatia valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN

Administrator
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru
SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II
Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru
FP2-31
Data raportarii
23.06.2017
Situatia valorii unitare a activului net la data de 22.06.2017
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SAData curentaData precedentaDiferente
22.06.201721.06.2017%Lei
Valoarea activului total13,275,012,181.7113,288,249,652.63-0.0996-13,237,470.92
Valoarea activului net13,270,152,579.6513,283,611,523.41-0.1013-13,458,943.76
Valoarea unitara a activului net23.57591123.599600-0.1004-0.023689
Numarul de unitati de fond562,869,139.634307562,874,444.222334-0.0009-5,304.588027

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN

Administrator
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru
SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II
Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru
FP2-31
Data raportarii
19.06.2017
Situatia valorii unitare a activului net la data de 16.06.2017
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SAData curentaData precedentaDiferente
16.06.201715.06.2017%Lei
Valoarea activului total13,086,422,186.2013,074,867,818.870.088411,554,367.33
Valoarea activului net13,082,879,202.5813,071,543,186.870.086711,336,015.71
Valoarea unitara a activului net23.60274123.5840060.07940.018735
Numarul de unitati de fond554,294,909.298100554,254,566.4873190.007340,342.810781
Toate
Fondul de pensii administrat privat NN