Valoarea unitatii de fond pentru Pensiile Facultative

Selectati fondul de pensii facultative din lista de mai jos:

Eroare de conectare! Va rugam incercati mai tarziu.

Situatia zilnica a valorii activului net pentru fondurile de pensii facultative

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Activ
Numar Registru
FP3-1011
Data raportarii
28.04.2017
Situatia valorii unitare a activului net la data de 27.04.2017
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
27.04.201726.04.2017%Lei
Valoarea activului total182,146,303.36182,551,032.80-0.2217-404,729.44
Valoarea activului net181,859,748.01182,274,672.51-0.2276-414,924.50
Valoarea unitara a activului net21.06099621.113974-0.2509-0.052978
Numarul de unitati de fond8,634,907.1970758,632,892.9177930.02332,014.279282

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Optim
Numar Registru
FP3-1069
Data raportarii
28.04.2017
Situatia valorii unitare a activului net la data de 27.04.2017
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
27.04.201726.04.2017%Lei
Valoarea activului total641,669,395.59642,428,115.35-0.1181-758,719.76
Valoarea activului net640,714,103.08641,507,906.00-0.1237-793,802.92
Valoarea unitara a activului net21.15548521.193802-0.1808-0.038317
Numarul de unitati de fond30,285,956.06600330,268,656.7084470.057217,299.357556

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondurile de pensii facultative

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Activ
Numar Registru
FP3-1011
Data raportarii
24.04.2017
Situatia valorii unitare a activului net la data de 21.04.2017
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
21.04.201720.04.2017%Lei
Valoarea activului total181,847,011.38181,566,270.690.1546280,740.69
Valoarea activului net181,621,796.27181,351,466.010.1491270,330.26
Valoarea unitara a activului net21.08765621.0675900.09520.020066
Numarul de unitati de fond8,612,706.5975018,608,078.4887350.05384,628.108766

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Optim
Numar Registru
FP3-1069
Data raportarii
24.04.2017
Situatia valorii unitare a activului net la data de 21.04.2017
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
21.04.201720.04.2017%Lei
Valoarea activului total639,834,952.40638,785,750.520.16421,049,201.88
Valoarea activului net639,090,200.18638,076,221.570.15891,013,978.61
Valoarea unitara a activului net21.17777521.1656760.05720.012099
Numarul de unitati de fond30,177,400.80704730,146,744.0036030.101730,656.803444
Toate
NN Activ
NN Optim