Valoarea unitatii de fond pentru Pensiile Private Obligatorii

Fondul de pensii administrat privat NN

Eroare de conectare! Va rugam incercati mai tarziu.

Situatia valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN

Administrator
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru
SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II
Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru
FP2-31
Data raportarii
27.10.2020
Situatia valorii unitare a activului net la data de 26.10.2020
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SAData curentaData precedentaDiferente
26.10.202023.10.2020%Lei
Valoarea activului total24,582,864,335.3424,629,130,996.88-0.1879-46,266,661.54
Valoarea activului net24,572,536,176.2924,619,994,221.20-0.1928-47,458,044.91
Valoarea unitara a activului net26.63846926.689639-0.1917-0.051170
Numarul de unitati de fond922,445,506.291156922,455,110.274734-0.0010-9,603.983578

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN

Administrator
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru
SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II
Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru
FP2-31
Data raportarii
26.10.2020
Situatia valorii unitare a activului net la data de 23.10.2020
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SAData curentaData precedentaDiferente
23.10.202022.10.2020%Lei
Valoarea activului total24,629,130,996.8824,601,169,486.590.113727,961,510.29
Valoarea activului net24,619,994,221.2024,592,430,068.520.112127,564,152.68
Valoarea unitara a activului net26.68963926.6593850.11350.030254
Numarul de unitati de fond922,455,110.274734922,468,002.968006-0.0014-12,892.693272
Toate
Fondul de pensii administrat privat NN