Valoarea unitatii de fond pentru Pensiile Facultative

Selectati fondul de pensii facultative din lista de mai jos:

Eroare de conectare! Va rugam incercati mai tarziu.

Situatia zilnica a valorii activului net pentru fondurile de pensii facultative

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Activ
Numar Registru
FP3-1011
Data raportarii
27.10.2020
Situatia valorii unitare a activului net la data de 26.10.2020
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
26.10.202023.10.2020%Lei
Valoarea activului total310,525,793.83311,088,040.73-0.1807-562,246.90
Valoarea activului net310,072,602.79310,685,023.88-0.1971-612,421.09
Valoarea unitara a activului net23.18147823.231812-0.2167-0.050334
Numarul de unitati de fond13,375,877.21697713,373,258.5449730.01962,618.672004

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Optim
Numar Registru
FP3-1069
Data raportarii
27.10.2020
Situatia valorii unitare a activului net la data de 26.10.2020
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
26.10.202023.10.2020%Lei
Valoarea activului total1,165,795,065.981,166,943,097.12-0.0984-1,148,031.14
Valoarea activului net1,164,176,258.111,165,509,072.04-0.1144-1,332,813.93
Valoarea unitara a activului net23.19769623.236751-0.1681-0.039055
Numarul de unitati de fond50,184,994.93442250,158,005.9510590.053826,988.983363

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondurile de pensii facultative

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Activ
Numar Registru
FP3-1011
Data raportarii
26.10.2020
Situatia valorii unitare a activului net la data de 23.10.2020
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
23.10.202022.10.2020%Lei
Valoarea activului total311,088,040.73309,993,217.100.35321,094,823.63
Valoarea activului net310,685,023.88309,606,934.620.34821,078,089.26
Valoarea unitara a activului net23.23181223.1861010.19710.045711
Numarul de unitati de fond13,373,258.54497313,353,126.2812610.150820,132.263712

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Optim
Numar Registru
FP3-1069
Data raportarii
26.10.2020
Situatia valorii unitare a activului net la data de 23.10.2020
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
23.10.202022.10.2020%Lei
Valoarea activului total1,166,943,097.121,164,816,893.730.18252,126,203.39
Valoarea activului net1,165,509,072.041,163,444,484.140.17752,064,587.90
Valoarea unitara a activului net23.23675123.2077540.12490.028997
Numarul de unitati de fond50,158,005.95105950,131,713.8968430.052426,292.054216
Toate
NN Activ
NN Optim