Evolutie fonduri - NN

Valoarea unitatii de fond pentru Pensiile Private Obligatorii

Eroare de conectare! Va rugam incercati mai tarziu.

Situatia valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN

Administrator	NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru	SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II	Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru	FP2-31
Data raportarii	22.04.2019

Situatia valorii unitare a activului net la data de 19.04.2019

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente

	19.04.2019	18.04.2019	%	Lei
Valoarea activului total	18,319,118,136.01	18,300,211,972.64	0.1033	18,906,163.37
Valoarea activului net	18,316,755,213.26	18,297,971,423.24	0.1027	18,783,790.02
Valoarea unitara a activului net	24.470708	24.445597	0.1027	0.025111
Numarul de unitati de fond	748,517,580.499012	748,518,071.893452	-0.0001	-491.394440

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN

Administrator	NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru	SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II	Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru	FP2-31
Data raportarii	22.04.2019

Situatia valorii unitare a activului net la data de 19.04.2019

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente

	19.04.2019	18.04.2019	%	Lei
Valoarea activului total	18,319,118,136.01	18,300,211,972.64	0.1033	18,906,163.37
Valoarea activului net	18,316,755,213.26	18,297,971,423.24	0.1027	18,783,790.02
Valoarea unitara a activului net	24.470708	24.445597	0.1027	0.025111
Numarul de unitati de fond	748,517,580.499012	748,518,071.893452	-0.0001	-491.394440