Valoarea unitatii de fond pentru Pensiile Facultative

Selectati fondul de pensii facultative din lista de mai jos:

Eroare de conectare! Va rugam incercati mai tarziu.

Situatia zilnica a valorii activului net pentru fondurile de pensii facultative

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Activ
Numar Registru
FP3-1011
Data raportarii
05.08.2020
Situatia valorii unitare a activului net la data de 04.08.2020
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
04.08.202003.08.2020%Lei
Valoarea activului total297,027,124.50296,315,965.680.2400711,158.82
Valoarea activului net296,454,342.68295,759,160.890.2350695,181.79
Valoarea unitara a activului net22.69821422.6533580.19800.044856
Numarul de unitati de fond13,060,690.13185013,055,864.2653570.03704,825.866493

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Optim
Numar Registru
FP3-1069
Data raportarii
05.08.2020
Situatia valorii unitare a activului net la data de 04.08.2020
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
04.08.202003.08.2020%Lei
Valoarea activului total1,110,454,470.451,108,130,640.620.20972,323,829.83
Valoarea activului net1,108,396,314.841,106,131,090.990.20482,265,223.85
Valoarea unitara a activului net22.67987522.6372880.18810.042587
Numarul de unitati de fond48,871,358.74260548,863,234.4519450.01668,124.290660

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondurile de pensii facultative

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Activ
Numar Registru
FP3-1011
Data raportarii
03.08.2020
Situatia valorii unitare a activului net la data de 31.07.2020
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
31.07.202030.07.2020%Lei
Valoarea activului total295,381,000.81296,408,803.13-0.3468-1,027,802.32
Valoarea activului net294,874,085.69295,917,782.33-0.3527-1,043,696.64
Valoarea unitara a activului net22.58597922.674839-0.3919-0.088860
Numarul de unitati de fond13,055,625.63642213,050,490.9310650.03935,134.705357

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Optim
Numar Registru
FP3-1069
Data raportarii
03.08.2020
Situatia valorii unitare a activului net la data de 31.07.2020
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
31.07.202030.07.2020%Lei
Valoarea activului total1,105,386,789.571,108,402,462.16-0.2721-3,015,672.59
Valoarea activului net1,103,564,946.281,106,638,971.72-0.2778-3,074,025.44
Valoarea unitara a activului net22.58359422.667680-0.3710-0.084086
Numarul de unitati de fond48,865,780.28486648,820,123.9687050.093545,656.316161
Toate
NN Activ
NN Optim