Valoarea unitatii de fond pentru Pensiile Facultative

Selectati fondul de pensii facultative din lista de mai jos:

Eroare de conectare! Va rugam incercati mai tarziu.

Situatia zilnica a valorii activului net pentru fondurile de pensii facultative

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Activ
Numar Registru
FP3-1011
Data raportarii
22.06.2018
Situatia valorii unitare a activului net la data de 21.06.2018
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
21.06.201820.06.2018%Lei
Valoarea activului total213,416,842.19213,214,224.980.0950202,617.21
Valoarea activului net213,156,074.73212,965,373.030.0895190,701.70
Valoarea unitara a activului net21.49459021.518067-0.1091-0.023477
Numarul de unitati de fond9,916,731.2455639,897,049.2842560.198919,681.961307

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Optim
Numar Registru
FP3-1069
Data raportarii
22.06.2018
Situatia valorii unitare a activului net la data de 21.06.2018
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
21.06.201820.06.2018%Lei
Valoarea activului total768,996,087.75768,799,546.250.0256196,541.50
Valoarea activului net768,103,984.94767,949,461.530.0201154,523.41
Valoarea unitara a activului net21.34550821.367053-0.1008-0.021545
Numarul de unitati de fond35,984,339.13239835,940,823.0021360.121143,516.130262

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondurile de pensii facultative

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Activ
Numar Registru
FP3-1011
Data raportarii
18.06.2018
Situatia valorii unitare a activului net la data de 15.06.2018
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
15.06.201814.06.2018%Lei
Valoarea activului total213,609,170.01213,324,493.910.1334284,676.10
Valoarea activului net213,420,030.66213,147,284.510.1280272,746.15
Valoarea unitara a activului net21.59414221.5838190.04780.010323
Numarul de unitati de fond9,883,237.5125049,875,327.5860300.08017,909.926474

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Optim
Numar Registru
FP3-1069
Data raportarii
18.06.2018
Situatia valorii unitare a activului net la data de 15.06.2018
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
15.06.201814.06.2018%Lei
Valoarea activului total768,913,046.60768,462,170.750.0587450,875.85
Valoarea activului net768,273,000.58767,864,166.730.0532408,833.85
Valoarea unitara a activului net21.43410821.4246640.04410.009444
Numarul de unitati de fond35,843,479.46260235,840,196.4267760.00923,283.035826
Toate
NN Activ
NN Optim