Valoarea unitatii de fond pentru Pensiile Facultative

Selectati fondul de pensii facultative din lista de mai jos:

Eroare de conectare! Va rugam incercati mai tarziu.

Situatia zilnica a valorii activului net pentru fondurile de pensii facultative

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Activ
Numar Registru
FP3-1011
Data raportarii
23.08.2019
Situatia valorii unitare a activului net la data de 22.08.2019
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
22.08.201921.08.2019%Lei
Valoarea activului total265,395,887.51265,616,684.84-0.0831-220,797.33
Valoarea activului net265,066,504.40265,301,088.80-0.0884-234,584.40
Valoarea unitara a activului net22.98132923.018250-0.1604-0.036921
Numarul de unitati de fond11,533,993.63990011,525,684.3884480.07218,309.251452

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Optim
Numar Registru
FP3-1069
Data raportarii
23.08.2019
Situatia valorii unitare a activului net la data de 22.08.2019
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
22.08.201921.08.2019%Lei
Valoarea activului total973,745,511.24974,274,798.01-0.0543-529,286.77
Valoarea activului net972,601,716.34973,180,368.78-0.0595-578,652.44
Valoarea unitara a activului net22.70504722.737014-0.1406-0.031967
Numarul de unitati de fond42,836,366.39841342,801,591.0784600.081234,775.319953

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondurile de pensii facultative

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Activ
Numar Registru
FP3-1011
Data raportarii
19.08.2019
Situatia valorii unitare a activului net la data de 16.08.2019
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
16.08.201914.08.2019%Lei
Valoarea activului total264,196,144.70263,774,476.530.1599421,668.17
Valoarea activului net263,952,461.67263,559,533.450.1491392,928.22
Valoarea unitara a activului net22.90976422.9013720.03660.008392
Numarul de unitati de fond11,521,396.02429811,508,460.6133180.112412,935.410980

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Optim
Numar Registru
FP3-1069
Data raportarii
19.08.2019
Situatia valorii unitare a activului net la data de 16.08.2019
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
16.08.201914.08.2019%Lei
Valoarea activului total969,689,517.62967,773,763.230.19801,915,754.39
Valoarea activului net968,854,765.57967,041,411.600.18751,813,353.97
Valoarea unitara a activului net22.67280522.6462490.11730.026556
Numarul de unitati de fond42,732,020.02345942,702,056.2088970.070229,963.814562
Toate
NN Activ
NN Optim