Valoarea unitatii de fond pentru Pensiile Facultative

Selectati fondul de pensii facultative din lista de mai jos:

Eroare de conectare! Va rugam incercati mai tarziu.

Situatia zilnica a valorii activului net pentru fondurile de pensii facultative

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Activ
Numar Registru
FP3-1011
Data raportarii
19.12.2018
Situatia valorii unitare a activului net la data de 18.12.2018
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
18.12.201817.12.2018%Lei
Valoarea activului total229,475,087.36229,790,543.09-0.1373-315,455.73
Valoarea activului net229,238,110.75229,565,966.19-0.1428-327,855.44
Valoarea unitara a activului net21.69333221.747917-0.2510-0.054585
Numarul de unitati de fond10,567,215.42692510,555,768.1213060.108411,447.305619

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Optim
Numar Registru
FP3-1069
Data raportarii
19.12.2018
Situatia valorii unitare a activului net la data de 18.12.2018
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
18.12.201817.12.2018%Lei
Valoarea activului total836,911,579.64837,558,615.99-0.0773-647,036.35
Valoarea activului net836,100,415.29836,791,710.80-0.0826-691,295.51
Valoarea unitara a activului net21.59663021.643529-0.2167-0.046899
Numarul de unitati de fond38,714,392.17617938,662,442.8378850.134451,949.338294

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondurile de pensii facultative

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Activ
Numar Registru
FP3-1011
Data raportarii
17.12.2018
Situatia valorii unitare a activului net la data de 14.12.2018
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
14.12.201813.12.2018%Lei
Valoarea activului total230,307,163.14230,180,699.520.0549126,463.62
Valoarea activului net230,119,896.92230,005,879.610.0496114,017.31
Valoarea unitara a activului net21.82385621.829009-0.0236-0.005153
Numarul de unitati de fond10,544,419.88033110,536,707.1987640.07327,712.681567

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Optim
Numar Registru
FP3-1069
Data raportarii
17.12.2018
Situatia valorii unitare a activului net la data de 14.12.2018
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
14.12.201813.12.2018%Lei
Valoarea activului total838,948,182.95838,188,319.780.0907759,863.17
Valoarea activului net838,314,328.31837,598,840.580.0854715,487.73
Valoarea unitara a activului net21.68669121.687227-0.0025-0.000536
Numarul de unitati de fond38,655,705.73360038,621,758.8872570.087933,946.846343
Toate
NN Activ
NN Optim