Valoarea unitatii de fond pentru Pensiile Facultative

Selectati fondul de pensii facultative din lista de mai jos:

Eroare de conectare! Va rugam incercati mai tarziu.

Situatia zilnica a valorii activului net pentru fondurile de pensii facultative

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Activ
Numar Registru
FP3-1011
Data raportarii
20.04.2018
Situatia valorii unitare a activului net la data de 19.04.2018
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
19.04.201818.04.2018%Lei
Valoarea activului total213,517,633.34213,518,361.08-0.0003-727.74
Valoarea activului net213,286,304.94213,298,955.51-0.0059-12,650.57
Valoarea unitara a activului net21.93285721.945058-0.0556-0.012201
Numarul de unitati de fond9,724,510.8380399,719,680.5873690.04974,830.250670

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Optim
Numar Registru
FP3-1069
Data raportarii
20.04.2018
Situatia valorii unitare a activului net la data de 19.04.2018
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
19.04.201818.04.2018%Lei
Valoarea activului total763,230,675.00763,403,520.77-0.0226-172,845.77
Valoarea activului net762,435,604.97762,650,160.34-0.0281-214,555.37
Valoarea unitara a activului net21.71103021.726258-0.0701-0.015228
Numarul de unitati de fond35,117,430.54760535,102,692.2102500.042014,738.337355

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondurile de pensii facultative

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Activ
Numar Registru
FP3-1011
Data raportarii
16.04.2018
Situatia valorii unitare a activului net la data de 13.04.2018
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
13.04.201812.04.2018%Lei
Valoarea activului total212,543,401.85212,611,518.64-0.0320-68,116.79
Valoarea activului net212,368,149.26212,448,138.45-0.0377-79,989.19
Valoarea unitara a activului net21.89445721.917894-0.1069-0.023437
Numarul de unitati de fond9,699,630.6101149,692,908.2904620.06946,722.319652

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Optim
Numar Registru
FP3-1069
Data raportarii
16.04.2018
Situatia valorii unitare a activului net la data de 13.04.2018
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
13.04.201812.04.2018%Lei
Valoarea activului total760,992,158.89760,555,904.590.0574436,254.30
Valoarea activului net760,430,054.74760,035,400.690.0519394,654.05
Valoarea unitara a activului net21.71019621.718541-0.0384-0.008345
Numarul de unitati de fond35,026,402.66115634,994,772.6187110.090431,630.042445
Toate
NN Activ
NN Optim