Valoarea unitatii de fond pentru Pensiile Facultative

Selectati fondul de pensii facultative din lista de mai jos:

Eroare de conectare! Va rugam incercati mai tarziu.

Situatia zilnica a valorii activului net pentru fondurile de pensii facultative

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Activ
Numar Registru
FP3-1011
Data raportarii
27.05.2020
Situatia valorii unitare a activului net la data de 26.05.2020
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
26.05.202025.05.2020%Lei
Valoarea activului total287,815,194.25286,905,399.670.3171909,794.58
Valoarea activului net287,412,871.20286,520,257.770.3115892,613.43
Valoarea unitara a activului net22.40729222.3588580.21660.048434
Numarul de unitati de fond12,826,756.43689112,814,619.4979450.094712,136.938946

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Optim
Numar Registru
FP3-1069
Data raportarii
27.05.2020
Situatia valorii unitare a activului net la data de 26.05.2020
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
26.05.202025.05.2020%Lei
Valoarea activului total1,069,564,291.831,066,777,248.720.26132,787,043.11
Valoarea activului net1,068,114,360.491,065,384,800.780.25622,729,559.71
Valoarea unitara a activului net22.27690822.2570300.08930.019878
Numarul de unitati de fond47,947,155.95978547,867,339.7046400.166779,816.255145

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondurile de pensii facultative

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Activ
Numar Registru
FP3-1011
Data raportarii
25.05.2020
Situatia valorii unitare a activului net la data de 22.05.2020
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
22.05.202021.05.2020%Lei
Valoarea activului total285,404,621.07285,283,903.170.0423120,717.90
Valoarea activului net285,065,669.68284,960,322.930.0370105,346.75
Valoarea unitara a activului net22.26027922.264401-0.0185-0.004122
Numarul de unitati de fond12,806,024.16402712,798,921.7712920.05557,102.392735

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Optim
Numar Registru
FP3-1069
Data raportarii
25.05.2020
Situatia valorii unitare a activului net la data de 22.05.2020
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
22.05.202021.05.2020%Lei
Valoarea activului total1,062,514,218.621,061,807,993.990.0665706,224.63
Valoarea activului net1,061,290,363.341,060,640,262.960.0613650,100.38
Valoarea unitara a activului net22.18567922.1822760.01530.003403
Numarul de unitati de fond47,836,732.18163847,814,762.2499310.045921,969.931707
Toate
NN Activ
NN Optim