Evolutie fonduri - NN

Valoarea unitatii de fond pentru Pensiile Private Obligatorii

Eroare de conectare! Va rugam incercati mai tarziu.

Situatia valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN

Administrator	NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru	SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II	Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru	FP2-31
Data raportarii	19.12.2018

Situatia valorii unitare a activului net la data de 18.12.2018

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente

	18.12.2018	17.12.2018	%	Lei
Valoarea activului total	17,130,455,803.68	17,158,735,666.01	-0.1648	-28,279,862.33
Valoarea activului net	17,125,407,254.93	17,153,963,637.14	-0.1665	-28,556,382.21
Valoarea unitara a activului net	24.070768	24.111764	-0.1700	-0.040996
Numarul de unitati de fond	711,460,768.320783	711,435,454.000994	0.0036	25,314.319789

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN

Administrator	NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru	SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II	Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru	FP2-31
Data raportarii	17.12.2018

Situatia valorii unitare a activului net la data de 14.12.2018

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente

	14.12.2018	13.12.2018	%	Lei
Valoarea activului total	17,187,938,616.89	17,185,014,555.98	0.0170	2,924,060.91
Valoarea activului net	17,183,998,551.75	17,181,351,955.74	0.0154	2,646,596.01
Valoarea unitara a activului net	24.153940	24.149192	0.0197	0.004748
Numarul de unitati de fond	711,436,662.712752	711,466,938.468550	-0.0043	-30,275.755798