Valoarea unitatii de fond pentru Pensiile Facultative

Selectati fondul de pensii facultative din lista de mai jos:

Eroare de conectare! Va rugam incercati mai tarziu.

Situatia zilnica a valorii activului net pentru fondurile de pensii facultative

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Activ
Numar Registru
FP3-1011
Data raportarii
23.01.2020
Situatia valorii unitare a activului net la data de 22.01.2020
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
22.01.202021.01.2020%Lei
Valoarea activului total291,653,816.16291,717,636.01-0.0219-63,819.85
Valoarea activului net291,289,352.61291,369,676.55-0.0276-80,323.94
Valoarea unitara a activului net23.85990523.864737-0.0202-0.004832
Numarul de unitati de fond12,208,319.81190712,209,213.677041-0.0073-893.865134

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Optim
Numar Registru
FP3-1069
Data raportarii
23.01.2020
Situatia valorii unitare a activului net la data de 22.01.2020
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
22.01.202021.01.2020%Lei
Valoarea activului total1,063,950,013.441,062,923,517.220.09661,026,496.22
Valoarea activului net1,062,697,615.041,061,735,222.010.0906962,393.03
Valoarea unitara a activului net23.32927623.3230690.02660.006207
Numarul de unitati de fond45,552,105.31329545,522,964.2884070.064029,141.024888

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondurile de pensii facultative

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Activ
Numar Registru
FP3-1011
Data raportarii
20.01.2020
Situatia valorii unitare a activului net la data de 17.01.2020
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
17.01.202016.01.2020%Lei
Valoarea activului total290,901,737.10290,664,503.650.0816237,233.45
Valoarea activului net290,621,993.58290,400,427.040.0763221,566.54
Valoarea unitara a activului net23.83127923.8143840.07090.016895
Numarul de unitati de fond12,194,980.94124512,194,328.9072070.0053652.034038

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Optim
Numar Registru
FP3-1069
Data raportarii
20.01.2020
Situatia valorii unitare a activului net la data de 17.01.2020
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
17.01.202016.01.2020%Lei
Valoarea activului total1,061,015,662.811,060,067,585.190.0894948,077.62
Valoarea activului net1,060,051,749.791,059,159,731.090.0842892,018.70
Valoarea unitara a activului net23.30972923.311665-0.0083-0.001936
Numarul de unitati de fond45,476,794.04449045,434,752.7287270.092542,041.315763
Toate
NN Activ
NN Optim