Valoarea unitatii de fond pentru Pensiile Private Obligatorii

Fondul de pensii administrat privat NN

Eroare de conectare! Va rugam incercati mai tarziu.

Situatia valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN

Administrator
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru
SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II
Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru
FP2-31
Data raportarii
23.01.2020
Situatia valorii unitare a activului net la data de 22.01.2020
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SAData curentaData precedentaDiferente
22.01.202021.01.2020%Lei
Valoarea activului total22,227,670,050.7121,984,953,012.671.1040242,717,038.04
Valoarea activului net22,219,833,000.9921,977,474,608.281.1028242,358,392.71
Valoarea unitara a activului net26.47941726.4620150.06580.017402
Numarul de unitati de fond839,136,031.879539830,529,140.1280811.03638,606,891.751458

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN

Administrator
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru
SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II
Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru
FP2-31
Data raportarii
20.01.2020
Situatia valorii unitare a activului net la data de 17.01.2020
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SAData curentaData precedentaDiferente
17.01.202016.01.2020%Lei
Valoarea activului total21,968,805,404.8721,964,384,019.320.02014,421,385.55
Valoarea activului net21,962,745,509.8421,958,678,623.050.01854,066,886.79
Valoarea unitara a activului net26.44390426.4391460.01800.004758
Numarul de unitati de fond830,540,976.020937830,536,614.1318910.00054,361.889046
Toate
Fondul de pensii administrat privat NN