Valoarea unitatii de fond pentru Pensiile Facultative

Selectati fondul de pensii facultative din lista de mai jos:

Eroare de conectare! Va rugam incercati mai tarziu.

Situatia zilnica a valorii activului net pentru fondurile de pensii facultative

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Activ
Numar Registru
FP3-1011
Data raportarii
27.03.2020
Situatia valorii unitare a activului net la data de 26.03.2020
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
26.03.202025.03.2020%Lei
Valoarea activului total265,780,176.271,007,032,395.47-73.6076-741,252,219.20
Valoarea activului net265,390,817.241,005,674,261.52-73.6107-740,283,444.28
Valoarea unitara a activului net21.18009021.476906-1.3820-0.296816
Numarul de unitati de fond12,530,202.27420246,825,844.116371-73.2408-34,295,641.842169

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Optim
Numar Registru
FP3-1069
Data raportarii
27.03.2020
Situatia valorii unitare a activului net la data de 26.03.2020
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
26.03.202025.03.2020%Lei
Valoarea activului total1,009,660,229.051,007,032,395.470.26092,627,833.58
Valoarea activului net1,008,248,085.081,005,674,261.520.25592,573,823.56
Valoarea unitara a activului net21.52869621.4769060.24110.051790
Numarul de unitati de fond46,832,751.43928746,825,844.1163710.01486,907.322916

Situatia saptamanala a valorii activului net pentru fondurile de pensii facultative

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Activ
Numar Registru
FP3-1011
Data raportarii
23.03.2020
Situatia valorii unitare a activului net la data de 20.03.2020
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
20.03.202019.03.2020%Lei
Valoarea activului total255,989,773.15254,758,066.430.48351,231,706.72
Valoarea activului net255,684,966.12254,467,194.380.47861,217,771.74
Valoarea unitara a activului net20.45503120.3725470.40490.082484
Numarul de unitati de fond12,499,856.93533412,490,691.0311970.07349,165.904137

Administrator
NN Asigurari de Viata SA
Numar registru
SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative
NN Optim
Numar Registru
FP3-1069
Data raportarii
23.03.2020
Situatia valorii unitare a activului net la data de 20.03.2020
NN Asigurari de Viata SAData curentaData precedentaDiferente
20.03.202019.03.2020%Lei
Valoarea activului total974,269,893.03971,580,373.350.27682,689,519.68
Valoarea activului net973,172,740.10970,534,829.910.27182,637,910.19
Valoarea unitara a activului net20.83510520.7943910.19580.040714
Numarul de unitati de fond46,708,319.60289746,672,914.8872020.075935,404.715695
Toate
NN Activ
NN Optim