Evolutie fonduri - NN

Valoarea unitatii de fond pentru Pensiile Private Obligatorii

Eroare de conectare! Va rugam incercati mai tarziu.

Situatia valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN

Administrator	NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru	SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II	Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru	FP2-31
Data raportarii	29.05.2020

Situatia valorii unitare a activului net la data de 28.05.2020

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente

	28.05.2020	27.05.2020	%	Lei
Valoarea activului total	22,514,087,445.66	22,433,993,616.26	0.3570	80,093,829.40
Valoarea activului net	22,506,126,483.76	22,426,323,316.92	0.3558	79,803,166.84
Valoarea unitara a activului net	25.622556	25.531482	0.3567	0.091074
Numarul de unitati de fond	878,371,648.970462	878,379,230.133894	-0.0009	-7,581.163432

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN

Administrator	NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru	SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II	Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru	FP2-31
Data raportarii	25.05.2020

Situatia valorii unitare a activului net la data de 22.05.2020

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente

	22.05.2020	21.05.2020	%	Lei
Valoarea activului total	22,276,000,421.22	22,270,030,764.94	0.0268	5,969,656.28
Valoarea activului net	22,269,772,423.91	22,264,090,380.46	0.0255	5,682,043.45
Valoarea unitara a activului net	25.352728	25.345792	0.0274	0.006936
Numarul de unitati de fond	878,397,477.345894	878,413,689.206747	-0.0018	-16,211.860853