Valoarea unitatii de fond pentru Pensiile Facultative

Selectati fondul de pensii facultative din lista de mai jos:

Eroare de conectare! Va rugam incercati mai tarziu.

Situatia zilnica a valorii activului net pentru fondurile de pensii facultative

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Activ
Numar Registru
FP3-1011
Data raportarii
19.02.2019
Situatia valorii unitare a activului net la data de 18.02.2019
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
18.02.201915.02.2019%Lei
Valoarea activului total233,687,620.24232,402,102.500.55311,285,517.74
Valoarea activului net233,429,542.42232,185,678.550.53571,243,863.87
Valoarea unitara a activului net21.51282621.4187070.43940.094119
Numarul de unitati de fond10,850,715.11476810,840,322.0375440.095910,393.077224

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Optim
Numar Registru
FP3-1069
Data raportarii
19.02.2019
Situatia valorii unitare a activului net la data de 18.02.2019
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
18.02.201915.02.2019%Lei
Valoarea activului total856,239,612.96852,335,057.570.45813,904,555.39
Valoarea activului net855,334,002.40851,574,491.220.44153,759,511.18
Valoarea unitara a activului net21.49568421.4162000.37110.079484
Numarul de unitati de fond39,790,965.53813939,763,098.8781840.070127,866.659955

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondurile de pensii facultative

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Activ
Numar Registru
FP3-1011
Data raportarii
18.02.2019
Situatia valorii unitare a activului net la data de 15.02.2019
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
15.02.201914.02.2019%Lei
Valoarea activului total232,402,102.50231,960,737.790.1903441,364.71
Valoarea activului net232,185,678.55231,760,788.420.1833424,890.13
Valoarea unitara a activului net21.41870721.3913610.12780.027346
Numarul de unitati de fond10,840,322.03754410,834,317.0267220.05546,005.010822

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Optim
Numar Registru
FP3-1069
Data raportarii
18.02.2019
Situatia valorii unitare a activului net la data de 15.02.2019
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
15.02.201914.02.2019%Lei
Valoarea activului total852,335,057.57851,460,506.000.1027874,551.57
Valoarea activului net851,574,491.22850,754,653.570.0964819,837.65
Valoarea unitara a activului net21.41620021.4035430.05910.012657
Numarul de unitati de fond39,763,098.87818439,748,309.1168330.037214,789.761351
Toate
NN Activ
NN Optim