Evolutie fonduri - NN

Valoarea unitatii de fond pentru Pensiile Private Obligatorii

Eroare de conectare! Va rugam incercati mai tarziu.

Situatia valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN

Administrator	NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru	SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II	Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru	FP2-31
Data raportarii	22.06.2018

Situatia valorii unitare a activului net la data de 21.06.2018

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente

	21.06.2018	20.06.2018	%	Lei
Valoarea activului total	15,745,869,150.22	15,549,687,065.44	1.2616	196,182,084.78
Valoarea activului net	15,740,369,387.79	15,544,449,946.13	1.2604	195,919,441.66
Valoarea unitara a activului net	23.580625	23.601545	-0.0886	-0.020920
Numarul de unitati de fond	667,512,824.996877	658,620,027.484998	1.3502	8,892,797.511879

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondul de pensii administrat privat NN

Administrator	NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numar registru	SAP-RO-21784526
Fondul de Pensii Pilon II	Fondul de Pensii Administrat Privat NN
Numar Registru	FP2-31
Data raportarii	18.06.2018

Situatia valorii unitare a activului net la data de 15.06.2018

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA	Data curenta	Data precedenta	Diferente

	15.06.2018	14.06.2018	%	Lei
Valoarea activului total	15,599,687,931.06	15,582,243,914.16	0.1119	17,444,016.90
Valoarea activului net	15,595,749,976.85	15,578,566,192.75	0.1103	17,183,784.10
Valoarea unitara a activului net	23.681650	23.655413	0.1109	0.026237
Numarul de unitati de fond	658,558,428.313687	658,562,425.824990	-0.0006	-3,997.511303