Evolutie fonduri - NN

Valoarea unitatii de fond pentru Pensiile Private Obligatorii

Eroare de conectare! Va rugam incercati mai tarziu.

Situatia valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN

Administrator	NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru	SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II	Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru	FP2-31
Data raportarii	16.10.2018

Situatia valorii unitare a activului net la data de 15.10.2018

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente

	15.10.2018	12.10.2018	%	Lei
Valoarea activului total	16,563,042,352.92	16,547,588,519.17	0.0934	15,453,833.75
Valoarea activului net	16,558,930,061.42	16,544,277,956.47	0.0886	14,652,104.95
Valoarea unitara a activului net	23.859470	23.837840	0.0907	0.021630
Numarul de unitati de fond	694,019,191.553837	694,034,278.572259	-0.0022	-15,087.018422

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN

Administrator	NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru	SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II	Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru	FP2-31
Data raportarii	15.10.2018

Situatia valorii unitare a activului net la data de 12.10.2018

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente

	12.10.2018	11.10.2018	%	Lei
Valoarea activului total	16,547,588,519.17	16,557,817,919.44	-0.0618	-10,229,400.27
Valoarea activului net	16,544,277,956.47	16,554,774,503.56	-0.0634	-10,496,547.09
Valoarea unitara a activului net	23.837840	23.852969	-0.0634	-0.015129
Numarul de unitati de fond	694,034,278.572259	694,034,119.000509	0.0000	159.571750