Valoarea unitatii de fond pentru Pensiile Private Obligatorii

Fondul de pensii administrat privat NN

Eroare de conectare! Va rugam incercati mai tarziu.

Situatia valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN

Administrator
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru
SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II
Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru
FP2-31
Data raportarii
19.12.2018
Situatia valorii unitare a activului net la data de 18.12.2018
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SAData curentaData precedentaDiferente
18.12.201817.12.2018%Lei
Valoarea activului total17,130,455,803.6817,158,735,666.01-0.1648-28,279,862.33
Valoarea activului net17,125,407,254.9317,153,963,637.14-0.1665-28,556,382.21
Valoarea unitara a activului net24.07076824.111764-0.1700-0.040996
Numarul de unitati de fond711,460,768.320783711,435,454.0009940.003625,314.319789

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN

Administrator
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru
SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II
Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru
FP2-31
Data raportarii
17.12.2018
Situatia valorii unitare a activului net la data de 14.12.2018
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SAData curentaData precedentaDiferente
14.12.201813.12.2018%Lei
Valoarea activului total17,187,938,616.8917,185,014,555.980.01702,924,060.91
Valoarea activului net17,183,998,551.7517,181,351,955.740.01542,646,596.01
Valoarea unitara a activului net24.15394024.1491920.01970.004748
Numarul de unitati de fond711,436,662.712752711,466,938.468550-0.0043-30,275.755798
Toate
Fondul de pensii administrat privat NN