Valoarea unitatii de fond pentru Pensiile Facultative

Selectati fondul de pensii facultative din lista de mai jos:

Eroare de conectare! Va rugam incercati mai tarziu.

Situatia zilnica a valorii activului net pentru fondurile de pensii facultative

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Activ
Numar Registru
FP3-1011
Data raportarii
21.08.2017
Situatia valorii unitare a activului net la data de 18.08.2017
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
18.08.201717.08.2017%Lei
Valoarea activului total192,960,418.93193,014,173.43-0.0279-53,754.50
Valoarea activului net192,757,094.75192,821,307.12-0.0333-64,212.37
Valoarea unitara a activului net21.63562221.653402-0.0821-0.017780
Numarul de unitati de fond8,909,246.8795178,904,896.6751290.04894,350.204388

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Optim
Numar Registru
FP3-1069
Data raportarii
21.08.2017
Situatia valorii unitare a activului net la data de 18.08.2017
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
18.08.201717.08.2017%Lei
Valoarea activului total684,454,386.79684,467,357.66-0.0019-12,970.87
Valoarea activului net683,787,342.07683,836,547.39-0.0072-49,205.32
Valoarea unitara a activului net21.55793221.574943-0.0788-0.017011
Numarul de unitati de fond31,718,595.70957531,695,867.8564940.071722,727.853081

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondurile de pensii facultative

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Activ
Numar Registru
FP3-1011
Data raportarii
21.08.2017
Situatia valorii unitare a activului net la data de 18.08.2017
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
18.08.201717.08.2017%Lei
Valoarea activului total192,960,418.93193,014,173.43-0.0279-53,754.50
Valoarea activului net192,757,094.75192,821,307.12-0.0333-64,212.37
Valoarea unitara a activului net21.63562221.653402-0.0821-0.017780
Numarul de unitati de fond8,909,246.8795178,904,896.6751290.04894,350.204388

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Optim
Numar Registru
FP3-1069
Data raportarii
21.08.2017
Situatia valorii unitare a activului net la data de 18.08.2017
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
18.08.201717.08.2017%Lei
Valoarea activului total684,454,386.79684,467,357.66-0.0019-12,970.87
Valoarea activului net683,787,342.07683,836,547.39-0.0072-49,205.32
Valoarea unitara a activului net21.55793221.574943-0.0788-0.017011
Numarul de unitati de fond31,718,595.70957531,695,867.8564940.071722,727.853081
Toate
NN Activ
NN Optim