Valoarea unitatii de fond pentru Pensiile Facultative

Selectati fondul de pensii facultative din lista de mai jos:

Eroare de conectare! Va rugam incercati mai tarziu.

Situatia zilnica a valorii activului net pentru fondurile de pensii facultative

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Activ
Numar Registru
FP3-1011
Data raportarii
01.03.2017
Situatia valorii unitare a activului net la data de 28.02.2017
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
28.02.201727.02.2017%Lei
Valoarea activului total176,251,915.43176,158,693.640.052993,221.79
Valoarea activului net175,933,071.17175,850,398.840.047082,672.33
Valoarea unitara a activului net20.71870420.736281-0.0848-0.017577
Numarul de unitati de fond8,491,509.3182458,480,324.9335310.131911,184.384714

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Optim
Numar Registru
FP3-1069
Data raportarii
01.03.2017
Situatia valorii unitare a activului net la data de 28.02.2017
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
28.02.201727.02.2017%Lei
Valoarea activului total618,639,541.73618,306,256.550.0539333,285.18
Valoarea activului net617,608,141.10617,311,070.440.0481297,070.66
Valoarea unitara a activului net20.90410220.917444-0.0638-0.013342
Numarul de unitati de fond29,544,829.47633429,511,782.9316150.112033,046.544719

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondurile de pensii facultative

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Activ
Numar Registru
FP3-1011
Data raportarii
27.02.2017
Situatia valorii unitare a activului net la data de 24.02.2017
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
24.02.201723.02.2017%Lei
Valoarea activului total175,668,071.26176,259,787.78-0.3357-591,716.52
Valoarea activului net175,391,356.28175,993,590.94-0.3422-602,234.66
Valoarea unitara a activului net20.69416920.768899-0.3598-0.074730
Numarul de unitati de fond8,475,399.7798278,473,900.9710330.01771,498.808794

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Optim
Numar Registru
FP3-1069
Data raportarii
27.02.2017
Situatia valorii unitare a activului net la data de 24.02.2017
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
24.02.201723.02.2017%Lei
Valoarea activului total615,839,841.89616,560,397.63-0.1169-720,555.74
Valoarea activului net614,953,361.49615,709,977.24-0.1229-756,615.75
Valoarea unitara a activului net20.88657720.932130-0.2176-0.045553
Numarul de unitati de fond29,442,515.62431429,414,587.6360240.094927,927.988290
Toate
NN Activ
NN Optim