Valoarea unitatii de fond pentru Pensiile Private Obligatorii

Fondul de pensii administrat privat NN

Eroare de conectare! Va rugam incercati mai tarziu.

Situatia valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN

Administrator
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru
SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II
Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru
FP2-31
Data raportarii
23.08.2019
Situatia valorii unitare a activului net la data de 22.08.2019
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SAData curentaData precedentaDiferente
22.08.201921.08.2019%Lei
Valoarea activului total20,316,509,178.7620,345,488,955.06-0.1424-28,979,776.30
Valoarea activului net20,313,600,633.9820,342,711,727.42-0.1431-29,111,093.44
Valoarea unitara a activului net25.54964325.586066-0.1424-0.036423
Numarul de unitati de fond795,063,974.474538795,069,941.320932-0.0008-5,966.846394

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN

Administrator
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru
SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II
Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru
FP2-31
Data raportarii
19.08.2019
Situatia valorii unitare a activului net la data de 16.08.2019
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SAData curentaData precedentaDiferente
16.08.201914.08.2019%Lei
Valoarea activului total20,058,684,435.6620,023,537,961.630.175535,146,474.03
Valoarea activului net20,056,557,673.9120,021,670,266.750.174234,887,407.16
Valoarea unitara a activului net25.51853125.4741680.17410.044363
Numarul de unitati de fond785,960,510.679520785,959,717.8936670.0001792.785853
Toate
Fondul de pensii administrat privat NN