Valoarea unitatii de fond pentru Pensiile Private Obligatorii

Fondul de pensii administrat privat NN

Eroare de conectare! Va rugam incercati mai tarziu.

Situatia valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN

Administrator
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru
SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II
Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru
FP2-31
Data raportarii
22.06.2018
Situatia valorii unitare a activului net la data de 21.06.2018
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SAData curentaData precedentaDiferente
21.06.201820.06.2018%Lei
Valoarea activului total15,745,869,150.2215,549,687,065.441.2616196,182,084.78
Valoarea activului net15,740,369,387.7915,544,449,946.131.2604195,919,441.66
Valoarea unitara a activului net23.58062523.601545-0.0886-0.020920
Numarul de unitati de fond667,512,824.996877658,620,027.4849981.35028,892,797.511879

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN

Administrator
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru
SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II
Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru
FP2-31
Data raportarii
18.06.2018
Situatia valorii unitare a activului net la data de 15.06.2018
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SAData curentaData precedentaDiferente
15.06.201814.06.2018%Lei
Valoarea activului total15,599,687,931.0615,582,243,914.160.111917,444,016.90
Valoarea activului net15,595,749,976.8515,578,566,192.750.110317,183,784.10
Valoarea unitara a activului net23.68165023.6554130.11090.026237
Numarul de unitati de fond658,558,428.313687658,562,425.824990-0.0006-3,997.511303
Toate
Fondul de pensii administrat privat NN