Valoarea unitatii de fond pentru Pensiile Facultative

Selectati fondul de pensii facultative din lista de mai jos:

Eroare de conectare! Va rugam incercati mai tarziu.

Situatia zilnica a valorii activului net pentru fondurile de pensii facultative

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Activ
Numar Registru
FP3-1011
Data raportarii
16.10.2019
Situatia valorii unitare a activului net la data de 15.10.2019
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
15.10.201914.10.2019%Lei
Valoarea activului total275,659,859.84275,412,492.940.0898247,366.90
Valoarea activului net275,418,598.76275,186,089.830.0845232,508.93
Valoarea unitara a activului net23.40543723.4046710.00330.000766
Numarul de unitati de fond11,767,291.37619211,757,742.2239410.08129,549.152251

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Optim
Numar Registru
FP3-1069
Data raportarii
16.10.2019
Situatia valorii unitare a activului net la data de 15.10.2019
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
15.10.201914.10.2019%Lei
Valoarea activului total1,009,315,456.671,008,448,091.600.0860867,365.07
Valoarea activului net1,008,496,905.731,007,682,883.550.0808814,022.18
Valoarea unitara a activului net23.01189323.0095680.01010.002325
Numarul de unitati de fond43,825,030.06124343,794,080.6022570.070730,949.458986

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondurile de pensii facultative

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Activ
Numar Registru
FP3-1011
Data raportarii
14.10.2019
Situatia valorii unitare a activului net la data de 11.10.2019
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
11.10.201910.10.2019%Lei
Valoarea activului total275,041,932.85274,367,420.450.2458674,512.40
Valoarea activului net274,860,032.46274,200,347.940.2406659,684.52
Valoarea unitara a activului net23.40584623.3489350.24370.056911
Numarul de unitati de fond11,743,221.26217111,743,591.017882-0.0031-369.755711

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Optim
Numar Registru
FP3-1069
Data raportarii
14.10.2019
Situatia valorii unitare a activului net la data de 11.10.2019
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
11.10.201910.10.2019%Lei
Valoarea activului total1,008,648,287.611,005,551,720.070.30793,096,567.54
Valoarea activului net1,008,043,022.121,004,999,772.930.30283,043,249.19
Valoarea unitara a activului net23.01680422.9637080.23120.053096
Numarul de unitati de fond43,795,959.04005143,764,698.8801070.071431,260.159944
Toate
NN Activ
NN Optim