Valoarea unitatii de fond pentru Pensiile Facultative

Selectati fondul de pensii facultative din lista de mai jos:

Eroare de conectare! Va rugam incercati mai tarziu.

Situatia zilnica a valorii activului net pentru fondurile de pensii facultative

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Activ
Numar Registru
FP3-1011
Data raportarii
16.10.2018
Situatia valorii unitare a activului net la data de 15.10.2018
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
15.10.201812.10.2018%Lei
Valoarea activului total223,380,962.26222,802,529.200.2596578,433.06
Valoarea activului net223,179,680.84222,637,842.850.2434541,837.99
Valoarea unitara a activului net21.65392521.6177450.16740.036180
Numarul de unitati de fond10,306,661.82534810,298,846.8708520.07597,814.954496

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Optim
Numar Registru
FP3-1069
Data raportarii
16.10.2018
Situatia valorii unitare a activului net la data de 15.10.2018
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
15.10.201812.10.2018%Lei
Valoarea activului total808,951,167.23807,681,041.220.15731,270,126.01
Valoarea activului net808,285,221.00807,144,231.280.14141,140,989.72
Valoarea unitara a activului net21.47775921.4563130.10000.021446
Numarul de unitati de fond37,633,592.48421137,618,030.5018170.041415,561.982394

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondurile de pensii facultative

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Activ
Numar Registru
FP3-1011
Data raportarii
15.10.2018
Situatia valorii unitare a activului net la data de 12.10.2018
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
12.10.201811.10.2018%Lei
Valoarea activului total222,802,529.20222,822,408.60-0.0089-19,879.40
Valoarea activului net222,637,842.85222,669,770.32-0.0143-31,927.47
Valoarea unitara a activului net21.61774521.630441-0.0587-0.012696
Numarul de unitati de fond10,298,846.87085210,294,277.6767690.04444,569.194083

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Optim
Numar Registru
FP3-1069
Data raportarii
15.10.2018
Situatia valorii unitare a activului net la data de 12.10.2018
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
12.10.201811.10.2018%Lei
Valoarea activului total807,681,041.22807,978,132.92-0.0368-297,091.70
Valoarea activului net807,144,231.28807,484,056.25-0.0421-339,824.97
Valoarea unitara a activului net21.45631321.470482-0.0660-0.014169
Numarul de unitati de fond37,618,030.50181737,609,032.2899510.02398,998.211866
Toate
NN Activ
NN Optim