Valoarea unitatii de fond pentru Pensiile Facultative

Selectati fondul de pensii facultative din lista de mai jos:

Eroare de conectare! Va rugam incercati mai tarziu.

Situatia zilnica a valorii activului net pentru fondurile de pensii facultative

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Activ
Numar Registru
FP3-1011
Data raportarii
16.08.2018
Situatia valorii unitare a activului net la data de 14.08.2018
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
14.08.201813.08.2018%Lei
Valoarea activului total218,171,498.26218,113,258.800.026758,239.46
Valoarea activului net217,991,671.78217,945,232.950.021346,438.83
Valoarea unitara a activului net21.61788421.628895-0.0509-0.011011
Numarul de unitati de fond10,083,858.08230410,076,577.1603480.07237,280.921956

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Optim
Numar Registru
FP3-1069
Data raportarii
16.08.2018
Situatia valorii unitare a activului net la data de 14.08.2018
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
14.08.201813.08.2018%Lei
Valoarea activului total789,455,414.56788,121,899.310.16921,333,515.25
Valoarea activului net788,855,370.11787,563,770.010.16401,291,600.10
Valoarea unitara a activului net21.48170921.488447-0.0314-0.006738
Numarul de unitati de fond36,722,188.41819236,650,567.4037040.195471,621.014488

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondurile de pensii facultative

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Activ
Numar Registru
FP3-1011
Data raportarii
13.08.2018
Situatia valorii unitare a activului net la data de 10.08.2018
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
10.08.201809.08.2018%Lei
Valoarea activului total218,580,175.53218,791,187.01-0.0964-211,011.48
Valoarea activului net218,447,598.80218,670,435.41-0.1019-222,836.61
Valoarea unitara a activului net21.69727121.723378-0.1202-0.026107
Numarul de unitati de fond10,067,975.99952110,066,134.0897760.01831,841.909745

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Optim
Numar Registru
FP3-1069
Data raportarii
13.08.2018
Situatia valorii unitare a activului net la data de 10.08.2018
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
10.08.201809.08.2018%Lei
Valoarea activului total790,130,748.47790,422,385.96-0.0369-291,637.49
Valoarea activului net789,697,837.43790,030,917.66-0.0422-333,080.23
Valoarea unitara a activului net21.54739021.561344-0.0647-0.013954
Numarul de unitati de fond36,649,350.27343136,641,080.2117890.02268,270.061642
Toate
NN Activ
NN Optim