Evolutie fonduri - NN

Valoarea unitatii de fond pentru Pensiile Private Obligatorii

Eroare de conectare! Va rugam incercati mai tarziu.

Situatia valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN

Administrator	NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru	SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II	Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru	FP2-31
Data raportarii	18.02.2019

Situatia valorii unitare a activului net la data de 15.02.2019

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente

	15.02.2019	14.02.2019	%	Lei
Valoarea activului total	17,459,744,384.57	17,443,172,279.82	0.0950	16,572,104.75
Valoarea activului net	17,455,065,901.05	17,438,805,755.56	0.0932	16,260,145.49
Valoarea unitara a activului net	23.921630	23.899276	0.0935	0.022354
Numarul de unitati de fond	729,677,120.598194	729,679,241.918357	-0.0003	-2,121.320163

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN

Administrator	NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru	SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II	Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru	FP2-31
Data raportarii	18.02.2019

Situatia valorii unitare a activului net la data de 15.02.2019

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente

	15.02.2019	14.02.2019	%	Lei
Valoarea activului total	17,459,744,384.57	17,443,172,279.82	0.0950	16,572,104.75
Valoarea activului net	17,455,065,901.05	17,438,805,755.56	0.0932	16,260,145.49
Valoarea unitara a activului net	23.921630	23.899276	0.0935	0.022354
Numarul de unitati de fond	729,677,120.598194	729,679,241.918357	-0.0003	-2,121.320163