Valoarea unitatii de fond pentru Pensiile Facultative

Selectati fondul de pensii facultative din lista de mai jos:

Eroare de conectare! Va rugam incercati mai tarziu.

Situatia zilnica a valorii activului net pentru fondurile de pensii facultative

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Activ
Numar Registru
FP3-1011
Data raportarii
23.06.2017
Situatia valorii unitare a activului net la data de 22.06.2017
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
22.06.201721.06.2017%Lei
Valoarea activului total188,652,621.83188,858,955.38-0.1093-206,333.55
Valoarea activului net188,409,235.01188,626,123.62-0.1150-216,888.61
Valoarea unitara a activului net21.53030621.556901-0.1234-0.026595
Numarul de unitati de fond8,750,884.9992158,750,150.3019810.0084734.697234

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Optim
Numar Registru
FP3-1069
Data raportarii
23.06.2017
Situatia valorii unitare a activului net la data de 22.06.2017
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
22.06.201721.06.2017%Lei
Valoarea activului total665,523,656.51665,937,045.40-0.0621-413,388.89
Valoarea activului net664,712,389.92665,162,167.80-0.0676-449,777.88
Valoarea unitara a activului net21.51172821.532431-0.0961-0.020703
Numarul de unitati de fond30,899,999.54532530,891,178.7143010.02868,820.831024

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondurile de pensii facultative

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Activ
Numar Registru
FP3-1011
Data raportarii
19.06.2017
Situatia valorii unitare a activului net la data de 16.06.2017
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
16.06.201715.06.2017%Lei
Valoarea activului total188,955,241.39188,459,366.580.2631495,874.81
Valoarea activului net188,775,258.68188,289,958.480.2577485,300.20
Valoarea unitara a activului net21.60318521.5679010.16360.035284
Numarul de unitati de fond8,738,306.6571778,730,101.2106230.09408,205.446554

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Optim
Numar Registru
FP3-1069
Data raportarii
19.06.2017
Situatia valorii unitare a activului net la data de 16.06.2017
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
16.06.201715.06.2017%Lei
Valoarea activului total665,032,243.68663,609,878.910.21431,422,364.77
Valoarea activului net664,439,928.46663,053,937.900.20901,385,990.56
Valoarea unitara a activului net21.54345821.5230640.09480.020394
Numarul de unitati de fond30,841,842.22607230,806,670.3919980.114235,171.834074
Toate
NN Activ
NN Optim