Valoarea unitatii de fond pentru Pensiile Private Obligatorii

Fondul de pensii administrat privat NN

Eroare de conectare! Va rugam incercati mai tarziu.

Situatia valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN

Administrator
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru
SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II
Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru
FP2-31
Data raportarii
24.06.2019
Situatia valorii unitare a activului net la data de 21.06.2019
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SAData curentaData precedentaDiferente
21.06.201920.06.2019%Lei
Valoarea activului total19,527,397,327.7019,512,019,310.260.078815,378,017.44
Valoarea activului net19,524,672,623.0919,509,425,031.770.078215,247,591.32
Valoarea unitara a activului net25.15618625.1362880.07920.019898
Numarul de unitati de fond776,138,014.664351776,145,812.472414-0.0010-7,797.808063

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN

Administrator
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru
SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II
Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru
FP2-31
Data raportarii
24.06.2019
Situatia valorii unitare a activului net la data de 21.06.2019
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SAData curentaData precedentaDiferente
21.06.201920.06.2019%Lei
Valoarea activului total19,527,397,327.7019,512,019,310.260.078815,378,017.44
Valoarea activului net19,524,672,623.0919,509,425,031.770.078215,247,591.32
Valoarea unitara a activului net25.15618625.1362880.07920.019898
Numarul de unitati de fond776,138,014.664351776,145,812.472414-0.0010-7,797.808063
Toate
Fondul de pensii administrat privat NN