Valoarea unitatii de fond pentru Pensiile Facultative

Selectati fondul de pensii facultative din lista de mai jos:

Eroare de conectare! Va rugam incercati mai tarziu.

Situatia zilnica a valorii activului net pentru fondurile de pensii facultative

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Activ
Numar Registru
FP3-1011
Data raportarii
19.10.2017
Situatia valorii unitare a activului net la data de 18.10.2017
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
18.10.201717.10.2017%Lei
Valoarea activului total195,002,805.86194,733,148.420.1385269,657.44
Valoarea activului net194,794,405.09194,535,313.070.1332259,092.02
Valoarea unitara a activului net21.42829121.4128690.07200.015422
Numarul de unitati de fond9,090,524.6404329,084,971.7958960.06115,552.844536

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Optim
Numar Registru
FP3-1069
Data raportarii
19.10.2017
Situatia valorii unitare a activului net la data de 18.10.2017
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
18.10.201717.10.2017%Lei
Valoarea activului total696,002,892.75694,832,015.750.16851,170,877.00
Valoarea activului net695,321,468.36694,187,431.900.16341,134,036.46
Valoarea unitara a activului net21.37698921.3625150.06780.014474
Numarul de unitati de fond32,526,633.37501132,495,584.7490260.095531,048.625985

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondurile de pensii facultative

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Activ
Numar Registru
FP3-1011
Data raportarii
16.10.2017
Situatia valorii unitare a activului net la data de 13.10.2017
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
13.10.201712.10.2017%Lei
Valoarea activului total194,176,703.53193,772,451.650.2086404,251.88
Valoarea activului net194,021,000.01193,627,272.260.2033393,727.75
Valoarea unitara a activului net21.38229421.3503960.14940.031898
Numarul de unitati de fond9,073,909.4449409,069,024.7405840.05394,884.704356

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Optim
Numar Registru
FP3-1069
Data raportarii
16.10.2017
Situatia valorii unitare a activului net la data de 13.10.2017
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
13.10.201712.10.2017%Lei
Valoarea activului total693,069,388.47691,646,640.480.20571,422,747.99
Valoarea activului net692,571,812.56691,185,760.170.20051,386,052.39
Valoarea unitara a activului net21.33586121.3203650.07270.015496
Numarul de unitati de fond32,460,458.04478232,419,040.4091140.127841,417.635668
Toate
NN Activ
NN Optim